Olhem para o entusiasmo do mercado de criptomoedas em 2026 com a arbitragem de diferencial de taxa, muitos investidores possuem boas carteiras de investimento, mas acabam por ver os seus lucros encolher devido ao uso inadequado de fundos. As questões resumem-se a duas: pequenos investidores acham o processo complicado e os lucros modestos, enquanto os grandes investidores preocupam-se com a exposição ao risco.

Na verdade, a chave para quebrar o impasse está numa palavra — "individualizado". Em vez de aplicar rigidamente um único plano, é melhor escolher estratégias de arbitragem de acordo com a sua escala de fundos e apetite ao risco. Hoje, vamos dividir por três faixas (menos de 1000 USD1, entre 1000-5000 USD1, acima de 5000 USD1), apresentando detalhes práticos e ferramentas de otimização para cada uma, permitindo que fundos de diferentes tamanhos encontrem a sua rota ótima.

**Por que este modelo de arbitragem funciona? A resposta é simples.** O custo de empréstimo do USD1 na Lista DAO é de apenas 1% ao ano (com subsídio até junho de 2026), enquanto uma grande exchange oferece uma rentabilidade de 20%-22% ao ano em produtos de investimento em USD1, criando uma margem de diferencial de 19 pontos percentuais. Essa diferença é o motor de lucros de toda a arbitragem. Além disso, o USD1, como uma stablecoin atrelada ao dólar, evita naturalmente a volatilidade do mercado de criptomoedas — você não precisa ficar de olho nas velas do gráfico o tempo todo, basta planejar bem os fundos e gerenciar os processos para desfrutar de rendimentos relativamente estáveis.

Em comparação com estratégias tradicionais de hedge de futuros ou arbitragem entre cadeias, essa abordagem destaca-se por ser "de baixo limiar e altamente flexível". Desde estudantes que querem experimentar até investidores experientes que operam em grande escala, todos podem encontrar uma solução adequada. Agora, vamos analisar por faixas.

**Primeira faixa: abaixo de 1000 USD1 (ideal para iniciantes)**. Este nível é adequado para novatos que querem aprender o processo com custos baixos. O mais importante não é focar no valor de lucro de uma única operação, mas entender a lógica, treinar habilidades operacionais. Utilizando um fluxo de trabalho simplificado, torna-se mais fácil controlar o gerenciamento de risco e o fluxo de fundos.

Mais detalhes serão apresentados a seguir.