11.19 рыночный обзор: технический обзор ситуации по биткоину, нефти, золоту и американским фондовым индексам

Рыночные прогнозы

Текущая инвестиционная среда сталкивается с множеством неопределенностей. Доля наличных у управляющих фондами находится на исторически низком уровне (3.7%), американские финансовые акции испытывают проверку уровня поддержки, что может указывать на возможную корректировку рыночной склонности к риску. По мере продолжения опасений по поводу оценки AI, риски коррекции на фондовом рынке накапливаются. В четверг будут опубликованы данные по безработице в США за сентябрь, что станет ключевым фактором для определения настроения перед решением ФРС по ставке в декабре.

Биткойн: потенциал для отскока vs долгосрочный нисходящий тренд

Биткойн в настоящее время находится выше 90000 долларов, с начала октября уже снизившись почти на 30%. Технически наблюдается серия более низких минимумов и более низких максимумов, что явно указывает на нисходящий тренд. Несмотря на необходимость технического отката после резкого краткосрочного падения, инвесторам следует быть осторожными с этим отскоком.

Краткосрочный прогноз на отскок: если биткойн удержится выше 92000 долларов, возможен отскок к 96000 и даже 100000 долларов. Однако такие отскоки следует рассматривать как техническую коррекцию в рамках нисходящего тренда, а не как его разворот.

Среднесрочные риски: если не удастся уверенно удержаться выше 100000 долларов, существует риск повторного тестирования уровней 86500 и даже 75000 долларов.

Уровни поддержки: 92000, 90000, 85000
Уровни сопротивления: 100000, 106000, 108500

WTI нефть: накопление импульса роста, необходимо избегать краткосрочного перегрева

WTI нефть во вторник выросла на 1.42%, достигнув максимума в 60.85 долларов, за последние четыре торговых дня три дня роста. Важным сигналом является индикатор AO, показывающий накопление импульса роста, что означает, что при удержании уровня 60 существует риск дальнейшего повышения цен.

Целевые уровни: особое внимание уделяется сопротивлению около 65.5 долларов. Преодоление этого уровня откроет дальнейшие возможности для роста.

Уровни поддержки: 58 долларов — ключевой уровень поддержки, пробой которого изменит краткосрочные ожидания роста.

Уровни поддержки: 60.0, 58.3, 56.0
Уровни сопротивления: 62.0, 65.0, 70.0

Золото: закрепление поддержки на уровне 4000 долларов, ожидается продолжение отскока

Золото в среду выросло на 0.4%, достигнув максимума в 4098 долларов, что близко к уровню 4100 долларов. Хотя цена продолжает колебаться в диапазоне 3890–4225 долларов, закрепление поддержки на 4000 долларов говорит о возможности формирования краткосрочного отскока.

Цели отскока: при успешном пробое уровня 4100 долларов возможен дальнейший рост к 4130–4220 долларов. Инвесторы могут ориентироваться на временные рамки около 27 ноября для наблюдения.

Диапазонный подход: после завершения отскока ожидается повторное тестирование уровня 4000 долларов, поэтому следует рассматривать динамику в рамках диапазона.

Уровни поддержки: 4000, 3930, 3760
Уровни сопротивления: 4100, 4220, 4320

Индекс S&P 500: завершения коррекции еще не видно, отскок требует осторожности

Индекс S&P 500 во вторник снизился на 0.83%, достигнув нового месячного минимума в 6574. Важно отметить, что индекс находится в стадии коррекции после восходящего тренда, начавшегося в начале апреля, и эта коррекция еще не завершена. Инвесторам не следует спешить с покупками на краткосрочный отскок, необходимо сохранять осторожность.

Ключевой уровень: 6760 долларов — важный ориентир для краткосрочного наблюдения. Если индекс быстро восстановится и закрепится выше этого уровня, коррекция может считаться завершенной.

Условия разворота тренда: необходимо вернуться и закрепиться выше уровня 6820, чтобы подтвердить восстановление восходящего тренда. В противном случае давление на снижение сохранится и продолжится тест уровней 6550 и даже 6430.

Уровни поддержки: 6550, 6430, 6330
Уровни сопротивления: 6760, 6820, 6920

Общие рекомендации

Четыре основных актива демонстрируют разные технические ситуации, но объединяет их то, что все они находятся в состоянии борьбы за ключевые уровни. Золото и нефть показывают импульс к росту, биткойн сталкивается с противоречивыми сигналами отскока и нисходящего тренда, а американский фондовый рынок еще не завершил коррекцию. Инвесторам важно учитывать не только краткосрочные торговые возможности, но и среднесрочные трендовые рамки и управление рисками.