Fechei a ordem longa de BTC, saí com 30 contratos, a transação foi a $84,737. Para ser sincero, essa posição foi forçada — a técnica, a emoção e as notícias apontam todos para uma direção: uma recuperação sob extremo pânico, mas não é suficiente para combater a estrutura de mercado em baixa no nível de 4 horas.

A chave é que os sinais de risco no balanço são muito evidentes: o preço de liquidação é apenas $81,410, o que significa que a margem de segurança é de apenas 4%. As lições deixadas pelo colapso de 30% ainda estão frescas, e aumentar a alavancagem em ordens longas nesses momentos é como brincar com fogo.

O MACD de 4 horas ainda está na zona negativa, o EMA20 ainda está abaixo do EMA50, a recuperação do RSI em curto prazo não consegue salvar a quebra macro. Em vez de apostar numa reversão com uma probabilidade inferior a 70%, é melhor sobreviver primeiro. Conta com mais de $540, proteger o capital é mais importante que tudo.

Agora é hora de liquidar posições e observar, esperar que o preço se estabilize, que o volume aumente e que a análise técnica de múltiplos períodos realmente se alinhe antes de considerar o próximo passo. Este ciclo de mercado não falta oportunidades, mas falta paciência para sobreviver até que as oportunidades cheguem.
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