Revisão do mercado de ativos de criptografia de abril de 2024
Visão geral do mercado
Em abril de 2024, o mercado de ativos de criptografia passou por uma volatilidade significativa. O preço do Bitcoin sofreu uma intensa oscilação após atingir um recorde histórico em março, caindo abruptamente mais de 5% no início do mês, abaixo dos 66.000 dólares. Durante todo o mês, o preço variou entre 73.000 e 60.000 dólares, influenciado por fatores macroeconômicos e mudanças no sentimento do mercado.
O mercado de derivados indicou este ajuste, a taxa de financiamento dos contratos futuros de Bitcoin caiu, sugerindo uma correção iminente. A mudança no sentimento do mercado torna este ajuste aparentemente inevitável, e ocorreu um evento de liquidação significativo fora do horário de negociação nos Estados Unidos.
A mudança nas expectativas das taxas de juros nos Estados Unidos pode ser outro fator que afeta a mudança de sentimento em relação ao Bitcoin. Embora seja visto como "armazenamento de valor", o Bitcoin ainda é sensível a mudanças na economia macro.
O índice do dólar DXY caiu inesperadamente, o que também é um fator importante. A fraqueza do dólar aumentou a atratividade do Bitcoin, sustentando seu preço.
A expectativa dos investidores em relação à redução pela metade do Bitcoin pode levar à expectativa de alta nos preços, mas essa expectativa não se concretizou.
Apesar da desaceleração, o fluxo de fundos para ETFs continua a sustentar o mercado.
No final do mês, o Bitcoin encontra-se na extremidade inferior do intervalo de preços, mostrando uma clara fraqueza do mercado, o que pode trazer mais desenvolvimentos interessantes.
Inovação em produtos de investimento em encriptação
O fundo de liquidez digital institucional em USD lançado pela BlackRock é um progresso importante em abril. Este fundo é representado pelo token $BUIDL na Ethereum e está aberto apenas a investidores certificados que atendem ao investimento mínimo. Investe principalmente em ativos de rendimento seguros, como títulos do Tesouro dos EUA e acordos de recompra, pagando dividendos em tokens $BUIDL.
O fundo gerencia ativos superiores a 375 milhões de dólares, destacando o grande progresso na fusão de ativos físicos com a tecnologia de blockchain.
O token $BUIDL está ligado ao pool de contratos inteligentes USDC, permitindo o resgate direto e a liquidez contínua. Os investidores podem converter $BUIDL em USDC a qualquer momento, suportando transações globais instantâneas. Isso é especialmente benéfico para empresas de criptografia que gerenciam grandes quantias de dinheiro, proporcionando facilidade na obtenção rápida de fundos.
Regulação e expansão regional
A Autoridade Monetária de Hong Kong aprovou ETFs de Bitcoin e Ethereum à vista, o que é de grande importância para o mercado asiático, especialmente em Hong Kong. No entanto, devido à regulamentação rigorosa, o acesso dos investidores do continente chinês ainda é limitado.
Um dos maiores bancos da Alemanha, o LBBW, anunciou que está preparado para oferecer serviços de encriptação e custódia, mostrando que as instituições financeiras tradicionais estão aumentando o reconhecimento dos Ativos de criptografia. O LBBW está focado em integrar os serviços de encriptação como parte de seu modelo de negócios, refletindo a aplicação prática da tecnologia blockchain nas finanças empresariais.
Desafios de desenvolvimento e regulação do Ethereum
A tendência do Ethereum é semelhante à do Bitcoin, mas enfrenta mais atenção regulatória. A SEC ainda não decidiu sobre o pedido de ETF à vista do Ethereum, solicitando ao público que comente sobre a emenda, mostrando que o ambiente regulatório continua incerto.
O laboratório Ethereum Consensys processou a SEC, desafiando a decisão de classificar o ETH como um ativo de criptografia. Isso pode esclarecer o status regulatório do Ethereum e afetar outras moedas. Se vencer, pode impactar a dinâmica do mercado e aumentar a confiança dos investidores.
Redução pela metade do Bitcoin
O evento de halving do Bitcoin ocorrerá este mês, reduzindo a recompensa dos blocos para os mineradores. Isso terá um impacto significativo a longo prazo na economia da rede. Embora o preço não tenha sido afetado diretamente, a redução das recompensas pode levar ao aumento das taxas de transação, uma vez que os mineradores dependem mais do Gas para manter a lucratividade. Isso é importante para o futuro do Bitcoin como rede de transações, já que taxas mais altas podem reduzir sua atratividade para transações de pequeno valor. Felizmente, o desenvolvimento das redes Layer2 ajuda a equilibrar segurança e custo.
Ambiente Macroeconômico
O ouro continua a subir.
O preço do ouro em abril continuou a subir, embora as participações do maior ETF de ouro dos EUA tenham diminuído. O ETF de ouro na Ásia registrou entradas líquidas, em contraste com a América do Norte e a Europa. Os bancos centrais continuam a comprar ouro, principalmente por razões de diversificação e proteção contra crises, e não por desdolarização. Isso ecoa o tópico discutido no campo dos ativos de criptografia sobre "encontrar alternativas ao dólar para soluções de pagamento internacional", mostrando a demanda do mercado por alternativas confiáveis fora do sistema financeiro tradicional.
Expectativas de taxa de juro e sinais económicos
No início de abril, o mercado está altamente atento à direção das taxas de juro nos Estados Unidos. Dados econômicos robustos contêm as expectativas de redução das taxas em 2024.
Os dados de emprego dos EUA estão sob intensa atenção, o relatório de emprego da ADP indica um leve enfraquecimento do mercado de trabalho. A reunião do FOMC discutiu a questão persistente da inflação e a política de taxas de juros da Reserva Federal.
O relatório trimestral do Ministério das Finanças revelou o plano de emissão de obrigações e ajustes fiscais, afetando diretamente a liquidez do mercado. A redução da liquidez no mercado de obrigações do Estado e o aumento da volatilidade geraram preocupação. Espera-se que o empréstimo no segundo trimestre aumente em 41 mil milhões de dólares para 243 mil milhões de dólares.
Perspectiva global
O Japão pode intervir no mercado de moedas para apoiar o iene. A valorização repentina do iene ocorreu ao mesmo tempo que a queda do índice do dólar, levantando especulações no mercado.
A África do Sul toma medidas para regular os Ativos de criptografia, mostrando que as instituições estão aumentando o interesse em ativos digitais. A Venezuela enfrenta dificuldades no uso de USDT em transações de petróleo devido ao risco de sanções.
Destaques deste mês
O ex-CEO da Binance, Zhao Changpeng, foi condenado a 4 meses de prisão por violação das normas de combate à lavagem de dinheiro.
Os ativos sob gestão do fundo BUIDL da BlackRock ultrapassam 375 milhões de dólares.
Hong Kong lançou 6 ETFs de Bitcoin e Ethereum
A MicroStrategy aumentou sua participação em Bitcoin para 214.400 moedas
A Consensys enfrenta desafios de regulamentação da SEC
A Austrália planeja lançar o primeiro ETF de Bitcoin à vista até o final do ano.
A Tether lançou USDT e XAUT na blockchain TON
O won sul-coreano superou o dólar como a moeda mais utilizada nas transações de criptografia no Q1
O preço do NFT Bored Ape caiu drasticamente
Mineradores de Bitcoin ativam 3 milhões de dólares em BTC que estavam hibernando há muito tempo
O ETF de Bitcoin IBIT da BlackRock atraiu 15 mil milhões de dólares em 3 meses
Os desenvolvedores de Solana resolveram o problema de congestionamento da rede
O PayPal lançou o serviço de pagamentos transfronteiriços PYUSD
O Sony Bank está a testar uma moeda estável na Polygon
Análise em cadeia
O interesse geral por ativos de criptografia está em baixa, especialmente em relação às moedas alternativas.
Principais mineradores de Bitcoin não abandonaram claramente, mineradores de retalho enfrentam pressão
Ativos de criptografia数量激增至约250万种
A "fase de euforia" do Bitcoin está a esfriar, a pressão de venda está quase no fim
A Layer 2 Base da Coinbase apresenta um desempenho forte, com quase 9 milhões de usuários.
Os detentores de curto prazo estão a vender com prejuízo, podendo estar perto do fundo do mercado.
Atividades na cadeia permanecem calmas, o volume de transações está em tendência de queda
Perspectiva
Abril destaca o delicado equilíbrio da economia global, com os bancos centrais a enfrentar desafios de inflação e crescimento, enquanto os mercados se adaptam às mudanças regulatórias e à incerteza geopolítica. O preço do Bitcoin está estável, mas ainda é sensível a indicadores econômicos e ao sentimento dos investidores. O lançamento do ETF em Hong Kong promete expandir o acesso ao mercado de ativos de criptografia na Ásia.
Ativos de criptografia mercado potenciais fatores positivos:
A SAB 121 pode facilitar a prestação de serviços de custódia de ativos de criptografia por bancos nos Estados Unidos.
Fundos soberanos investem em ativos de criptografia
Mais instituições estão a incluir o Bitcoin nas reservas financeiras
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SatoshiSherpa
· 07-30 20:20
Limpar limpar e subir
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UncleWhale
· 07-27 23:18
Por que é que houve outra flutuação?
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StakeHouseDirector
· 07-27 23:15
A mentalidade é a mais importante. É só deitar e ganhar.
Revisão do mercado de criptomoedas em abril: Flutuação do Bitcoin, inovações institucionais e desafios regulatórios
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Visão geral do mercado
Em abril de 2024, o mercado de ativos de criptografia passou por uma volatilidade significativa. O preço do Bitcoin sofreu uma intensa oscilação após atingir um recorde histórico em março, caindo abruptamente mais de 5% no início do mês, abaixo dos 66.000 dólares. Durante todo o mês, o preço variou entre 73.000 e 60.000 dólares, influenciado por fatores macroeconômicos e mudanças no sentimento do mercado.
O mercado de derivados indicou este ajuste, a taxa de financiamento dos contratos futuros de Bitcoin caiu, sugerindo uma correção iminente. A mudança no sentimento do mercado torna este ajuste aparentemente inevitável, e ocorreu um evento de liquidação significativo fora do horário de negociação nos Estados Unidos.
A mudança nas expectativas das taxas de juros nos Estados Unidos pode ser outro fator que afeta a mudança de sentimento em relação ao Bitcoin. Embora seja visto como "armazenamento de valor", o Bitcoin ainda é sensível a mudanças na economia macro.
O índice do dólar DXY caiu inesperadamente, o que também é um fator importante. A fraqueza do dólar aumentou a atratividade do Bitcoin, sustentando seu preço.
A expectativa dos investidores em relação à redução pela metade do Bitcoin pode levar à expectativa de alta nos preços, mas essa expectativa não se concretizou.
Apesar da desaceleração, o fluxo de fundos para ETFs continua a sustentar o mercado.
No final do mês, o Bitcoin encontra-se na extremidade inferior do intervalo de preços, mostrando uma clara fraqueza do mercado, o que pode trazer mais desenvolvimentos interessantes.
Inovação em produtos de investimento em encriptação
O fundo de liquidez digital institucional em USD lançado pela BlackRock é um progresso importante em abril. Este fundo é representado pelo token $BUIDL na Ethereum e está aberto apenas a investidores certificados que atendem ao investimento mínimo. Investe principalmente em ativos de rendimento seguros, como títulos do Tesouro dos EUA e acordos de recompra, pagando dividendos em tokens $BUIDL.
O fundo gerencia ativos superiores a 375 milhões de dólares, destacando o grande progresso na fusão de ativos físicos com a tecnologia de blockchain.
O token $BUIDL está ligado ao pool de contratos inteligentes USDC, permitindo o resgate direto e a liquidez contínua. Os investidores podem converter $BUIDL em USDC a qualquer momento, suportando transações globais instantâneas. Isso é especialmente benéfico para empresas de criptografia que gerenciam grandes quantias de dinheiro, proporcionando facilidade na obtenção rápida de fundos.
Regulação e expansão regional
A Autoridade Monetária de Hong Kong aprovou ETFs de Bitcoin e Ethereum à vista, o que é de grande importância para o mercado asiático, especialmente em Hong Kong. No entanto, devido à regulamentação rigorosa, o acesso dos investidores do continente chinês ainda é limitado.
Um dos maiores bancos da Alemanha, o LBBW, anunciou que está preparado para oferecer serviços de encriptação e custódia, mostrando que as instituições financeiras tradicionais estão aumentando o reconhecimento dos Ativos de criptografia. O LBBW está focado em integrar os serviços de encriptação como parte de seu modelo de negócios, refletindo a aplicação prática da tecnologia blockchain nas finanças empresariais.
Desafios de desenvolvimento e regulação do Ethereum
A tendência do Ethereum é semelhante à do Bitcoin, mas enfrenta mais atenção regulatória. A SEC ainda não decidiu sobre o pedido de ETF à vista do Ethereum, solicitando ao público que comente sobre a emenda, mostrando que o ambiente regulatório continua incerto.
O laboratório Ethereum Consensys processou a SEC, desafiando a decisão de classificar o ETH como um ativo de criptografia. Isso pode esclarecer o status regulatório do Ethereum e afetar outras moedas. Se vencer, pode impactar a dinâmica do mercado e aumentar a confiança dos investidores.
Redução pela metade do Bitcoin
O evento de halving do Bitcoin ocorrerá este mês, reduzindo a recompensa dos blocos para os mineradores. Isso terá um impacto significativo a longo prazo na economia da rede. Embora o preço não tenha sido afetado diretamente, a redução das recompensas pode levar ao aumento das taxas de transação, uma vez que os mineradores dependem mais do Gas para manter a lucratividade. Isso é importante para o futuro do Bitcoin como rede de transações, já que taxas mais altas podem reduzir sua atratividade para transações de pequeno valor. Felizmente, o desenvolvimento das redes Layer2 ajuda a equilibrar segurança e custo.
Ambiente Macroeconômico
O ouro continua a subir.
O preço do ouro em abril continuou a subir, embora as participações do maior ETF de ouro dos EUA tenham diminuído. O ETF de ouro na Ásia registrou entradas líquidas, em contraste com a América do Norte e a Europa. Os bancos centrais continuam a comprar ouro, principalmente por razões de diversificação e proteção contra crises, e não por desdolarização. Isso ecoa o tópico discutido no campo dos ativos de criptografia sobre "encontrar alternativas ao dólar para soluções de pagamento internacional", mostrando a demanda do mercado por alternativas confiáveis fora do sistema financeiro tradicional.
Expectativas de taxa de juro e sinais económicos
No início de abril, o mercado está altamente atento à direção das taxas de juro nos Estados Unidos. Dados econômicos robustos contêm as expectativas de redução das taxas em 2024.
Os dados de emprego dos EUA estão sob intensa atenção, o relatório de emprego da ADP indica um leve enfraquecimento do mercado de trabalho. A reunião do FOMC discutiu a questão persistente da inflação e a política de taxas de juros da Reserva Federal.
O relatório trimestral do Ministério das Finanças revelou o plano de emissão de obrigações e ajustes fiscais, afetando diretamente a liquidez do mercado. A redução da liquidez no mercado de obrigações do Estado e o aumento da volatilidade geraram preocupação. Espera-se que o empréstimo no segundo trimestre aumente em 41 mil milhões de dólares para 243 mil milhões de dólares.
Perspectiva global
O Japão pode intervir no mercado de moedas para apoiar o iene. A valorização repentina do iene ocorreu ao mesmo tempo que a queda do índice do dólar, levantando especulações no mercado.
A África do Sul toma medidas para regular os Ativos de criptografia, mostrando que as instituições estão aumentando o interesse em ativos digitais. A Venezuela enfrenta dificuldades no uso de USDT em transações de petróleo devido ao risco de sanções.
Destaques deste mês
Análise em cadeia
Perspectiva
Abril destaca o delicado equilíbrio da economia global, com os bancos centrais a enfrentar desafios de inflação e crescimento, enquanto os mercados se adaptam às mudanças regulatórias e à incerteza geopolítica. O preço do Bitcoin está estável, mas ainda é sensível a indicadores econômicos e ao sentimento dos investidores. O lançamento do ETF em Hong Kong promete expandir o acesso ao mercado de ativos de criptografia na Ásia.
Ativos de criptografia mercado potenciais fatores positivos: