2026年の投資環境は、人工知能と半導体製造という二つの支配的な長期トレンドによって形成されています。今すぐ投資すべき最良の株式を探している投資家にとって、これらのセクター内で企業がどのように位置付けられているかを理解することが重要です。ガートナーの調査によると、2026年の世界のAI支出は2.5兆ドルに達し、2025年から44％増加、2027年にはさらに32％の増加が見込まれています。これは、この爆発的な成長軌道を活用できる企業を見つける絶好の機会を生み出しています。テクノロジー重視のナスダック総合指数はすでにその強さを示しており、過去3年間で111％の上昇を記録し、S&P 500の74％のリターンを上回っています。しかし、今後の年にAIと半導体支出から不均衡に恩恵を受けると見込まれる二つの特定の企業にとって、真の投資チャンスがあるかもしれません。## Applied Materials：半導体装置需要の爆発的拡大Applied Materials（NASDAQ: AMAT）は、半導体資本設備支出へのエクスポージャーを求める投資家にとって理想的な候補です。過去6ヶ月で同社の株価は72％上昇し、その潜在能力に対する市場の認識の高さを反映しています。しかし、この表面的な勢いの背後には、より説得力のある基本的なストーリーがあります。半導体業界は、ロジックチップとメモリーチップの両方で深刻な不足に直面しています。これは、台湾積体電路製造（TSMC）やMicron Technologyの最近の決算が示す通りです。この供給制約は、チップ製造装置に対する前例のない需要を生み出しています。半導体業界団体のSEMIは、2025年の設備販売額が1330億ドルから2026年には1450億ドルに増加すると予測していますが、実際の増加はこれらの見積もりを大きく上回る可能性があります。主要企業の資本支出ガイダンスを考慮しましょう。TSMCだけでも、2026年のガイダンスの中間点で130億ドルの資本支出増加を計画しています。Micronは、現在の会計年度に資本支出を200億ドルに引き上げる予定で、これはわずか140億ドル未満からの大幅な増加です。これらのコミットメントは、半導体装置支出が業界の予測をはるかに超えて拡大する可能性を示唆しています。Applied Materialsの2025年度（10月26日に終了）決算は、売上高が前年比4％増の284億ドルと過去最高を記録しました。短期的な成長についてはコンセンサス予想は慎重ですが、同社は上方修正の余地があると見られます。売上高は約9倍の売上高倍率で、これは広範なテクノロジーセクターの平均と一致しています。四半期の期待を上回るパフォーマンスを見せれば、プレミアム倍率を獲得できる余地があります。アシメトリックな上昇余地を持つ株を探している投資家にとって、この半導体装置リーダーは真剣に検討すべきです。## SentinelOne：エンタープライズAI投資におけるサイバーセキュリティの注目株SentinelOne（NYSE: S）は、2025年の困難を経て、投資家にとって魅力的な買いの機会を提供しました。同社の株価は年内に32％下落し、Wall Streetの四半期目標を達成できずに苦戦しました。これは連続して難しい年であり、2024年も19％の下落を記録しています。しかし、この弱さは逆張り投資家にとって魅力的なエントリーポイントとなっています。現在の株価は売上高の4.6倍、予想PERは38.6倍であり、同社の運営の勢いを完全には反映していません。顧客のAIを中心とした製品群の採用により、収益と利益の拡大が健全に進んでいます。昨年のObservo AIの2億2500万ドルの買収は、管理陣がリアルタイムの脅威予測と対応を目的としたAIネイティブのSingularityプラットフォーム内での脅威検出能力強化にコミットしていることを示しています。同社の12月の決算発表では、管理陣はSingularityが新規契約を獲得し、堅実な収益パイプラインを構築していることを強調しました。2026年度第3四半期（10月31日に終了）の結果は、この勢いを示しています。売上高は前年比23％増の2億5900万ドルに達し、より注目すべきは未履行契約価値を示す残存パフォーマンス義務（RPO）が35％増の13億ドルに膨らんだことです。RPOは未履行の契約価値を表し、SentinelOneがビジネスを獲得する速度が、その提供能力を上回っていることを示す先行指標です。この強さはマージンの拡大にもつながっています。非GAAP純利益率は、前年同期の黒字から今回の四半期で9.6％に改善しました。Gartnerによると、サイバーセキュリティAI市場は2026年にほぼ倍増し、510億ドルに達すると予測されており、SentinelOneはマクロの追い風と運営の実行力を活かす位置にあります。アナリストのコンセンサスは、12か月の平均目標株価を20.50ドルと設定しており、これは現在の株価から48％の上昇余地を示しています。39人のアナリストがカバーしています。## なぜこれら二つの株が今すぐ投資すべき最良の株なのかこれら二つの株の魅力は、他の多くの投資機会にはない見通しと成長ドライバーにあります。Applied Materialsは、チップ不足が続く限り、装置メーカーにとって堅実な受注が見込める決定論的な需要に支えられています。一方、SentinelOneは、エンタープライズ向けのAIネイティブセキュリティソリューションに向かう市場の転換期にあり、企業の予算が大幅に増加しています。重要なのは、両社ともに、まだ十分に織り込まれていない成長潜在力を反映した合理的な評価で取引されている点です。Applied Materialsの過去の倍数に対する割引は安全域を提供し、SentinelOneの厳しい年を経た割安な評価は非対称なリスク・リワードを生み出しています。2026年の展開とともに、最良の株を探している投資家にとって、これら二つの企業はマクロの追い風、企業固有のカタリスト、魅力的な評価の組み合わせを提供し、ポートフォリオの検討に値します。AI支出の加速と半導体サプライチェーンの正常化に伴い、Applied MaterialsとSentinelOneは、業界のダイナミクスを株主価値の創出に変える位置にあります。
2026年に投資すべき2つのベスト株：AIと半導体の波に乗る
2026年に成功を収めるための最も有望な投資先として、人工知能（AI）と半導体産業が注目されています。これらの分野は急速に成長しており、多くの専門家が今後数年間で大きな利益をもたらすと予測しています。
*AIと半導体の未来を示すイメージ*
これらの技術革新は、さまざまな産業に革命をもたらし、新たなビジネスチャンスを創出しています。投資家は、これらの分野に資金を投入することで、将来的なリターンを最大化できる可能性があります。
### これらの株に投資する理由
- **急速な技術進歩**：AIと半導体の技術は日々進化しており、市場の需要も高まっています。
- **政府の支援**：多くの国がこれらの分野を戦略的に支援しており、政策的な後押しも期待できます。
- **多様な応用範囲**：自動運転、医療、通信など、多くの産業でこれらの技術が活用されています。
### 投資のポイント
- **長期的な視野**を持つこと
- **信頼できる企業**を選ぶこと
- **市場動向**を常に監視すること
これらのポイントを押さえながら、2026年に向けて賢く投資を進めていきましょう。未来のテクノロジーに乗り遅れないためにも、今から準備を始めることが重要です。
2026年の投資環境は、人工知能と半導体製造という二つの支配的な長期トレンドによって形成されています。今すぐ投資すべき最良の株式を探している投資家にとって、これらのセクター内で企業がどのように位置付けられているかを理解することが重要です。ガートナーの調査によると、2026年の世界のAI支出は2.5兆ドルに達し、2025年から44％増加、2027年にはさらに32％の増加が見込まれています。これは、この爆発的な成長軌道を活用できる企業を見つける絶好の機会を生み出しています。
テクノロジー重視のナスダック総合指数はすでにその強さを示しており、過去3年間で111％の上昇を記録し、S&P 500の74％のリターンを上回っています。しかし、今後の年にAIと半導体支出から不均衡に恩恵を受けると見込まれる二つの特定の企業にとって、真の投資チャンスがあるかもしれません。
Applied Materials：半導体装置需要の爆発的拡大
Applied Materials（NASDAQ: AMAT）は、半導体資本設備支出へのエクスポージャーを求める投資家にとって理想的な候補です。過去6ヶ月で同社の株価は72％上昇し、その潜在能力に対する市場の認識の高さを反映しています。しかし、この表面的な勢いの背後には、より説得力のある基本的なストーリーがあります。
半導体業界は、ロジックチップとメモリーチップの両方で深刻な不足に直面しています。これは、台湾積体電路製造（TSMC）やMicron Technologyの最近の決算が示す通りです。この供給制約は、チップ製造装置に対する前例のない需要を生み出しています。半導体業界団体のSEMIは、2025年の設備販売額が1330億ドルから2026年には1450億ドルに増加すると予測していますが、実際の増加はこれらの見積もりを大きく上回る可能性があります。
主要企業の資本支出ガイダンスを考慮しましょう。TSMCだけでも、2026年のガイダンスの中間点で130億ドルの資本支出増加を計画しています。Micronは、現在の会計年度に資本支出を200億ドルに引き上げる予定で、これはわずか140億ドル未満からの大幅な増加です。これらのコミットメントは、半導体装置支出が業界の予測をはるかに超えて拡大する可能性を示唆しています。
Applied Materialsの2025年度（10月26日に終了）決算は、売上高が前年比4％増の284億ドルと過去最高を記録しました。短期的な成長についてはコンセンサス予想は慎重ですが、同社は上方修正の余地があると見られます。売上高は約9倍の売上高倍率で、これは広範なテクノロジーセクターの平均と一致しています。四半期の期待を上回るパフォーマンスを見せれば、プレミアム倍率を獲得できる余地があります。アシメトリックな上昇余地を持つ株を探している投資家にとって、この半導体装置リーダーは真剣に検討すべきです。
SentinelOne：エンタープライズAI投資におけるサイバーセキュリティの注目株
SentinelOne（NYSE: S）は、2025年の困難を経て、投資家にとって魅力的な買いの機会を提供しました。同社の株価は年内に32％下落し、Wall Streetの四半期目標を達成できずに苦戦しました。これは連続して難しい年であり、2024年も19％の下落を記録しています。しかし、この弱さは逆張り投資家にとって魅力的なエントリーポイントとなっています。
現在の株価は売上高の4.6倍、予想PERは38.6倍であり、同社の運営の勢いを完全には反映していません。顧客のAIを中心とした製品群の採用により、収益と利益の拡大が健全に進んでいます。昨年のObservo AIの2億2500万ドルの買収は、管理陣がリアルタイムの脅威予測と対応を目的としたAIネイティブのSingularityプラットフォーム内での脅威検出能力強化にコミットしていることを示しています。
同社の12月の決算発表では、管理陣はSingularityが新規契約を獲得し、堅実な収益パイプラインを構築していることを強調しました。2026年度第3四半期（10月31日に終了）の結果は、この勢いを示しています。売上高は前年比23％増の2億5900万ドルに達し、より注目すべきは未履行契約価値を示す残存パフォーマンス義務（RPO）が35％増の13億ドルに膨らんだことです。RPOは未履行の契約価値を表し、SentinelOneがビジネスを獲得する速度が、その提供能力を上回っていることを示す先行指標です。
この強さはマージンの拡大にもつながっています。非GAAP純利益率は、前年同期の黒字から今回の四半期で9.6％に改善しました。Gartnerによると、サイバーセキュリティAI市場は2026年にほぼ倍増し、510億ドルに達すると予測されており、SentinelOneはマクロの追い風と運営の実行力を活かす位置にあります。アナリストのコンセンサスは、12か月の平均目標株価を20.50ドルと設定しており、これは現在の株価から48％の上昇余地を示しています。39人のアナリストがカバーしています。
なぜこれら二つの株が今すぐ投資すべき最良の株なのか
これら二つの株の魅力は、他の多くの投資機会にはない見通しと成長ドライバーにあります。Applied Materialsは、チップ不足が続く限り、装置メーカーにとって堅実な受注が見込める決定論的な需要に支えられています。一方、SentinelOneは、エンタープライズ向けのAIネイティブセキュリティソリューションに向かう市場の転換期にあり、企業の予算が大幅に増加しています。
重要なのは、両社ともに、まだ十分に織り込まれていない成長潜在力を反映した合理的な評価で取引されている点です。Applied Materialsの過去の倍数に対する割引は安全域を提供し、SentinelOneの厳しい年を経た割安な評価は非対称なリスク・リワードを生み出しています。2026年の展開とともに、最良の株を探している投資家にとって、これら二つの企業はマクロの追い風、企業固有のカタリスト、魅力的な評価の組み合わせを提供し、ポートフォリオの検討に値します。
AI支出の加速と半導体サプライチェーンの正常化に伴い、Applied MaterialsとSentinelOneは、業界のダイナミクスを株主価値の創出に変える位置にあります。