Les Meilleures Actions Financières à Acheter Avec 1 000 $ En Ce Moment

Le secteur du crédit privé a connu une vague de faillites au cours de l’année écoulée. Cela suscite des inquiétudes quant à d’éventuels défauts supplémentaires. En conséquence, les investisseurs retirent des capitaux des fonds de crédit privé.

Les problèmes rencontrés par le marché du crédit privé ont pesé sur les actions des principaux gestionnaires d’investissements alternatifs Brookfield Corporation (BN +1,17 %) et Blackstone (BX +0,95 %). Bien que les difficultés du secteur puissent affecter ces géants de l’industrie, ils ont un historique exceptionnel d’investissement dans ce domaine. Cela fait que la baisse de ces actions financières apparaît comme une excellente opportunité d’achat pour ceux qui disposent de 1 000 $ à investir dès maintenant.

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Un leader du crédit privé et bien plus encore

Les actions de Brookfield Corporation ont actuellement chuté de plus de 20 % par rapport à leur sommet sur 52 semaines, en raison des inquiétudes concernant le secteur du crédit privé. Ce gestionnaire d’investissement mondial de premier plan a construit, au cours de la dernière décennie, une plateforme de crédit de premier ordre. Un aspect clé de sa stratégie a été de s’associer avec plusieurs gestionnaires de crédit de haut niveau. Par exemple, en 2019, Brookfield a acheté une participation majoritaire dans Oaktree, « dont l’activité de crédit est inégalée », a déclaré à l’époque le PDG de Brookfield, Bruce Flatt, lors de l’accord. Brookfield a ensuite acquis la participation restante dans Oaktree l’année dernière. Oaktree est une plateforme de crédit exceptionnellement bien gérée, qui a contribué à une croissance significative de l’activité crédit de Brookfield ces dernières années.

Bien que le crédit privé soit important pour la croissance de Brookfield, ce n’est pas le seul moteur. Brookfield devient également un investisseur de premier plan dans l’infrastructure de l’IA, qu’il considère comme une opportunité d’investissement générationnelle. De plus, il a développé ces dernières années une activité de solutions patrimoniales, qui constitue également un moteur clé de croissance. Ces leviers de croissance et d’autres soutiennent l’attente de Brookfield de voir ses bénéfices distribuables croître à un taux annuel composé de plus de 25 % au cours des cinq prochaines années. Par ailleurs, la chute de son action a fait baisser son prix à moins de 40 $, bien en dessous de la valeur estimée à 68 $ par action par Brookfield.

Développer

NYSE : BN

Brookfield Corporation

Variation d’aujourd’hui

(1,17 %) 0,46 $

Prix actuel

39,68 $

Points clés

Capitalisation boursière

96 milliards $

Fourchette journalière

39,23 $ - 40,27 $

Fourchette sur 52 semaines

29,07 $ - 49,56 $

Volume

70 000

Volume moyen

5,7 millions

Marge brute

26,37 %

Rendement du dividende

0,64 %

Un investisseur en crédit de premier ordre

Les actions de Blackstone ont chuté d’environ 45 % par rapport à leur sommet sur 52 semaines. Cela est en partie dû aux problèmes rencontrés par son fonds phare de crédit privé (BCRED), qui a enregistré sa première perte mensuelle en plus de trois ans en février après avoir déprécié la valeur de certains prêts. Le fonds a également connu une hausse des retraits cette année, motivée par les préoccupations des investisseurs concernant le crédit privé.

Développer

NYSE : BX

Blackstone

Variation d’aujourd’hui

(0,95 %) 1,03 $

Prix actuel

109,01 $

Points clés

Capitalisation boursière

132 milliards $

Fourchette journalière

107,45 $ - 111,61 $

Fourchette sur 52 semaines

101,73 $ - 190,09 $

Volume

55 000

Volume moyen

8 millions

Marge brute

99,27 %

Rendement du dividende

3,87 %

Cependant, BCRED a offert de solides rendements aux investisseurs (9,5 % annualisé depuis sa création, bien au-dessus des prêts à effet de levier). Par ailleurs, Blackstone possède un record exceptionnel en tant qu’investisseur en crédit. Depuis qu’il a commencé à investir dans le crédit il y a 20 ans, ses stratégies de crédit privé non-investment grade ont généré un rendement net annuel de 10 %. Ce qui est plus du double du rendement du marché des prêts à effet de levier, avec peu de pertes. Son portefeuille actuel est en excellente santé, ses participations ayant enregistré une croissance des bénéfices à un chiffre élevé au cours de l’année écoulée.

Ces actions financières de premier ordre sont en promotion

Brookfield Corporation et Blackstone sont deux des meilleurs gestionnaires d’investissements alternatifs au monde. Ils ont un historique exceptionnel de rendement robuste pour les investisseurs de fonds et les actionnaires, ce qui devrait continuer. Avec leurs cours en forte baisse, ce sont deux des meilleures actions financières dans lesquelles investir 1 000 $ dès maintenant.