مستويات فيبوناتشي: جوهرها وتطبيقها في التداول

تسلسل الأرقام المعروف بسلسلة فيبوناتشي له تاريخ قديم يعود إلى الشعر الهندي. ومع ذلك، حصلت على اسمها تكريمًا للرياضياتي الإيطالي من القرن الثاني عشر ليوناردو بيزاني، المعروف أكثر باسم فيبوناتشي. في القرن الثالث عشر، وصف سلسلة بسيطة من الأرقام: 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144.

كل عدد في هذه السلسلة يمثل مجموع عددين سابقين له:

1+1=2 2+1=3 3+2=5 5+3=8

وما إلى ذلك.

تتمثل خاصية هذه السلسلة في أن نسبة كل عدد لاحق إلى العدد السابق تميل إلى قيمة "القسم الذهبي" - حوالي 1.618. تُعرف هذه النسبة منذ العصور القديمة، وتم ذكرها لأول مرة في عمل إقليدس "العناصر" ( حوالي 300 قبل الميلاد. ) عند وصف بناء الخماسي المنتظم.

"النسبة الذهبية" تعتبر أكثر النسب انسجاماً بين الكل وجزءه. من المدهش أن الرقم 1.618 يظهر كثيراً في الأشكال الطبيعية التي تبدو غير مرتبطة ببعضها البعض. يمكن ملاحظة هذه النسبة في هيكل أصداف الرخويات، وترتيب الأوراق على الأغصان، وشكل الحلزونات المجرية، وحتى في النسب المتوسطة لجسم الإنسان.

الباحث البيلاروسي إدوارد سوروكو، الذي درس تجليات النسبة الذهبية في الطبيعة، أشار إلى أن كل ما ينمو ويسعى لاحتلال مكانه في الفضاء يمتلك نسب النسبة الذهبية. في رأيه، واحدة من أكثر الأشكال المثيرة للاهتمام لتجلي هذه النسبة هي الهيكل الحلزوني.

مستويات فيبوناتشي الرئيسية

المستويات الأساسية للتصحيح:

1. 0.382 (38.2%)
2. 0.5 (50.0%)
3. 0.618 (61.8%)

المستويات الإضافية:

1. 0.236
2. 0.764

مستويات التوسع:

1. 1 (100%)
2. 1.382 (138.2%)
3. 1.618 (161.8%)

استخدام مستويات فيبوناتشي في تحليل الرسوم البيانية بسيط بما فيه الكفاية: يجب اختيار اتجاه واضح، وتحديد نقطتين رئيسيتين (الحد الأقصى والحد الأدنى للسعر)، ثم وضع شبكة فيبوناتشي.

استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي

عند ارتفاع الاتجاه:

على الرسم البياني للاتجاه الصاعد، نلاحظ تصحيح الحركة الصاعدة. باستخدام شبكة فيبوناتشي، يمكن للمتداولين فتح مراكز طويلة عند الارتدادات من مستويات التصحيح. إذا كان هناك ثقة في استمرار الحركة الصاعدة، يمكن أيضًا استخدام هذه المستويات لتكبير المراكز وتحديد أوامر وقف الخسارة المعقولة.

عند الاتجاه النزولي:

عادةً ما يُعتبر تأكيد الاتجاه تصحيحًا إلى مستويات 0.5 (50.0%) أو 0.618 (61.8%) حسب فيبوناتشي.

آلية عمل مستويات فيبوناتشي

تستند فعالية هذه الأداة للتحليل الفني على مبدأ الإدراك الجماعي: إنها تعمل لأن الغالبية العظمى من المتداولين يستخدمونها. وبالتالي، يقوم المشاركون في السوق بتطبيق شبكة فيبوناتشي بنفس المبدأ، مما يؤدي إلى تشكيل رؤية مشتركة للوضع. علاوة على ذلك، تستند فكرة تحليل فيبوناتشي نفسها إلى فكرة أن كل شيء في الطبيعة يسعى إلى "النسبة الذهبية" 0.618. لذلك يمكن اعتبار هذه الأداة طبيعية، تستند إلى القوانين الطبيعية.

ومع ذلك، من المهم أن نفهم أن مستويات فيبوناتشي ليست حلاً عالمياً، بل أداة مساعدة تساعد في تحديد نطاق حركة السعر واكتشاف مستويات الدعم والمقاومة القوية. من المثالي استخدامها مع تحليل الأنماط، وفي نفس الوقت يجب تحديد الاتجاهات بشكل صحيح وفهم الاتجاه العام لحركة السوق.

الأدبيات الموصى بها حول الموضوع

للدراسة المتعمقة لنظرية فيبوناتشي وتطبيقاتها في التداول، يُوصى بالتعرف على الكتب التالية:

• "مبدأ موجات إيليوت" لأ. فروست و ر. بريكتر - عرض كلاسيكي لأسس نظرية موجات إيليوت.
• "(غير)الأسواق" ب. ماندلبروت ور. هادسون - نظرة حديثة على إيقاعات الأسواق المالية والبنية الفراكتالية لتغيرات الأسعار.
• "فوضى التداول" لب. ويليامز - وصف مفصل لطريقة حساب الموجات.
• "تسلسل فيبوناتشي: التطبيقات والاستراتيجيات للمتداولين" ر. فيشر - نهج بديل لاستخدام مستويات فيبوناتشي في التحليل الموجي.