تصحيح فيبوناتشي في السوق: لماذا يثق المتداولون في هذه التقنية وكيفية تطبيقها بشكل صحيح

أصول أداة رياضية ثورية

تبدأ قصة فيبوناتشي في القرن الثاني عشر مع ليوناردو بيسانو، عالم رياضيات إيطالي من بيزا. في مؤلفه “Liber Abaci” قدم تسلسلاً رقمياً غيرت تحليل الأسواق إلى الأبد: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144… كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين، ويولد هذا النمط النسبة الذهبية الشهيرة 1.618.

المثير للاهتمام هو أن هذه السلسلة تظهر باستمرار في الطبيعة: في جسم الإنسان، في فروع الأشجار، في الهياكل المعمارية، وحتى في روائع مثل لوحة الموناليزا. لاحظ بعض المحللين الماليين هذا التوافق وقرروا تطبيق هذه المبادئ الرياضية في الأسواق، معترفين بأن الأسعار تتبع أنماطاً مماثلة لتلك الموجودة في الطبيعة.

من النظرية الرياضية إلى السوق الحقيقي: كيف يعمل تصحيح فيبوناتشي في البورصة

عندما يتحدث المتداولون عن تصحيح فيبوناتشي في السوق، فإنهم يشيرون إلى تطبيق هذه النسب لتوقع مستويات السعر. تنبثق من النسبة الذهبية نسب رئيسية: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و76.4%. تمثل هذه النسب نقاطاً حيث يميل السعر إلى العثور على مقاومة أو دعم بعد حركة قوية.

المفهوم بسيط لكنه قوي: بعد أن يرتفع أو ينخفض أصل بشكل كبير، نادراً ما تستمر الأسواق في خط مستقيم. يتراجع السعر. يتيح لنا تصحيح فيبوناتشي في السوق تقدير المكان الذي سيحدث فيه هذا الارتداد بدقة، مما يوفر خارطة طريق لوضع أوامر الدخول، وأخذ الأرباح، وإيقاف الخسائر.

الدعم والمقاومة: ركائز التحليل الفني

قبل استخدام فيبوناتشي بفعالية، يجب على كل متداول فهم مفهومين أساسيين: الدعم (والأرضيات) والمقاومة (السقوف). الدعم هو مستوى يميل السعر إلى الارتداد منه للأعلى؛ والمقاومة هي المكان الذي يميل السعر إلى الانخفاض نحوه. عندما يتم كسر مقاومة، تتحول إلى دعم، والعكس صحيح.

جمال تصحيح فيبوناتشي في السوق يكمن في أنه يوفر لنا هذه المستويات بشكل موضوعي. ليست مجرد تخمين؛ إنها حسابات رياضية تطبق على السلوك التاريخي للسعر.

حالتان حقيقيتان للتداول باستخدام فيبوناتشي: دروس عملية

الحالة 1: تداول طويل الأمد مع EUR/USD

في مايو، كان زوج EUR/USD يتداول عند أعلى مستوى 1.09414، ثم انخفض إلى أدنى مستوى 1.03489. عند بدء الارتداد، تم رسم تصحيح فيبوناتشي من اليسار إلى اليمين. أكد متوسط متحرك لمدة 50 فترة توافراً بالقرب من مستوى 61.8% (1.07139)، مما أظهر إشارة دخول واضحة.

تم وضع أمر البيع في 23 مايو مع وقف خسارة عند 1.09414 (مع مخاطرة 228 نقطة) وهدف ربح عند 1.01810 (باحثاً عن 532 نقطة). وصلت الصفقة إلى أعلى مستوى عند 1.07783 لكنها استمرت في الاتجاه. أغلق في 5 يوليو محققاً أرباحاً بعد 43 يوماً، محققاً نسبة مخاطرة إلى عائد قدرها 1:2.33. بحجم عقد 0.01، كانت النتيجة ربحاً قدره 53.2 دولار أمريكي.

الحالة 2: تداول يومي يجمع بين أطر زمنية متعددة

في 17 يونيو، أظهر EUR/USD اتجاه هابط على الرسم البياني اليومي لكنه صاعد على الرسم البياني الزمني. تم تطبيق مستويين من فيبوناتشي: واحد على الرسم البياني الزمني (باللون الأسود) لدخول الصفقة، وآخر على الرسم اليومي (باللون البرتقالي) للهدف.

تم تفعيل أمر الشراء عند 1.04651 (مستوى 61.8% من فيبوناتشي الزمني) مع وقف خسارة عند 1.04250 (40 نقطة مخاطرة). تم تحديد الهدف عند 1.06011، مما يسمح بنسبة مخاطرة إلى عائد قدرها 1:3.38. لامس السعر أدنى مستوى عند 1.04441 لكنه ارتد. أغلقت الصفقة في 22 يونيو بأرباح قدرها 62.5 دولار باستخدام عقد حجم 0.05.

امتدادات فيبوناتشي: توقع الأهداف الصاعدة

هناك أداة مكملة تسمى امتدادات فيبوناتشي تعمل بشكل عكسي. بينما يحدد تصحيح فيبوناتشي في السوق إلى أين قد ينخفض السعر، فإن الامتدادات تتوقع إلى أين قد يصعد بعد الارتداد. هذا لا يقدر بثمن في تحديد أهداف ربح أكثر دقة.

استراتيجية الرسم: قاعدة الذهب

يجب أن يتم رسم تصحيح فيبوناتشي في السوق دائماً من اليسار إلى اليمين، بغض النظر عن الإطار الزمني أو ما إذا كانت الاتجاهات صاعدة أو هابطة. يتم دائماً البحث عن القمة والقاعدة الأهم الأخيرة. يعتبر بعض المتداولين أن كل الشمعة (بما في ذلك الظلال)، بينما يفضل آخرون الجسم فقط؛ ويعتمد ذلك على كل متداول.

يهم الإطار الزمني: فبوناتشي على الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية أكثر موثوقية من تلك على الرسوم ذات الخمس دقائق. كلما زاد الأفق الزمني، زادت الفعالية وإمكانات الأرباح المحتملة.

إدارة المخاطر: أين تضع أوامر الإيقاف والأهداف

يمكن للمتداول المحافظ وضع الدخول عند 61.8%، وأخذ الربح عند 0%، وإيقاف الخسارة عند 100%. ومع ذلك، هذا مجرد فيبوناتشي بحت. يتطلب الممارسة المهنية توافقات مع مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة، MACD، أو مستويات الدعم والمقاومة الإضافية.

إذا حدث الارتداد عند 38.2%، يجب أن يكون وقف الخسارة أقرب (50% أو 61.8%)، مما يقلل من الربح المحتمل. إذا ارتد عند 61.8%، فإن المسار يكون أطول رغم أنه يستغرق وقتاً أطول للتثبيت. القرار يعتمد على ملف المخاطر لكل متداول.

هل تصحيح فيبوناتشي في السوق موثوق حقاً؟

بحد ذاته، لا. لا تثق أبداً بنسبة 100% في أداة واحدة. يعمل تصحيح فيبوناتشي بشكل أفضل كجزء من استراتيجية شاملة تتضمن التحليل الأساسي، الأخبار ذات الصلة، وتأكيدات من مؤشرات فنية متعددة.

التوصية المهنية هي استخدام فيبوناتشي على أطر زمنية مختلفة في آن واحد. راقب ما يقوله الرسم البياني الشهري واليومي؛ إذا توافقا، تزداد الثقة بشكل كبير.

تطوير الحدس: الممارسة تؤدي إلى الإتقان

مع الخبرة، ستكتشف أن بعض مستويات فيبوناتشي تعمل بشكل أفضل في أسواق معينة أو تحت ظروف معينة. يضبط بعض المتداولين النسب المعيارية إلى مستويات مخصصة. آخرون يحددون القمم والقيعان على أطر زمنية مختلفة لتعزيز التحليل.

أفضل استثمار يمكن أن يقوم به المتداول هو الوقت في حساب تجريبي. جرب، فشل بدون أموال حقيقية، تعلم أنماط السوق الخاصة بـ EUR/USD أو الأداة التي تتداول بها، ثم طبق هذا المعرفة على السوق الحقيقي. تصحيح فيبوناتشي في السوق أداة مثبتة، لكن الإتقان يتطلب الالتزام.