La tormenta geopolítica impacta el mercado de criptomonedas, Bitcoin alcanza la marca de 100,000 dólares

Hoy temprano, Estados Unidos lanzó un ataque militar contra Irán, rompiendo el frágil equilibrio del mercado de criptomonedas.

Varios medios de comunicación informaron que el presidente de Estados Unidos ordenó atacar tres instalaciones nucleares en Irán, de las cuales una sufrió bombardeos intensivos. A pesar de que Irán afirma haber evacuado con anticipación, el mercado claramente no puede soportar este repentino riesgo geopolítico.

Según los datos del mercado, hasta el momento de redactar, Bitcoin cayó a un mínimo de 100,866 dólares, recuperándose brevemente a 102,256 dólares, con una caída del 1.22% en 24 horas, acercándose al umbral psicológico de 100,000 dólares. Ethereum cayó a un mínimo de 2,215 dólares, reportándose actualmente en 2,263 dólares, con una caída de casi el 6.67% en 24 horas. Otras altcoins como Solana, Dogecoin, Pepe, entre otras, también se han desplomado, con caídas entre el 4% y el 8%.

En el mercado de derivados, el total de liquidaciones en las últimas 24 horas alcanzó los 675 millones de dólares, de los cuales 595 millones corresponden a posiciones largas. Las liquidaciones de Ethereum alcanzaron los 275 millones de dólares, siendo las más altas del período, mientras que las liquidaciones de Bitcoin también fueron altas, alcanzando los 151 millones de dólares.

El indicador de sentimiento del mercado muestra que el "índice de miedo y codicia" ha caído de 49 (bueno) a 42 (miedo) en comparación con el día anterior, reflejando un cambio notable en el sentimiento de los inversores.

La lucha entre alcistas y bajistas se intensifica

A pesar de la caída general del mercado, los grandes fondos no se han retirado, sino que han estado "comprando a bajo precio" en silencio. El análisis en cadena muestra que un gran inversor, que anteriormente había hecho compras precisas de Ethereum, compró esta mañana 13,498 ETH, con un valor total de más de 30 millones de dólares. Desde el 11 de junio, ha acumulado más de 130,000 ETH, con un costo promedio de adquisición de 2,540 dólares, y actualmente tiene pérdidas flotantes de casi 40 millones de dólares.

Mientras tanto, los bajistas también están posicionándose activamente. Un gran inversionista ha abierto posiciones cortas en 58 tipos de monedas desde el 16 de junio, y actualmente las ganancias flotantes en total superan los 20.65 millones de dólares, de los cuales las ganancias flotantes de las posiciones cortas de ETH alcanzan los 4.2 millones de dólares, destacándose como las más notables.

El intenso enfrentamiento entre las partes largas y cortas ha convertido a Bitcoin y Ethereum en el centro de atención del mercado.

Perspectivas del mercado: Riesgos geopolíticos y factores macroeconómicos entrelazados

Este repentino conflicto geopolítico ha demostrado una vez más que el Bitcoin no es un "oro de refugio", sino más bien un "amplificador de volatilidad". Sin embargo, los participantes del mercado comienzan a preguntarse: ¿ha reflejado ya esta caída las emociones extremas provocadas por la "crisis geopolítica en el Medio Oriente"? A continuación, la atención del mercado se centrará en el juicio integral sobre la trayectoria de la política de la Reserva Federal y la evolución de la situación en la región.

A pesar de que las autoridades iraníes han declarado que las instalaciones nucleares se han evacuado con anticipación y que Estados Unidos también ha afirmado que no hay planes de ataques adicionales, la situación en Oriente Medio sigue presentando muchas incertidumbres. Actualmente, el mercado está valorando el "riesgo", y no el "resultado final".

Al mismo tiempo, el entorno macroeconómico también está cambiando silenciosamente. Aunque la Reserva Federal ha iniciado un ciclo de reducción de tasas en septiembre de 2024, recientemente varios funcionarios han emitido señales más "hawkish", sugiriendo que el ritmo de las futuras reducciones de tasas podría desacelerarse. Las expectativas del mercado sobre el número de reducciones de tasas en 2025 se han ajustado de 4 veces a 2 o 3 veces. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo han vuelto a subir, el índice del dólar se ha fortalecido nuevamente, y el entorno financiero global muestra una tendencia de "des-riesgo", lo que hace que las criptomonedas, como activos de alto riesgo, sean naturalmente uno de los primeros afectados.

Sin embargo, también hay opiniones que sostienen que los movimientos de fondos en la cadena de Ethereum muestran que el mercado está reestructurando el "consenso de activos principales". La acumulación continua por parte de instituciones, la inclusión de ETH en las reservas de empresas tradicionales, la flexibilización de las actitudes regulatorias y la actividad en opciones de compra, entre otros factores, podrían hacer que ETH se convierta gradualmente en un "ancla de valor en tiempos de incertidumbre".

El futuro de la tendencia de precios de Bitcoin dependerá en gran medida de la interacción de los siguientes tres variables:

1. ¿La situación geopolítica se deteriorará aún más?
2. ¿Se ha producido un cambio en la política de liquidez de la Reserva Federal?
3. ¿La tecnología de Bitcoin ha roto la estructura del mercado alcista?

Desde la perspectiva del juego, el mercado actual se asemeja más a un "liquidez + emoción" doble lavado, en lugar de ser el final de un mercado alcista. Como dijo un analista: "La correlación entre Bitcoin y los activos de riesgo tradicionales está disminuyendo, y en el futuro, el precio será más dominado por la estructura en cadena, la disposición institucional y el juego de políticas."

Conclusión: Nace un nuevo orden en medio de la turbulencia

El mercado de criptomonedas está entrando en un nuevo ciclo lleno de incertidumbres.

Los riesgos macroeconómicos no se han disipado, la crisis geopolítica ha surgido repentinamente, y además, los activos de riesgo están funcionando a altos niveles, lo que hace que el sentimiento del mercado sea altamente sensible. Cada noticia importante, cada avance en las negociaciones, cada acción militar, puede provocar una fuerte volatilidad. Sin embargo, detrás de la caída drástica, vemos que los toros están acumulando posiciones, los osos están arbitrando, ETH está siendo comprado repetidamente por grandes capitales, y los datos en cadena reflejan claramente que el mercado está en una lucha de intereses, y no simplemente huyendo.

A continuación, ¿podrá Bitcoin mantener el umbral psicológico de cien mil dólares? ¿Se convertirá ETH en el "eje de refugio" de esta ronda? ¿Seguirán los altcoins siendo marginados? Las respuestas a estas preguntas requieren una prueba de tiempo para llegar a conclusiones más claras.