No mercado de ativos de criptografia, após anos de experiências, testemunhei o mito de inúmeras pessoas que ficaram ricas da noite para o dia, assim como vi mais pessoas que perderam tudo instantaneamente.

Recentemente, durante um jantar com a minha prima, ela me perguntou com os olhos cheios de lágrimas: 'Por que um investimento de 8000 dólares desapareceu em um dia?' Na verdade, ela investiu todos os 7600 dólares em ADA, ainda abriu uma alavancagem de 5 vezes e não definiu um stop loss, resultando em uma conta zerada. O que ela fez fez-me lembrar da minha própria imprudência de anos atrás.

Em 2020, eu coloquei 5700 dólares de uma reserva de 6000 dólares em uma posição curta em Bitcoin, usando uma alavancagem de 3 vezes. Naquela noite, o Bitcoin subiu 5% e minhas economias de dois anos evaporaram instantaneamente. Essa lição dolorosa me fez entender profundamente que, no mundo das criptomoedas, o chamado 'toda a posição' não significa apostar todas as fichas, mas sim reservar espaço para o risco.

Após anos de exploração, resumi três regras de sobrevivência:

Primeiro, a posição total não deve exceder 50%. Agora, na minha conta de 10.000 dólares, utilizo no máximo metade para negociar, e o restante é convertido em USDC para guardar. Mesmo que ocorra um erro na operação, ainda terei metade dos fundos para recomeçar.

Em segundo lugar, a posição de um único ativo de criptografia não deve exceder 20%. Mesmo com um capital de operação de 5000 dólares, eu só investiria no máximo 1000 dólares em um único ativo de criptografia. Quando o SOL caiu 30% no ano passado, minha perda foi limitada a 300 dólares, o que é muito melhor do que investir todo o capital.

Por fim, defina rigorosamente a linha de stop loss em 2% do capital total. Por exemplo, ao abrir um contrato com alavancagem de 5 vezes com 1000 dólares, o stop loss é definido em 4%, com uma perda máxima de 200 dólares, exatamente 2% do capital total.

Um fã que costumava ter frequentes liquidações, após adotar estas estratégias, conseguiu aumentar os 5000 dólares de capital para 7000 dólares em seis meses. Ele refletiu: 'A verdadeira essência de usar toda a margem é deixar uma saída para si mesmo, e não apostar tudo de uma vez.'

Depois de oito anos de exploração, finalmente compreendi: ter uma posição total deve ser um escudo, e não uma lâmina. Controlar bem o capital em mãos e não apostar tudo de uma vez é o caminho para avançar de forma constante neste mercado. Manter o capital principal significa que ainda há oportunidades; uma vez que tudo se perca, até a qualificação para participar será perdida. No mundo das moedas, investir de forma racional é o caminho para a longevidade.