O que é exatamente uma ordem de um-cancela-o-outro?

Uma ordem OCO ( de um-cancela-o-outro é um mecanismo de negociação sofisticado que combina dois tipos distintos de ordens, como uma ordem limitada e uma ordem de parada. Esta abordagem permite que os traders definam simultaneamente tanto os alvos de stop-loss quanto de take-profit para suas posições.

As ordens OCO enquadram-se na categoria de ordens condicionais na negociação. Elas permitem que os traders coloquem duas ordens simultaneamente: uma ordem principal e uma ordem secundária. A característica chave das ordens OCO é que, quando uma ordem é executada, a outra é automaticamente anulada.

Esta estratégia de negociação capacita os traders a gerirem eficazmente o risco e a estabelecerem pontos de entrada e saída precisos. Ao implementar ordens OCO, os traders podem automatizar as suas transações, reduzindo a necessidade de vigilância constante do mercado. Em condições de mercado voláteis, as ordens OCO proporcionam aos traders um controlo melhorado sobre as suas posições.

A implementação de ordens OCO para criptomoedas varia entre diferentes plataformas de negociação. Algumas bolsas que oferecem funcionalidade OCO permitem que os usuários selecionem tipos de ordens concorrentes, enquanto outras podem exigir o emparelhamento manual de ordens, necessitando que os traders criem e agrupem ordens de forma independente para a execução OCO.

Como funciona uma ordem OCO?

As ordens OCO oferecem um método abrangente e eficiente para a gestão de posições, juntamente com a capacidade de automatizar estratégias relacionadas à gestão de risco e à realização de lucros.

Para ilustrar a aplicação prática das ordens OCO, vamos examinar um cenário: Sarah, uma comerciante de criptomoedas, utiliza uma ordem OCO para automatizar suas negociações envolvendo Bitcoin )BTC(.

Passo 1: Sarah estabelece os parâmetros OCO

Quando Sarah configura a sua ordem OCO, o Bitcoin está a flutuar entre $30,000 e $33,000. Para configurar a ordem OCO, Sarah precisa de definir limites superiores e inferiores. Tendo em conta a faixa de negociação atual, Sarah define uma ordem de venda de take-profit acima de $33,000 e uma ordem de venda de stop-loss abaixo de $30,000.

Passo 2: Sarah especifica a duração da ordem OCO

Sarah deve determinar o prazo para executar ambas as ordens de parada. Neste caso, ela opta por um tempo em vigor idêntico para ambas as ordens. Isso significa que as ordens de compra a mercado e de venda a mercado permanecerão ativas até serem ativadas ou canceladas dentro do período especificado. Sarah seleciona um prazo de duas horas, alinhando-se com sua estratégia de negociação e garantindo que ambas as ordens sejam válidas pela mesma duração.

Passo 3: Sarah executa a ordem de compra na quebra

À medida que as condições de mercado evoluem neste cenário, o preço do Bitcoin eventualmente supera o nível de resistência de $33,000. A ordem de take-profit é ativada, e Sarah vende com sucesso seu Bitcoin a um preço favorável. Simultaneamente, com a execução da ordem de venda, a correspondente ordem de stop-loss é automaticamente cancelada.

Ao seguir estes passos, Sarah utilizou efetivamente uma ordem OCO para proteger o seu investimento e gerar lucro sem a necessidade de monitorização constante do mercado.

Quando os traders devem considerar usar ordens OCO?

Uma ordem OCO é uma ferramenta valiosa para os traders que buscam capitalizar em pontos de entrada e saída ótimos no mercado de criptomoedas. Ela oferece versatilidade em vários cenários, adaptando-se aos objetivos específicos do trader.

Negociação diária com ordens OCO

No mundo acelerado do day trading, onde a tomada de decisões rápida é crucial, as ordens OCO podem ser utilizadas para estabelecer pontos de saída predefinidos para as operações. Ao definir simultaneamente uma ordem de stop-loss para limitar perdas potenciais e uma ordem de take-profit para garantir ganhos, os day traders podem automatizar a execução dessas estratégias críticas. Essa automação permite que eles se concentrem na análise das tendências de mercado e na identificação de novas oportunidades.

As ordens OCO oferecem aos traders diários uma abordagem disciplinada para a gestão de risco, ajudando a garantir a adesão aos planos de negociação em meio à natureza rápida do trading diário.

Gestão de risco em posições abertas usando ordens OCO

Para fins de gestão de risco, as ordens OCO servem como uma estratégia de negociação avançada que ajuda a navegar no volátil mercado de criptomoedas e a proteger contra correções em baixa. À medida que o valor de um ativo aumenta, esta abordagem dinâmica ajusta automaticamente o nível de stop-loss, oferecendo proteção potencial contra flutuações repentinas, enquanto ainda permite a realização de lucros durante tendências positivas.

Os traders podem implementar ordens OCO ao colocar simultaneamente uma ordem de take-profit e uma ordem de stop-loss ligadas a uma posição aberta. A ordem de take-profit assegura lucros a um nível pré-determinado quando o mercado se move favoravelmente. Por outro lado, a ordem de stop-loss ativa-se para limitar perdas potenciais se o mercado se mover contra a posição.

A estrutura OCO simplifica a gestão de risco, garantindo que, uma vez que uma ordem é executada, a outra seja automaticamente cancelada, eliminando a necessidade de intervenção manual constante.

Negociação de rompimento com ordens OCO

Quando um ativo está prestes a romper uma faixa de negociação, as ordens OCO podem ser particularmente úteis. Elas permitem que os traders capitalizem em rompimentos acima ou abaixo dos níveis de suporte ou resistência. Este mecanismo de negociação é especialmente útil após períodos prolongados de consolidação, durante os quais o preço de um ativo normalmente rompe acima da resistência ou cai abaixo do suporte.

As ordens OCO permitem que os traders entrem no mercado na direção da quebra sem risco desnecessário. Se o preço quebrar em qualquer direção, uma das ordens é acionada enquanto a outra é cancelada.

Utilizando ordens OCO durante eventos de notícias do mercado

Durante períodos de volatilidade no mercado impulsionada por notícias, os traders podem aproveitar as ordens OCO para colocar automaticamente e simultaneamente ordens de compra-stop e venda-stop. Estas ordens respondem a movimentos de preço repentino causados por eventos noticiosos significativos. Esta estratégia permite que os traders capitalizem em oportunidades de mercado sem a necessidade de monitoramento manual constante.

As ordens OCO proporcionam uma abordagem sistemática e automatizada, permitindo que os traders protejam as suas posições durante uma volatilidade elevada e aproveitem condições de mercado favoráveis, enquanto cancelam automaticamente a ordem alternativa.

Prós e contras das Ordens OCO

Embora as ordens OCO possam ser valiosas para a negociação de criptomoedas e gestão de riscos, devem ser empregues com cautela após considerar as suas vantagens e desvantagens.

Um dos principais benefícios das ordens OCO é a sua capacidade de ajudar os traders a gerenciar o risco de forma eficaz, definindo simultaneamente níveis de stop-loss e take-profit. Essas ordens também podem economizar tempo e esforço aos traders, eliminando a necessidade de monitoramento manual das operações, reduzindo o risco de erro humano e mitigando decisões de negociação emocionais.

Além disso, as ordens OCO podem ser personalizadas para atender às necessidades individuais dos traders, permitindo que eles definam níveis distintos de take-profit e stop-loss para várias negociações. No entanto, as ordens OCO podem apresentar desafios para alguns traders. Em comparação com as ordens tradicionais, as ordens OCO podem ser mais complexas de usar efetivamente, podendo exigir treinamento e experiência adicionais.

Vale a pena notar que algumas plataformas de troca podem cobrar taxas mais altas para ordens OCO. Além disso, podem ocorrer preenchimentos parciais em ordens OCO quando apenas uma parte da ordem é executada, com o restante sendo cancelado. Embora as ordens OCO tenham como objetivo gerir o risco e garantir lucros, mudanças rápidas no mercado ou liquidez limitada podem afetar a velocidade de execução, potencialmente resultando em oportunidades perdidas ou perdas maiores do que o esperado.