Zheng Yu Industrial envisage d'utiliser 300 millions de yuans de fonds de levée de capital inactifs pour compléter temporairement le fonds de roulement avec une durée de 12 mois

【Finance.com】Le 19 mars, Zhejiang Zhengyu Industrial Co., Ltd. (code boursier : 603089, nom abrégé : Zhengyu Industrial) a publié un communiqué indiquant que la société prévoit d’utiliser jusqu’à 300 millions de yuans de fonds levés inutilisés pour une augmentation temporaire de la liquidité, pour une durée ne dépassant pas 12 mois à compter de l’approbation du conseil d’administration.

Le communiqué indique que Zhengyu Industrial a tenu le 19 mars 2026 la 26e réunion du 5e conseil d’administration, au cours de laquelle a été approuvée la proposition « d’utilisation d’une partie des fonds levés inutilisés pour une augmentation temporaire de la liquidité et d’ouverture d’un compte dédié aux fonds levés ». Cette augmentation temporaire de la liquidité vise à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, à réduire davantage les coûts financiers, sans affecter la mise en œuvre normale des projets d’investissement financés par ces fonds.

Situation de base des fonds levés

La société a finalisé le 11 mars 2026 l’émission d’actions A à des investisseurs spécifiques pour l’exercice 2025, avec un montant total levé de 450 millions de yuans. Après déduction des frais d’émission, le montant net levé s’élève à 444,93 millions de yuans. À la date de publication du communiqué, la société n’a pas encore remboursé de fonds levés précédemment utilisés pour une augmentation temporaire de la liquidité.

Progrès des projets d’investissement financés par les fonds levés

Au 18 mars 2026, le solde du compte de fonds levés de la société s’élevait à 445,5 millions de yuans. La situation des investissements et de l’utilisation des fonds pour chaque projet est la suivante :

Dispositions spécifiques pour l’augmentation temporaire de la liquidité

Selon le communiqué, la société prévoit d’utiliser jusqu’à 300 millions de yuans de fonds levés inutilisés pour une augmentation temporaire de la liquidité. Ces fonds seront exclusivement destinés aux activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale de la société, sans être directement ou indirectement utilisés pour la souscription ou l’achat d’actions nouvelles, ni pour des opérations sur des actions ou leurs dérivés, des obligations convertibles ou autres investissements à risque.

La société souligne qu’à l’expiration de la période d’utilisation ou en cas d’accélération de l’utilisation des fonds, elle remboursera rapidement et intégralement cette partie des fonds dans le compte dédié aux fonds levés, afin de garantir que cela n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets financés.

Pour réglementer la gestion, la société prévoit d’ouvrir un compte spécial dédié à cette augmentation temporaire de la liquidité et a autorisé la direction à gérer l’ouverture du compte et la signature de l’accord de supervision des fonds levés.

Procédure d’examen et avis de l’organisme de recommandation

Cette opération a été approuvée lors de la 26e réunion du 5e conseil d’administration, sans nécessiter de soumission à l’assemblée générale des actionnaires. Le communiqué indique que cette opération est conforme aux « Règles de supervision de l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées » et à la « Directive n°1 de régulation autonome des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai » ainsi qu’aux lois, règlements et documents normatifs applicables.

Après vérification, l’organisme de recommandation estime que l’utilisation par Zhengyu Industrial de fonds levés inutilisés pour une augmentation temporaire de la liquidité est conforme à la réglementation, que toutes les procédures d’approbation nécessaires ont été respectées, qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds levés, et que cela n’affecte pas la mise en œuvre normale des plans d’investissement. Il n’émet aucune objection à cette opération.

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