Como evitar o estouro total da posição? Muitas pessoas culpam a alavancagem, mas na verdade o problema está na própria posição ser demasiado pesada.

Pegando um exemplo de conta de 1000U: abrir com 900U usando 10x de alavancagem, uma variação contrária de apenas 5 pontos já leva à liquidação. Mas, pensando de outra forma, usando 100U com 10x de alavancagem, é preciso uma variação de 50 pontos para ser liquidado — o espaço de erro é completamente diferente.

Tenho um amigo que colocou todo o seu capital de uma só vez na operação, e quando o mercado se ajustou um pouco, a conta foi liquidada instantaneamente. Em contrapartida, eu usei uma estratégia de posição total por meio ano, sem nunca ser liquidado, e ainda dobrei o capital. Qual a diferença? Está nessas três regras de ferro.

**Primeira regra: Nunca arrisque mais de 20% do capital em uma única posição**

Por exemplo, numa conta de 10.000U, o máximo que deve investir em uma operação é 2.000U. Assim, mesmo que erre o direcionamento e pare com uma perda de 10 pontos, só perderá 200U, o que não prejudica a saúde da conta, e pode entrar novamente. O importante é manter a vitalidade, não fazer uma aposta que te deixe sem chance de recuperação.

**Segunda regra: Limite de perda por operação a 3% do total**

Por exemplo, com 2.000U usando 10x de alavancagem, configure uma stop loss de 1,5%, ou seja, uma perda máxima de 300U, que corresponde a 3% do capital total. Mesmo que acerte várias vezes seguidas, a conta ainda tem força para continuar. Assim, mesmo que o mercado te dê três ou quatro tapas, você consegue se levantar e seguir em frente.

**Terceira regra: Não abrir posições em mercados de consolidação, não aumentar ganhos**

Apenas aguarde as oportunidades de rompimento de tendência. Mesmo que o mercado esteja lateral, não entre na operação. Depois de abrir a posição? Não persiga a alta, não tente recuperar na baixa, simplesmente mantenha o stop de lucro e de perda, sem deixar as emoções controlarem seu capital.

Essas três regras parecem simples, mas seu verdadeiro poder está em — transformar a posição total de "jogar tudo" em uma estratégia de "cálculo preciso". O objetivo de uma posição total não é apostar tudo de uma vez, mas dar a si mesmo espaço suficiente para testar e aprender.

Tenho um fã que, antes, quebrava a conta todo mês, mas seguindo essa lógica, conseguiu transformar uma conta de 2600U em 100.000U em três meses. Crescimento estável, quadruplicando a cada trimestre.

A lógica é simples: não sonhe em ficar rico da noite para o dia. Faça uma gestão de risco sólida, e o crescimento de longo prazo com juros compostos é o verdadeiro caminho.