2024年Web3主要趋势分析

回顾一年前对Web3主要趋势的预测,可以说部分预测是准确的。目前,行业的主要方向和次要方向大致如下:

1. 稳定币与实物资产代币化(RWA)

这个领域目前最值得关注的几个项目包括:

• CRCL: 本质上是押注某家公司在稳定币市场的地位。虽然目前价格仍然偏高,但考虑到未来5年稳定币市场5-8倍的增长潜力,以及近期的大幅回调,可能是个不错的入场机会。

• PlasmaFDN: 作为目前唯一可投资的稳定币公链项目,无论是融资规模、生态建设还是社区影响力,都远超其他竞争对手。主网上线后的锁仓量(TVL)预计至少在30-40亿美元。虽然目前估值略高,但可以等待现货上市后寻找机会。

• ENA: 作为去中心化稳定币的代表,Ethena的USDE已突破135亿美元发行量,各项基本面指标稳健。此外,其中心化稳定币USDTB也接近20亿美元规模,未来还将推出RWA公链。

• Ondo: 最近刚刚推出了支持全天候交易美股的服务,无KYC门槛且有大型机构背书,相对安全可靠。如果看好跨境美股上链这一RWA趋势,Ondo是为数不多的可投资标的。

2. AI Agent

去年火热的一些AI Agent项目大多是昙花一现,但今年确实出现了一些有实用价值和潜在产品市场契合度的AI Agent。比如Web2领域的Skywork,以及Web3领域的HeyAnonai、Gizatech、Almanak、ReiNetwork等都值得关注。

个人最为关注的是明年初某知名AI网络的减半事件,如果届时出现较好的入场机会可以考虑。作为行业龙头,目前已有3-4个子网络开始产生营收,整体来看仍是最有希望有所突破的Web3 AI项目。

3. Meme币

Meme币从去年一直火热至今,今年甚至出现了各大发射平台与某知名项目争夺市场的局面。不过龙头项目依然遥遥领先,并开始涉足直播领域,走Web3版抖音路线。Meme币赛道的alpha每天都在变化,但beta只有这一个龙头项目。

4. 预测市场

除了上述三大主线外,预测市场是一个潜在的新趋势。某知名平台数据持续增长,另一家平台近期表现更为亮眼。一级市场上涌现了数十个新的预测市场项目,某衍生品交易平台上也出现了针对事件预测市场的提案。有专家认为,预测市场的发展可能会颠覆传统保险业,因为用户可以直接接触和对冲透明的概率和风险,而不是接受保险公司不透明的定价。

然而,这个赛道目前二级市场上缺乏可投资的标的,只能等待某知名平台发币,据传其估值已达30亿美元。

从另一个角度来看,这一轮的主线可能是"真实有收入有利润且回购代币"的项目,从这个标准来看,只有两个代币值得投资。

此外,在稳定币/RWA领域,除了前面提到的几个项目,某时间协议也值得关注。虽然之前认为它可能不会发币,但听了最新一期播客后,觉得最终应该会发行代币。

如果看好某公链是因为其背后的投资方、创始人的执行力以及与各大DeFi蓝筹和交易所的关系,那么看好这个时间协议则是看中其背后服务百万商家的ToB渠道,以及圈内最具技术实力和知名度的风投直接参与建设(而非仅仅投资)。

某交易平台的稳定币"招商"大战已经向市场证明了稳定币除发行外,渠道的重要性。未来稳定币公链格局可能是ToC和ToB双雄并立的模式。