A IA pode tornar-se um parceiro fiável para a negociação de ativos de criptografia a curto prazo?

Autor: Chloe, ChainCatcher

Título original: É confiável usar IA para negociação de curto prazo? Grok detecta a emoção do mercado, ChatGPT encontra pontos de entrada e stop loss.

Grok e ChatGPT tornaram-se ferramentas de negociação para traders em operações de curto prazo. Este artigo analisa como aplicar Grok e ChatGPT para descobrir instantaneamente mudanças no sentimento do mercado e transformá-las em planos de negociação práticos.

A enorme volatilidade de preços trazida pelas criptomoedas também equivale a uma infinidade de oportunidades para os investidores individuais, mas na prática, nem todos conseguem lucrar de forma consistente. Investidores profissionais, gerentes de fundos de hedge e traders institucionais no mercado conseguem ver a essência e tomar decisões racionais por meio de uma vasta gama de recursos de mercado, enquanto a maioria dos investidores individuais fica atrasada em relação às informações do mercado e segue cegamente a tendência em meio ao pânico.

Embora o livro de ordens da plataforma de negociação liste claramente as ordens pendentes ou não concluídas de pares de negociação específicos, mesmo que os dados sejam claros, o sentimento nas redes sociais desempenha um papel crucial em todo o mercado de criptomoedas.

De acordo com a Cointelegraph, no início de junho deste ano, a atividade DeFi da Solana disparou, e o TVL subiu para mais de 9 bilhões de dólares. Os traders podem usar o Grok para detectar mudanças de tendência precoces, juntamente com o ChatGPT para estabelecer configurações de negociação, incluindo planos de entrada, configurações de stop-loss e metas de lucro.

Como usar Grok para encontrar oportunidades de negociação de curto prazo?

1. Grok consegue rastrear a popularidade das discussões sobre tokens no X, capturando sinais de especulação, ajudando os traders a descobrir tendências, tópicos quentes e a identificar se é uma fraude, por exemplo, se o número de menções de um token no X aumenta subitamente, isso provavelmente indica uma tendência de alta nos preços. Com a versão gratuita do Grok, os traders podem usar 10 mensagens e 3 análises de imagem em 2 horas, podendo verificar a popularidade de um ou dois tokens por dia.

Por exemplo, de acordo com o experimento, o utilizador pode perguntar ao Grok "Qual é o sentimento X sobre a moeda Pi?", e o Grok fará uma análise com base nas publicações mais populares do momento.

O relatório da Grok indica que a sensação geral em relação à moeda Pi ($PI) é polarizada. Impulsionados pelo apoio entusiástico da comunidade e pelos recentes avanços técnicos (como a integração do Onramp Money e a atualização do protocolo Stellar), os otimistas (cerca de 70% das postagens) acreditam que a moeda Pi tem potencial para ultrapassar 0,50-0,60 dólares, beneficiando-se de sua vasta base de 60 milhões de usuários, melhorias de KYC impulsionadas por IA e a iminente introdução de contratos inteligentes. No entanto, os pessimistas (cerca de 20-30%) alertam que atrasos na rede principal, falta de liquidez, preocupações com a descentralização e obstáculos de KYC podem fazer o preço cair para 0,25-0,30 dólares, ou até menos, especialmente se promessas não cumpridas continuarem a desencadear descontentamento na comunidade.

2. Usar o Grok para verificar indicadores técnicos, o Grok extrai dados em tempo real de fontes como o CoinMarketCap (por exemplo, RSI) para realizar negociações (por exemplo, um RSI de 62 para o BTC indica um momentum de alta).

Por exemplo, com base em experimentos, o utilizador pode questionar o Grok: "Qual é o RSI do Bitcoin a 24 de setembro de 2025? Por favor, dê-me uma resposta curta com a devida justificação."

Os dados da Grok indicam que o RSI de 14 semanas do Bitcoin (no gráfico diário) está em cerca de 43, o que sugere que o mercado está em uma situação neutra a ligeiramente baixista (próximo da zona de sobrecompra).

De acordo com o RSI da CryptoWaves, é o seguinte:

3. Utilizando o Grok para verificar a conformidade dos tokens, o Grok cruzará as emoções do mercado X e dados de diferentes fontes (como white papers e feedback da comunidade) para analisar potenciais fatores de fraude ou avaliar os fundamentos.

Por exemplo, de acordo com o experimento, o utilizador pode perguntar ao Grok: "Is Bittensor (TAO) a scam token?"

Os dados da Grok indicam que o TAO tem uma pontuação alta em indicadores de legalidade (como listagens na CoinGecko/CoinMarketCap e auditorias de código aberto), mas a transparência inicial é baixa, tornando seu risco superior ao de criptomoedas blue chip como o Bitcoin.

É um investimento de alto retorno em IA descentralizada (o jogo de sub-rede pode trazer retornos de 20-100 vezes), mas é necessário fazer sua própria pesquisa (DYOR) e investir apenas o capital que você pode perder.

Se você acredita na fusão de IA e criptomoedas, sua avaliação está abaixo da XRP (cerca de 11.000 dólares/valor de mercado equivalente ao TAO). Para os pessimistas, a configuração liderada por insiders é semelhante a uma "fraude amigável". No geral, o TAO é um projeto real que está impulsionando a Web3 AI, e não uma fraude completa.

É importante notar que o Grok pode servir como uma ferramenta auxiliar para detectar o mercado em negociações de curto prazo, combinando a emoção X, indicadores técnicos (como o RSI) e análise fundamental, fornecendo sinais de momentum e avaliação de risco antecipados, sendo especialmente adequado para moedas meme ou tokens emergentes.

No entanto, as limitações da versão gratuita do Grok, os potenciais erros na análise de sentimentos e a falta de integração de negociação em tempo real fazem com que essa IA permaneça apenas como um papel auxiliar, e não como uma plataforma de análise de negociação profissional independente.

Os traders devem usar dicas precisas e complementar com fontes de dados em tempo real para otimizar suas estratégias de negociação e reduzir o risco de timing em mercados de alta volatilidade.

Como usar o ChatGPT para construir uma estrutura de negociação de criptomoedas?

1. Após identificar os sinais da comunidade usando Grok, o próximo passo é convertê-los em um plano de negociação estruturado. O ChatGPT pode ajudar os traders a definir pontos de entrada, pontos de stop-loss, pontos de saída, e até mesmo refletir após o término da negociação.

O caso mencionado Grok destaca o sentimento otimista impulsionado pela base de usuários da TAO, integração e potencial de crescimento a longo prazo. De acordo com a experiência, os usuários podem perguntar ao ChatGPT: “Com base no atual sentimento otimista em torno da TAO, qual ação de preço de curto prazo confirmaria o momento para uma negociação de um dia?”

2. Por favor, analise os fatores de risco de queda com o ChatGPT.

A Grok mencionado apontou alguns problemas das equipes de projeto, como a centralização de tokens, a falta de transparência na governança e os ataques hackers passados. Em seguida, os traders podem usar o ChatGPT: "Dada a sensação de baixa e os fatores de risco para o TAO, quais são as condições seguras para uma configuração de venda a descoberto hoje?"

Aqui está a resposta do ChatGPT:

Por último, no campo das transações, embora a IA reduza os custos das transações para investidores individuais, suas limitações e desafios não devem ser ignorados. Incluindo a incapacidade de prever eventos de cisne negro, bem como a precisão da IA depender fortemente da qualidade e da origem dos dados, além das sugestões dos usuários, entre outros. Para os investidores comuns, a abordagem mais ideal é combinar a IA com o julgamento humano, formando uma complementaridade.

Vários casos de sucesso de instituições, como o fundo Medallion da Renaissance Technologies e o sistema Aladdin da BlackRock, demonstraram o grande potencial da combinação da IA com a supervisão humana.