Qual é a profundidade de negociação de contratos e liquidez na Gate? Comparação com plataformas principais e perspectivas futuras

Em 2025, o volume de negociação de contratos da Gate atingiu múltiplos recordes históricos, ao mesmo tempo que a sua quota de mercado aumentou para 10,6%, entrando oficialmente na faixa de dois dígitos do mercado global de derivados.

Este resultado fez da Gate a plataforma de negociação de derivados com a maior taxa de crescimento de quota de mercado em 2025.

01 Comparação do Tamanho do Mercado

A posição da Gate no mercado global de contratos de criptomoedas está passando por uma mudança estrutural. De acordo com os dados de 2025, a participação de mercado da Gate em contratos aumentou de forma constante para 10,6%, marcando sua entrada na lista das principais plataformas globais de negociação de derivados.

Esse crescimento não é por acaso. Em 2025, o volume de negociação de contratos e o volume de posições em aberto da Gate atingiram múltiplos recordes, refletindo uma atração crescente por parte de fundos institucionais e de alta frequência.

Em comparação com os líderes do setor, a Gate ainda está em fase de追赶, mas seu ritmo de crescimento é evidente.

De acordo com os dados do primeiro trimestre de 2025, o volume diário médio de negociação de contratos perpétuos na Binance (Binance) foi de aproximadamente 1,12 trilhão de dólares, enquanto na Gate foi de 380 bilhões de dólares.

Apesar disso, a Gate, com suas vantagens em ativos inovadores e produtos específicos, está abrindo um caminho de diferenciação na competição.

02 Teste de Profundidade de Liquidez

A liquidez é a essência do trading de contratos. Nos principais indicadores de profundidade de mercado, a Gate demonstra uma forte competitividade. Segundo o relatório de liquidez do primeiro trimestre de 2024 da TokenInsight, Binance e OKX continuam liderando em profundidade de mercado para as principais moedas (como BTC, ETH).

Porém, a Gate, com seu foco detalhado, estabeleceu vantagens em áreas específicas.

De acordo com os dados do primeiro trimestre de 2025 do CoinGecko, a profundidade do livro de ordens do par BTC/USDT na Gate atingiu 128 milhões de dólares, uma marca que, segundo dizem, está entre as melhores globalmente.

Embora esses dados sejam de mercado à vista, a liquidez sólida de spot é uma base e garantia importantes para a liquidez de seus derivados.

A experiência mais direta é refletida na slippage. Segundo o relatório, ao realizar uma negociação de BTC de milhões de dólares na Gate, a taxa de slippage pode ser tão baixa quanto 0,015%, superando a média do setor. No par ETH, a Gate consegue manter a diferença de preço em torno de 0,07 dólares em condições extremas de mercado.

03 Estrutura de Taxas e Eficiência de Capital

Para traders frequentes, as taxas são uma das principais considerações na escolha de uma plataforma. A Gate oferece uma estrutura de taxas bastante competitiva.

Segundo o relatório da TokenInsight, a taxa de Maker (ordem de colocação) VIP0 da Gate para contratos é de apenas 0,015%, sendo a mais baixa entre as principais plataformas analisadas.

A taxa de Taker (ordem de execução) é compatível com o padrão do setor, geralmente entre 0,05% e 0,06%.

Para maximizar a eficiência de capital, a Gate lançou um modo de conta única. Este modo permite que os usuários compartilhem margem entre diferentes produtos, como spot, alavancagem e contratos, sem precisar transferir fundos manualmente entre contas, liberando assim um potencial de uso de capital.

A plataforma também oferece uma função de margem combinada para contratos, que, através de hedge inteligente e cálculo de risco, supostamente ajuda os usuários a economizar até 30% na ocupação de margem.

04 Inovação e Características de Produtos

Produtos diferenciados são uma das cartas de atração da Gate para traders profissionais. Além de suportar centenas de contratos perpétuos e de entrega, liquidados em USDT ou BTC, a Gate continua inovando em seus produtos.

Uma de suas funcionalidades distintivas é o trading por cópia. A plataforma reúne traders experientes, permitindo que os usuários sigam suas estratégias. Segundo dados da plataforma, a taxa de sucesso de alguns trades por cópia pode chegar a 92%. Para iniciantes que não conhecem estratégias complexas, isso reduz a barreira de entrada no trading de contratos.

A Gate também oferece um ambiente de trading simulado. Os usuários podem praticar contratos com fundos virtuais em um ambiente de mercado real, aprendendo técnicas do zero, sem risco de perder fundos reais.

No campo de opções e outros derivados complexos, a Gate não só oferece opções europeias/americanas padrão, mas também lançou produtos exclusivos como opções asiáticas, atendendo às necessidades de gerenciamento de risco mais refinadas de usuários profissionais.

05 Segurança da Plataforma e Planejamento Futuro

A segurança é a base de qualquer atividade de trading. A Gate adota uma arquitetura de segurança em múltiplas camadas, incluindo um sistema de cold wallets multiassinatura, modelos de previsão de demandas de retirada em tempo real e a introdução de ambientes de execução confiáveis SGX para assinatura.

De acordo com informações públicas, a plataforma conseguiu defender com sucesso um ataque APT no segundo trimestre de 2025, sem perdas de ativos. A plataforma compromete-se a um sistema de reservas 100% garantido e publica periodicamente relatórios de auditoria de reservas por terceiros.

Para o futuro, a Gate está acelerando sua estratégia de “All in Web3”. Sua plataforma de contratos perpétuos descentralizada, Gate Perp DEX, atingiu um volume de negociação de mais de 24 bilhões de dólares em apenas três meses após o lançamento.

Isso indica que a plataforma está construindo um ecossistema completo de derivados, de centralizado a descentralizado, visando capturar o fluxo de negociação da próxima geração.

Perspectivas Futuras

À medida que fundos institucionais e de alta frequência continuam entrando no mercado de derivados da Gate, o volume de posições em aberto dos contratos continua a subir, sinalizando a formação de um novo cenário competitivo. Os 10,6% de quota de mercado representam uma evolução sistêmica da plataforma, desde eficiência de negociação até segurança de ativos.

No futuro, a competição em contratos evoluirá de uma disputa por volume para uma batalha de ecossistemas colaborativos e eficiência no fluxo de valor entre blockchains.