Visão geral
Para melhorar a gestão de riscos e garantir a estabilidade das negociações durante períodos de elevada volatilidade do mercado, a Gate TradFi poderá implementar restrições temporárias à alavancagem em determinados instrumentos de negociação durante períodos específicos do mercado. Este mecanismo foi concebido para reduzir a exposição ao risco em condições de mercado extremas e manter um ambiente de negociação estável.
1. Cenários aplicáveis
1.1 Em torno e durante eventos macroeconómicos importantes
Serão aplicadas restrições temporárias à alavancagem em torno da divulgação de dados económicos importantes:
- Período de vigência: Desde 15 minutos antes da divulgação dos dados até 5 minutos depois
- Anúncios aplicáveis (incluindo, entre outros):
- Comité federal de mercado aberto (FOMC), IPC (Índice de preços ao consumidor), PMI (Índice de gestores de compras), IPP (Índice de preços ao produtor), PIB (Produto interno bruto), PCE (Despesas de consumo pessoal), Vendas a retalho, NFP (Empregos não agrícolas), ADP (Dados de emprego do setor privado)
- Stocks de petróleo bruto
- Anúncios de dados importantes de economias fora dos EUA Principais indicadores macroeconómicos divulgados por economias fora dos EUA, tais como o IPC, o PMI, o PIB, etc.
1.2 Período de abertura e fecho do mercado
Serão aplicadas restrições de alavancagem a todos os instrumentos de negociação durante períodos de menor liquidez ou maior risco de volatilidade:
- A última hora antes do fecho do mercado na sexta-feira
- Os últimos 30 minutos antes do fecho do mercado, de segunda a quinta-feira
- Os 30 minutos após a abertura do mercado na segunda-feira
2. Âmbito do impacto
2.1 Âmbito do impacto dos acontecimentos macroeconómicos
Diferentes acontecimentos económicos afetam instrumentos específicos:
- Eventos relacionados com o dólar americano: Forex, metais preciosos (ouro/prata), índices
- Eventos relacionados com o petróleo bruto: Petróleo bruto
- Anúncios de economias fora dos EUA: Forex
2.2 Âmbito do impacto em períodos específicos (abertura/fecho do mercado)
- Todos os instrumentos de negociação
3. Regras de restrição
Durante o período de restrição, a alavancagem máxima disponível para novas posições será limitada da seguinte forma (aplicável apenas a instrumentos que suportem vários níveis de alavancagem):
| Subjacente | Alavancagem máxima |
|---|---|
| Ouro | 20x |
| Prata | 50x |
| Petróleo bruto | 20x |
| Índices | 100x |
| Forex | 200x |
A alavancagem máxima pode ser ajustada temporariamente em função da volatilidade do mercado.
4. Detalhes de implementação
- Durante o período de restrição, a alavancagem para novas posições estará sujeita aos limites acima referidos.
- Se a alavancagem selecionada for inferior ao limite máximo, não será afetada.
- A alavancagem para novas posições voltará ao normal após o término do período de restrição.
- Os cargos existentes não são afetados por estes ajustes temporários.
5. Aviso sobre riscos
Durante a divulgação de dados macroeconómicos e em períodos de baixa liquidez, a volatilidade do mercado pode aumentar significativamente, acompanhada por spreads mais amplos e riscos de slippage mais elevados. Recomenda-se aos utilizadores que:
- Definir uma alavancagem adequada
- Gerir antecipadamente as posições e a exposição ao risco
- Acompanhe de perto as alterações no nível de margem
A Gate continuará a aperfeiçoar os sistemas de controlo de risco para oferecer um ambiente de negociação mais seguro e estável.
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