Guia Gate ETF: Opções de ativos diversificados além de BTC e ETH e estratégias

Como a principal bolsa de criptomoedas a nível global, a linha de produtos ETF da Gate não só cobre os ativos digitais mais populares, mas também amplia-se para diversos setores emergentes, oferecendo aos utilizadores ferramentas de investimento diversificadas, convenientes e eficientes.

Desde as memecoins populares e tokens de conceito AI, até projetos de infraestrutura como DeFi e Layer 2, o Gate ETF, através de um design inovador de alavancagem de 5 vezes e de um mecanismo inteligente de reequilíbrio, ajuda os investidores a responder de forma flexível às oscilações do mercado, capturando oportunidades de crescimento em diferentes áreas.

01 Núcleo do Produto Gate ETF

Os produtos ETF (tokens alavancados) da Gate são uma classe especial de derivativos na plataforma, destinados a proporcionar uma experiência de negociação alavancada simplificada para os utilizadores. Diferentemente da alavancagem tradicional com margem, o Gate ETF mantém o múltiplo de alavancagem alvo através de um mecanismo de ajuste automático, eliminando a necessidade de os utilizadores gerirem manualmente a margem e o risco de liquidação.

De acordo com dados oficiais, o Gate ETF suporta atualmente 244 tokens, sendo uma das plataformas de negociação principais que mais suportam tokens alavancados no mercado. Estes produtos utilizam dois mecanismos de reequilíbrio: um baseado em horários diários e outro acionado por oscilações de mercado, garantindo que a alavancagem real permaneça próxima do nível alvo, proporcionando uma experiência de negociação mais estável e controlada.

Dentro do portefólio de produtos ETF, as moedas ETH5S, ETH5L, DOGE5L, entre outras, destacam-se por sua alta atividade, tornando-se os ativos mais populares para participação dos utilizadores.

02 Alcance de Ativos Diversificados

Os ETFs da Gate cobrem muito mais do que Bitcoin e Ethereum, suportando a negociação de mais de 4.200 criptomoedas. A sua linha de produtos ETF também reflete uma ampla diversificação.

Os ativos suportados pelo ETF podem ser classificados em várias categorias principais, abrangendo a maioria dos setores populares do mercado:

Estes produtos ETF permitem aos investidores participar nas tendências de mercado de diferentes segmentos de criptomoedas sem a necessidade de possuir diretamente os ativos subjacentes, reduzindo significativamente as barreiras e a complexidade de uma diversificação de portefólio.

03 Dinâmica de Mercado e Tendências Institucionais

Relatórios de pesquisa da Gate Ventures indicam que o fluxo de fundos para ETFs tornou-se um indicador importante do mercado de criptomoedas. No início de 2026, os ETFs de criptomoedas atraíram um grande volume de capital, com entradas líquidas diárias de 669 milhões de dólares, revertendo a tendência de saída de fundos no final do ano anterior.

O capital institucional deixou de se limitar ao Bitcoin e Ethereum, começando a direcionar-se para ETFs de ativos menores como Solana, XRP e Dogecoin, indicando que as instituições estão a diversificar a sua estratégia para o ciclo de criptomoedas de 2026. Esta tendência está altamente alinhada com o design diversificado da linha de produtos ETF da Gate.

Apesar das oscilações frequentes no mercado de criptomoedas, as atividades no setor continuam a avançar, com desenvolvimento de infraestruturas, criação de protocolos e financiamento de venture capital em curso. Os sinais de melhoria na estrutura do mercado já começam a surgir, com os ETFs de BTC e ETH, após duas semanas consecutivas de saída líquida, a registarem entradas líquidas de aproximadamente 459 milhões de dólares e 161 milhões de dólares, respetivamente.

04 Mecanismos de Produto e Formas de Participação

O Gate ETF utiliza um mecanismo de reequilíbrio único para manter o múltiplo de alavancagem alvo. A plataforma realiza ajustes diários às 0h (UTC+8) e, em caso de oscilações de mercado intensas, ativa um reequilíbrio imediato, ajustando automaticamente o valor da alavancagem para o nível pretendido.

Este design permite aos utilizadores evitar riscos de liquidação, ao mesmo tempo que usufruem do efeito de amplificação dos lucros proporcionado pela alavancagem. Por exemplo, um ETF de alavancagem de 5 vezes (como ETH5L/ETH5S) significa que, para cada variação de 1% no preço do ativo subjacente, o preço do ETF teoricamente variará 5%.

Os utilizadores podem comprar e vender esses tokens ETF diretamente na secção de negociação à vista da Gate, usando a mesma interface de negociação de criptomoedas comum. A plataforma também oferece diversas ferramentas e produtos de negociação, incluindo negociação à vista, contratos futuros, negociação alavancada, entre outros, complementando os produtos ETF.

Para investidores que desejam ampliar ainda mais os lucros, a Gate oferece uma categoria específica de “ETF de alavancagem”, que inclui produtos com alavancagem de 5 vezes, proporcionando mais opções para diferentes perfis de risco.

Perspectivas Futuras

O volume de negociação diária do Gate ETF é elevado, com ETH5S, ETH5L e DOGE5L entre os produtos mais populares na plataforma, refletindo a ampla aceitação dessas ferramentas pelos utilizadores. À medida que o capital institucional começa a fluir para ETFs de ativos menores como Solana e XRP, os produtos de tokens alavancados correspondentes na plataforma Gate também ganham mais atenção.

O sentimento do mercado tem-se recuperado gradualmente de um estado de “medo extremo”, e a melhoria no fluxo de fundos para ETFs de BTC e ETH envia sinais positivos de uma melhoria na estrutura do mercado.