币圈小白仓位管理法

⭐Se fores um apostador compulsivo, adoras apostar tudo de uma vez, gostas de grandes altos e baixos, buscas emoção, gostas de uma sensação rápida em pouco tempo, provavelmente não vais considerar a gestão de posições;
⭐Se estás endividado, com empréstimos online a te perseguir todos os dias, provavelmente não tens paciência para aprender gestão de posições, só tens fé e fantasia de ficar rico rapidamente.
⭐Se és um velho peixe, que realmente perdeu dinheiro, foi magoado pelo mercado, passou por várias liquidações, provavelmente já tens consciência e experiência em gestão de posições.
⭐Este mercado, as pessoas que morrem nele, na maioria das vezes, não é por falha na estratégia ou por tecnologia ruim, mas por erros na gestão de posições, ou por abrir posições pesadas até à falência, ou por aumentar posições até à falência.
🤡 Eles dizem: Com cuidado, como é que se ganha muito dinheiro?
🤡 Eles dizem: É coisa da natureza humana, não consigo controlar isso, é impossível!
🤡 Eles dizem: Sou um apostador, não me venham com apostas seguras!
🤡 Eles dizem: Tenho pouco capital, não tenho margem infinita, não quero arriscar tudo de uma vez, quando é que vou virar o jogo?
🤡 Eles dizem: Apostar não é tão complicado, entra lá, ou tu explode de lucros, ou explode de liquidação, não é só para especular? Então, para que é que estás neste mercado? Vai investir em finanças tradicionais e está tudo bem!
Essas pessoas, não percam tempo com gestão de posições, a riqueza, de acordo com a sua compreensão, irá redistribuir o que têm neste mercado.
🌞 Vamos direto ao ponto, uma gestão de posições para iniciantes no mercado de criptomoedas, que também serve para veteranos de longas datas, e para apostadores que já foram ensinados várias vezes e querem voltar atrás.
🔥 Abandonar a ideia de usar alavancagem alta = alto risco
Muitos iniciantes, ou até veteranos, no mercado de criptomoedas, ainda não entenderam bem a diferença entre alavancagem alta e baixa, ou evitam falar dela, pensando que alavancagem alta é uma fonte de maldade e o maior perigo, é a origem de liquidações. Além disso, muitos influenciadores apenas dizem para evitar alavancagem alta, sem mencionar que a causa de grandes perdas e liquidações não tem nada a ver com a alavancagem, mas com a gestão de posições. Não é a alavancagem alta que torna fácil a liquidação, mas a sua posição. Portanto, se é fácil ou não de liquidar, depende da sua posição. Entenda a lógica básica: apenas usando toda a alavancagem para abrir uma posição.
🔥 Abandonar a ideia de abrir posições usando porcentagens
Aqueles que dizem que alavancagem alta é igual a risco elevado, gostam de abrir posições usando porcentagens ou com uma margem fixa. Na prática, não sabem exatamente quantas moedas abriram, e ao olhar para a liquidação, percebem que ela está muito próxima do preço atual. Portanto, seja mais cuidadoso, uma gestão de posições precisa, insira manualmente a quantidade de moedas a abrir, evite abrir simplesmente olhando para o U. Você não é um milionário com margem ilimitada, não se comporte como se fosse, abrindo posições sem pensar.
🔥 Aprenda a construir posições por etapas + realizar lucros parciais (spot + futuros)
Na negociação de criptomoedas, uma gestão de posições racional é fundamental para controlar riscos e aumentar lucros. A seguir, três métodos principais de gestão de posições, com pontos essenciais de operação:
1. Método de gestão de posições retangulares (adequado para mercados de consolidação)
Lógica de operação: dividir o capital em 3-5 partes (por exemplo, 100.000 U divididos em 5 partes de 20.000 U cada), abrir posições com valor fixo a cada entrada. Se preferires, divide em mais partes, como 8 ou 10, para distribuir melhor, não tenha medo de complicar. O mais importante é sobreviver com o menor risco possível.
Vantagem: custo diluído, ideal para mercados de consolidação sem direção clara.
2. Método de gestão de posições em funil (estratégia de compra na baixa)
Lógica de operação: posição inicial pequena (10%), e ao descer o preço, aumentar a posição progressivamente (15% → 20% → 25% → 30%).
Cenário de aplicação: previsão de fundo após uma queda prolongada. Por exemplo, Ethereum caindo de 4000U para 2000U, dividir em compras escalonadas de 10% a 30%, obtendo um preço médio final mais baixo do que comprar tudo de uma vez.
Aviso de risco: reservar fundos suficientes para evitar esgotar a margem cedo demais.
3. Método de gestão de pirâmide (estratégia de tendência de alta)
Lógica de operação: começar com uma posição pesada (50%), e ao subir o preço, diminuir a quantidade de compra (30% → 20%). Não é muito usado, mas funciona em tendências de alta, acumulando posições.
Realizar lucros parciais também é importante. Não seja rígido, não espere atingir exatamente seu objetivo ou o ponto de saída definido pelo seu mentor. Sempre mantenha o hábito de realizar lucros, vendendo aos poucos, o mais próximo possível do seu alvo, sem esperar que o preço chegue exatamente lá. Assim, você faz uma média de preço de saída.
🔥 Reduza a taxa de uso da sua margem para um nível seguro
Depois de abrir a posição, o ideal é manter a taxa de uso da margem abaixo de 3%-5%. Se estiver usando uma grande alavancagem com stop, pode arriscar, mas se busca estabilidade, não espere altos retornos em curto prazo.
🔥 Em modo de posição única, não mantenha mais de 3 posições abertas ao mesmo tempo
Além de posições isoladas, abrir várias posições em diferentes ativos aumenta o risco de liquidação. Em mercados extremos, mesmo uma liquidação inicialmente segura pode se aproximar do seu ponto de entrada devido a perdas flutuantes, levando ao desastre. Exemplo: 8.5 em agosto do ano passado, 2.3 em fevereiro, muitos que confiavam demais acabaram assim. Ainda mais se continuam a abrir mais posições sem garantir fundos, eventualmente vão ao zero.
🔥 Na posição inicial, o ideal é não ter um preço de liquidação (para posições longas)
Sem preço de liquidação, você fica mais tranquilo, mesmo que aumente a posição mais tarde, há espaço suficiente. Algumas pessoas dizem que só com margem ilimitada não há liquidação, mas isso é um engano. Se sua posição for pequena em relação à sua margem, você pode considerar como se tivesse margem ilimitada.
Se for de compra, insira a quantidade de moedas na entrada para prever o preço de liquidação, teste qual é a quantidade máxima que pode abrir sem liquidação, e calcule exatamente quais moedas pode abrir. Sem preço de liquidação, a quantidade máxima de moedas que pode abrir é:
"Compra de 100 moedas = Margem total ÷ multiplicador escolhido ÷ ( Margem ocupada por 100 moedas" * 100
Este é o limite máximo de posições sem liquidação.
Para posições vendidas, sempre há preço de liquidação, então use sempre stop-loss, cuidado!
🔥 Aprenda a abrir posições em quantidade de moedas, não em valor em U
Gestão de posição é um bom hábito. Com o tempo, você vai perceber. Se gosta de abrir posições usando porcentagens ou com uma margem fixa, na prática, você não sabe exatamente quantas moedas abriu. Recomendo que alterne para mostrar a quantidade de moedas, ao invés de olhar apenas para o valor em U, para evitar ficar insensível aos números e perder no controle de risco.
🔥 Para lucros não realizados, defina um limite de proteção ou um trailing stop, nunca deixe lucros em aberto se podem virar perdas.
Para negociações de curto prazo ou estratégias de ondas, não seja ganancioso ou esperto demais. A melhor estratégia é agir com prudência: ao entrar na direção certa, defina um limite de proteção ou um trailing stop para garantir lucros, evitando que um lucro momentâneo se transforme em prejuízo. Para posições de longo prazo, sem monitorar o mercado, ignore as oscilações de curto prazo, e deixe os lucros e perdas fluir.
🔥 Encontre formas de eliminar sua humanidade nas negociações
A ganância, medo, teimosia, desejo de vingança, ou de ser torturado por um ativo várias vezes... Essas questões humanas, é difícil de eliminar na negociação? Na verdade, não é difícil, só precisa ser mais duro consigo mesmo. Controlar a humanidade é uma espécie de disciplina. Se não conseguir, podemos conversar mais ao vivo sobre isso.
🔥 Defina stops de forma inteligente, evite perdas desnecessárias
Stops estreitos e aleatórios, acima de resistências ou abaixo de suportes, muitas vezes só entregam dinheiro ao mercado, desgastando seu capital sem necessidade. Cada moeda tem sua peculiaridade, e o stop deve variar de acordo com ela. Alguns precisam de stops mais largos, outros podem ser mais estreitos. Se você entrou em uma tendência de longo prazo no fundo do ciclo, pode não precisar de stop momentâneo. Ajuste o stop de acordo com sua posição, escolhendo uma margem adequada.
🔥 Não acumule posições de forma acelerada, os pontos de entrada devem ser bem planejados. Acumular sem estratégia não funciona.
Evite abrir posições de forma aleatória, especialmente se sua posição inicial é leve e você faz contra a tendência. Isso aumenta a média de preço de entrada, e se o mercado cair, você não terá espaço de manobra. Sempre abra posições com espaço entre os suportes e resistências, com proporções adequadas, e use essa média para definir o stop. Em mercados voláteis, aprenda a ajustar suas posições constantemente, para otimizar seu preço de entrada médio.
Não complique ao abrir posições, segurança e lucros vêm de uma gestão inteligente, não de ações aleatórias.
🔥 Quando precisar recuperar uma posição, saiba quando sair. Se o ponto de entrada foi ruim, recuperar é difícil, não pense em arriscar mais.
Se você resistiu e recuperou uma posição, só podemos dizer que o mercado foi gentil. Agradeça por ter tido a oportunidade de sair. Antes de pensar em recuperar, priorize a segurança, coloque stop-loss ou proteja o capital. Às vezes, sair com lucro para evitar perdas maiores é a melhor estratégia. Não tente segurar o lucro só porque está em ganho, pensando que vai explodir ainda mais.
Cada um precisa desenvolver sua própria experiência de gestão de posições. O acima é apenas uma opinião pessoal, nem tudo funciona para todos. Se quer sobreviver nesse mercado por muito tempo, leve a gestão de posições como prioridade máxima.
Continua em breve~~~~~~~