成功したトレーダーとそうでない人を分けるものについて深く掘り下げてきましたが、正直なところ、それはすべて心理と規律にかかっています。仕組みはシンプルです – 多くの人は株式市場で成功するために高度な数学を必要としません。ほとんどのトレーダーを殺すのは、自分自身の感情とリスク管理の欠如です。

私は伝説的なトレーダーの経歴や投資哲学を読み漁っていますが、いくつかのパターンが浮かび上がります。バフェットは忍耐と質を価格追求より重視することを繰り返しています。彼は正しい – みんなが欲張っているときこそ、怖がるべきです。パニックが起きたとき、それがあなたにとってのサインです。誰も市場に触れたくないときこそ、最良のチャンスが訪れます。

プロとアマチュアを分けるのはこれです：プロは利益よりも損失に執着します。ジャック・シュワーガーは的確に言いました – アマチュアはお金を稼ぐことを夢見ているのに対し、プロはどれだけ失う可能性があるかを考えています。その心構えの変化がすべてを変えます。堅実なストップロスプランが必要です、絶対に。小さな損失を受け入れられないなら、最終的には大きな損失を被ることになります。

株式市場はあなたの希望やポジションを気にしません。ジム・クレイマーの「希望は高価だ」という指摘は真実です – 人々はゴミコインや株にお金を投じて、上昇すると考えていますが、それはうまくいきません。実際に起きていることに基づいて取引を行う必要があります。願望ではなく。

私が驚くのは、多くのトレーダーがシンプルなことに失敗している点です。彼らはじっと座っていられません。ビル・リプシュルツは言いました – トレーダーが取引を50％やめれば、はるかに多くのお金を稼げると。常に行動することが重要なのではなく、リスク・リワード比が実際に意味を持つ適切な設定を待つことが重要です。

リスク管理は文字通り基盤です。5:1のリスク・リワード比は、80％間違っても利益を出せることを意味します。これが本当の優位性です – 常に正解である必要はなく、ダウンサイドを適切に管理することです。

心理的側面は、誰も十分に語りません。市場で傷つくと、判断力が曇ります。そんなときは一歩引く必要があります。市場はあなたが破産するよりもずっと長く非合理的であり続けるので、戦わないことです。適応し、進化し、傷から学びましょう。

株式市場には面白い真実があります – 誰かが買えば、別の誰かが売っています。そして両者とも自分が天才だと思っています。本当の勝者は、規律、忍耐、そして適応できるシステムを持つ人たちです。取引は確率のゲームであり、確実性のゲームではないことを理解している人たちです。謙虚さを保ち、損失を切り、実際に有利な確率のときだけ取引を行いましょう。