Fazer trading de BTC com alavancagem, na prática, significa emprestar dinheiro para ampliar a sua posição, usando um capital menor para buscar lucros maiores. Mas essa espada de dois gumes também aumenta as perdas, e um descuido pode levar a uma perda total do capital.

Vamos começar pelo mecanismo central. Quanto maior a alavancagem, maior será a volatilidade nos lucros e nas perdas. Quando a sua perda atingir o limite de margem da plataforma, o sistema acionará automaticamente o liquidação forçada, podendo zerar sua conta instantaneamente. Isso não é alarmismo, mas a lógica intrínseca do trading com alavancagem.

Onde está o risco? A própria volatilidade do preço do BTC já é bastante agressiva, e com a alavancagem, mesmo uma pequena reversão de mercado pode ser suficiente para liquidar sua posição. Imagine, com uma alavancagem de 2x, uma queda de 5% equivale a uma perda de 10% na sua conta. Sem contar os juros do empréstimo — quanto mais tempo você mantiver a posição, maior será esse custo. O custo do tempo e o risco de volatilidade se acumulam, tornando difícil para iniciantes aguentarem.

Como fazer na prática para não acabar se dando mal? Recomenda-se que iniciantes comecem com uma alavancagem baixa (de 2 a 5x), ao mesmo tempo em que definem pontos rígidos de take profit e stop loss, evitando apostar tudo de uma vez. Reserve uma margem de segurança suficiente para sua garantia, assim, quando o mercado oscilar, você terá espaço para reagir. Mantenha a calma, use posições leves e controle de risco rigoroso — só assim é possível sobreviver mais tempo no trading com alavancagem.