Garis harian, bulanan, dan mingguan: Menguasai ketiga garis ini akan memungkinkan Anda menangkap titik balik pasar

Saat melakukan analisis saham, banyak orang hanya melihat grafik K-line lalu langsung melakukan order, sehingga sering terjebak dalam posisi terperangkap. Sebenarnya, perbedaan terletak pada tidak memanfaatkan indikator jangka menengah seperti garis bulan dan kuartal dengan baik. Indikator ini dapat membantu Anda melihat di mana biaya rata-rata investor dalam periode tertentu, sehingga dapat menilai apakah harga saham akan naik atau turun.

Bagaimana cara menghitung garis bulan, kuartal, dan mingguan?

Sederhananya, indikator ini adalah rata-rata harga yang dihitung berdasarkan periode waktu yang berbeda.

Sebagai contoh, menggunakan data transaksi terbaru NVDA. Jika Anda ingin melihat garis 5 hari, cukup jumlahkan harga penutupan dari 5 hari terakhir lalu bagi 5. Misalnya:

• 26 Maret 2024 harga penutupan 925.61元
• 25 Maret 2024 harga penutupan 950.02元
• 22 Maret 2024 harga penutupan 942.89元
• 21 Maret 2024 harga penutupan 914.35元
• 20 Maret 2024 harga penutupan 903.72元

Rata-rata dari lima harga ini adalah 927.318元.

Dengan logika yang sama, garis rata-rata untuk periode berbeda adalah:

Inti logika: gambarkan nilai rata-rata ini di grafik K-line, maka Anda bisa melihat biaya rata-rata pembelian investor selama periode tertentu. Jika harga berada di atas garis rata-rata, artinya posisi yang memegang saham sedang untung; jika di bawah, berarti sedang merugi.

Bagaimana membaca tiga garis ini? Membaca sinyal bullish dan bearish dari grafik K-line

Dalam praktiknya, garis rata-rata ini harus dilihat bersamaan. Sebagai contoh, tren kenaikan NVDA pada 4 Maret: hari itu harga saham berada di atas garis 5 hari, 10 hari, 20 hari, dan 60 hari sepanjang hari.

Apa maknanya?

• Pembelian dalam satu minggu terakhir sedang untung
• Pembelian dalam dua minggu terakhir sedang untung
• Pembelian dalam satu bulan terakhir sedang untung
• Pembelian dalam satu kuartal terakhir juga sedang untung

Dalam kondisi ini, pembelian baru relatif aman karena mayoritas orang sedang dalam posisi menguntungkan, membentuk konsensus posisi yang kuat.

Sebaliknya, jika harga selalu di bawah garis rata-rata, menunjukkan bahwa pembeli di semua periode sedang merugi. Jika harga terus turun, orang yang merugi akan buru-buru menjual, berpotensi menyebabkan tekanan jual yang besar.

Golden Cross dan Death Cross: Titik pembalikan sinyal beli dan jual

Mengenai timing beli dan jual, tidak lengkap tanpa menyebut Golden Cross dan Death Cross.

Golden Cross: Garis rata-rata periode pendek (misalnya 5 hari) menembus ke atas garis rata-rata periode panjang (misalnya 20 hari), menandakan kekuatan pembeli jangka pendek meningkat, dan rata-rata biaya pasar sedang naik. Biasanya menandai awal tren naik dan menjadi sinyal untuk membuka posisi.

Death Cross: Garis rata-rata periode pendek menembus ke bawah garis rata-rata periode panjang, menunjukkan kekuatan penjual jangka pendek mulai dominan, banyak yang merugi, dan berpotensi memicu aksi jual besar. Saat ini, sebaiknya pertimbangkan untuk mengurangi posisi atau menunggu.

Pola susunan garis yang mengungkapkan sinyal pasar

Susunan beberapa garis rata-rata dapat mengungkapkan kondisi pasar bullish atau bearish:

Susunan Bullish (Bullish Arrangement)
Semua garis menukik ke atas, tersusun dari yang pendek ke panjang dari atas ke bawah. Ini menunjukkan bahwa semua investor di berbagai periode sedang menguntungkan, kepercayaan pasar tinggi, biasanya menandai awal kenaikan.

Susunan Bearish (Bearish Arrangement)
Semua garis menukik ke bawah, dengan garis periode terpanjang di atas dan yang lebih pendek di bawah. Ini berarti hanya trader jangka pendek yang belum terlalu merugi, sementara investor jangka menengah dan panjang sedang merugi. Pasar pesimis, tren penurunan mungkin berlanjut.

Datar dan Sideways
Semua garis rata dan sejajar, menunjukkan kekuatan bullish dan bearish seimbang, tidak ada arah yang jelas. Saat ini, perlu berhati-hati dan menunggu sinyal breakout.

Garis saling bersilangan dan berputar-putar
Garis-garis saling crossing dan berputar, menandakan adanya tarik-menarik antara kekuatan beli dan jual. Pasar membutuhkan berita positif atau negatif baru untuk menentukan arah.

Mengapa garis bulan dan kuartal bukan segalanya?

Meskipun indikator ini sangat berguna, mereka juga memiliki kekurangan yang jelas, dan investor harus menyadarinya.

Keterlambatan (Lagging): Garis rata-rata didasarkan pada data harga masa lalu, sehingga saat tren berbalik, reaksi indikator selalu tertinggal. Kadang harga sudah mulai berbalik, tetapi garis rata-rata belum mengikuti, sehingga Anda bisa melewatkan titik masuk terbaik.

Kebisingan jangka pendek: Berita besar mendadak (misalnya pengumuman keputusan atau laporan keuangan yang mengecewakan) dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tajam. Pada saat ini, garis rata-rata bisa memberi sinyal palsu. Anda mungkin mengira Golden Cross sudah terjadi, padahal itu hanya fluktuasi emosional jangka pendek.

Oleh karena itu, berhati-hatilah saat data penting diumumkan dan gunakan indikator ini secara bijak.

Bagaimana memanfaatkan garis bulan dan kuartal untuk meningkatkan strategi trading?

Langkah pertama: Tentukan periode trading Anda
Untuk jangka pendek? Gunakan garis 5 dan 10 hari. Untuk jangka menengah? Fokus pada garis 20 dan 60 hari. Untuk jangka panjang? Garis 120 dan 240 hari sebagai acuan.

Langkah kedua: Perhatikan susunan beberapa garis
Jangan hanya fokus pada satu garis. Susunan bullish menunjukkan saat yang tepat untuk masuk, susunan bearish saat yang tepat untuk mengurangi posisi atau menunggu.

Langkah ketiga: Tunggu konfirmasi Golden Cross atau Death Cross
Susunan garis saja tidak cukup. Perhatikan apakah garis pendek menembus garis panjang, ini adalah sinyal masuk atau keluar yang jelas.

Langkah keempat: Gabungkan analisis fundamental
Indikator teknikal hanyalah alat bantu. Jika fundamental perusahaan memburuk, susunan garis bulan dan kuartal yang bagus pun harus diwaspadai.

Langkah kelima: Tetapkan level stop-loss
Meskipun sinyal terlihat benar, tetap harus pasang stop-loss saat kerugian mencapai batas tertentu, karena tidak ada indikator yang 100% akurat.

Secara keseluruhan, garis bulan dan kuartal adalah alat yang baik untuk memahami kondisi pasar bullish dan bearish. Dengan menggabungkan Golden Cross, susunan pola, dan analisis fundamental, peluang untuk membeli di harga rendah dan menjual di puncak akan meningkat. Tapi jangan berharap indikator ini adalah sihir; pasar selalu lebih kompleks dari grafik, dan manajemen risiko adalah kunci bertahan jangka panjang.