Divergência na negociação: origem, tipos e estratégias de utilização

Indicadores populares para detectar sinais de divergência

Antes de compreender a divergência, os traders devem conhecer as ferramentas utilizadas para acompanhar este sinal. Geralmente, a fórmula comum vem de um grupo de Osciladores ou ferramentas de medição de momentum.

RSI (Índice de Força Relativa) é uma medida que indica condições de sobrecompra (Overbought) quando o RSI está acima de 70 e condições de sobrevenda (Oversold) quando o RSI está abaixo de 30. Esta ferramenta é útil para observar mudanças na força do preço.

MACD baseia-se na média móvel de duas linhas para identificar pontos de compra e venda. Quando o valor do MACD aumenta e fica positivo, indica uma força de compra forte. Por outro lado, valores negativos que diminuem continuamente indicam uma pressão de venda intensa.

Williams %R mede o excesso de compra ou venda. Valores acima de 80 indicam sobrecompra, enquanto valores abaixo de 20 indicam sobrevenda. Sinais que aparecem em ambas as zonas geralmente indicam mudanças bruscas.

O que é divergência: definição e importância

A divergência ocorre quando o preço e o indicador técnico não estão sincronizados com forças desiguais. Isso não significa que o indicador falhou, mas é um sinal de que a tendência atual pode estar perdendo força.

Quando o preço continua a cair, mas o indicador não confirma a força dessa tendência, ou vice-versa, o trader deve manter a calma, pois pode haver uma reversão ou continuação na mesma direção, dependendo do tipo de divergência.

Padrões e importância dos quatro tipos de divergência

1. Preço em baixa, mas ainda forte - Sinal de Divergência Bullish

Quando o preço faz um novo ponto baixo, mas o indicador não confirma essa queda, pode indicar uma fraqueza na tendência de baixa e uma possível reversão para alta.

2. Preço em alta, mas ainda forte - Sinal de Divergência Bearish

Quando o preço faz um novo ponto alto, mas o indicador não mostra força suficiente, é um alerta de que a força de alta está diminuindo.

3. Baixa fraca, mas indicador forte (Divergência Baixa Oculta)

Essa situação indica que a tendência de baixa ainda pode continuar, com o preço apenas ajustando-se ligeiramente.

4. Alta fraca, mas indicador forte (Divergência de Alta Oculta)

A tendência de alta ainda mantém momentum, com o preço apenas rompendo a média móvel de curto prazo.

Divergência Regular: sinal de reversão forte

A Divergência Regular ocorre quando o preço se move em uma direção de forma plena, mas o indicador não consegue acompanhar, frequentemente levando a uma reversão significativa da tendência.

Exemplo de Divergência Bullish real:

O preço de uma moeda continua a cair e atinge um novo ponto baixo (Lower Low), mas ao observar o RSI, percebe-se que ele não quebrou o nível anterior, não confirmando a força de venda restante. Isso indica que a força de venda está diminuindo, e uma reversão para alta pode estar próxima. Quando as velas começam a ficar verdes, é hora de estudar entradas de compra.

Exemplo de Divergência Bearish real:

O preço faz um novo ponto alto (Higher High) contínuo e em alta, mas o RSI ou MACD não confirmam essa alta, sem novos picos. Essa situação alerta que a força de alta está enfraquecendo, e uma forte queda pode estar por vir. Quando uma vela Shooting Star vermelha aparece, é momento de pensar em vender.

Como aproveitar a Divergência Regular:

• Observar Higher High / Lower Low no preço
• Comparar com movimentos de RSI, MACD ou Williams %R
• Esperar por padrões de reversão confirmados, como Double Top ou Double Bottom
• Colocar Stop Loss em níveis estratégicos para confirmação
• Entrar na operação quando estiver confiante

Divergência Oculta: sinal de continuação de tendência

A Divergência Oculta é o oposto, indicando que a tendência atual ainda está viva e continuará. O preço pode fazer ajustes pequenos, mas o indicador ainda mostra força.

Exemplo de Divergência de Alta Oculta:

O preço está subindo, mas faz um pequeno recuo (Pullback) formando um Higher Low, sem atingir o nível anterior. Ao verificar o RSI, percebe-se que, ao recuar, o RSI também caiu, mas sem perder o nível de suporte, permanecendo acima de 50, indicando força contínua e potencial de recuperação.

Exemplo de Divergência de Baixa Oculta:

O preço continua caindo, com pequenos recuos (Bounce) formando Lower High, enquanto o RSI ou MACD não fazem novos picos. Isso sugere que a força de baixa ainda é forte, e a tendência de queda deve continuar.

Como aproveitar a Divergência Oculta:

• Observar Higher Low (em tendência de alta) ou Lower High (em tendência de baixa)
• Verificar se o indicador ainda mantém força
• Quando detectar esse sinal, seguir a tendência vigente
• Esperar o preço atingir a zona de resistência ou suporte para novas entradas
• Colocar Stop Loss mais folgado, pois é uma continuação de movimento

Evitando erros ao operar com divergência

A divergência é um sinal útil, mas não 100% preciso. Pode ocorrer de sinais falsos várias vezes antes de uma mudança real de direção. Os traders devem lembrar-se destas dicas:

• Aguardar confirmação: não entre apenas pelo sinal de divergência, espere por movimentos claros do preço.
• Usar Stop Loss: definir pontos de saída para proteger o capital em caso de sinal errado.
• Estudar prazos mais longos: divergências em gráficos de hora ou diário são mais confiáveis do que em prazos menores.
• Combinar com outras ferramentas: não dependa apenas da divergência; utilize outros sinais ou linhas de suporte e resistência.

Conclusão

Divergência Bullish e Bearish são ferramentas importantes para prever mudanças de preço, enquanto a Divergência Oculta ajuda a confirmar a continuação da tendência. Conhecer ambos os tipos e usá-los junto com gestão de risco permite desenvolver estratégias de trading mais robustas.

Lembre-se de que a divergência é apenas um sinal, não uma lei natural. A prática e o desenvolvimento psicológico do trader são mais importantes do que qualquer ferramenta.