Opções de criptomoeda para Iniciantes: volatilidade, Greeks e risco de eventos

Sobre o curso

Este curso foca-se nos conhecimentos fundamentais da negociação de opções de criptomoeda, começando pela estrutura básica das opções e aprofundando as distinções entre volatilidade histórica e volatilidade implícita, o papel dos principais Greeks — Delta, Gama, Teta e Vega — e a forma como os eventos de mercado influenciam os preços das opções e os níveis de risco. Ao frequentar este curso, é possível dominar os indicadores-chave para analisar o mercado de opções, compreender os fatores subjacentes às variações de preços e estabelecer uma base sólida para aprofundar o estudo de estratégias de opções e métodos de gestão de risco.

O que vai aprender

• Compreender os conceitos fundamentais das opções de criptomoeda, os respetivos mecanismos de negociação e as diferenças face à negociação à vista e à negociação de futuros;
• Perceber como funcionam as opções de chamada (Chamadas) e as opções de venda (Put);
• Assimilar o significado essencial da volatilidade e distinguir entre volatilidade histórica e volatilidade implícita;
• Compreender por que motivo as variações na volatilidade influenciam diretamente os preços das opções;
• Conhecer o papel dos principais Greeks — Delta, Gamma, Theta e Vega — e a sua relevância no mercado;
• Perceber de que forma diversos acontecimentos de mercado influenciam os preços das opções, a volatilidade implícita e o risco de negociação;
• Estruturar uma estrutura fundamental para a análise de risco de opções e entender as relações entre valor temporal, risco de volatilidade e risco direcional;
• Dominar os principais fatores de gestão de risco que devem ser considerados ao negociar opções de criptomoeda.