2026-01-09 04:23:38

A estratégia não se sustenta. Pense nisso—comprar prata física a $75 e fazer hedge com um contrato de futuros para entrega é uma jogada totalmente diferente do que está sendo proposto. Não se pode simplesmente ignorar os custos de logística e armazenamento. A matemática precisa funcionar em ambas as etapas da operação, não apenas de um lado. Quem leva a sério a exposição a commodities sabe que misturar o mercado à vista e derivativos exige uma execução disciplinada, não apenas wishful thinking.

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GateUser-00be86fc

· 11h atrás

Operar com spot e futuros ao mesmo tempo, se não tomar cuidado, pode acabar por perder dinheiro.

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BlockchainTalker

· 01-09 04:53

Na verdade, esta é exatamente o tipo de tese mal elaborada que faz as pessoas perderem dinheiro. Não podes simplesmente ignorar o risco de base e fingir que a diferença entre o spot e o futuro faz todo o trabalho—empiricamente falando, a camada de execução importa muito mais do que a maioria dos traders de retalho pensa que ela importa.

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NewPumpamentals

· 01-09 04:52

Arbitragem de spot e futuros parece atraente, mas ao calcular os custos, ela perde toda a sua graça

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GasFeeCryer

· 01-09 04:51

Arbitragem de spot e futuros parece atraente, mas quando se calcula a taxa de armazenamento, tudo desmorona. Muitas pessoas só olham para o lucro unilateral.

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MetaNomad