Duas faces do mercado de criptomoedas: compreender os altos e baixos

Para ter sucesso no mundo dos investimentos em criptomoedas, é essencial ter uma compreensão clara das duas principais fases do mercado. Essas fases não se referem apenas às oscilações de preço, mas também ao sentimento dos investidores, à dinâmica do mercado e às oportunidades de lucro potencial. Hoje vamos entender por que compreender essas fases do mercado é a base fundamental da sua estratégia de investimento.

Período de alta: Quando o mercado está cheio de otimismo?

Quando o preço do Bitcoin e de outros ativos digitais aumenta de forma sustentada, entramos em um mercado onde os investidores estão otimistas e ativos. Nessa fase, há um fluxo contínuo de novos compradores, aumento na atividade comercial e notícias positivas que influenciam o mercado. Nesse momento, o significado de bullish em português é uma perspectiva de mercado otimista e de alta, indicando crescimento de preço a longo prazo.

Os sinais claros dessa fase de mercado incluem:

• Uma tendência de alta de 20% ou mais no preço das criptomoedas. Essa tendência permanece estável por várias semanas ou meses.

• Um aumento significativo no interesse por investimentos em ativos digitais. Novos investidores entram no mercado e investidores existentes aumentam sua participação.

• Melhorias em projetos de blockchain, anúncios de investimentos por grandes empresas e aprovações regulatórias são frequentes nessa fase.

• Os volumes de negociação nas plataformas de troca aumentam consideravelmente, indicando forte participação no mercado.

Um exemplo autêntico dessa fase é a trajetória do Bitcoin entre 2020 e 2021. Nesse período, o preço do Bitcoin passou de US$10.000 para US$69.000, uma das fases de alta mais fortes da história das criptomoedas.

Período de baixa: Quando os investidores ficam assustados?

Na fase de mercado adversa, os investidores enfrentam dúvidas crescentes e medo. Nesse momento, o valor dos ativos digitais sofre uma redução de longo prazo e há um sentimento geral de desânimo. Os investidores tendem a vender suas posições, pensando que é o momento certo para evitar perdas maiores.

Os sinais dessa fase de crise incluem:

• Uma queda de 20% ou mais do valor de um ativo desde seu pico máximo. Essa queda pode acontecer de forma rápida ou lenta, mas é contínua.

• O início de vendas motivadas pelo medo. Investidores vendem suas criptomoedas ao menor preço possível.

• Uma redução significativa na atividade nas plataformas de troca. Os vendedores superam os compradores, e a liquidez diminui.

• Aumento na circulação de notícias negativas. Regulamentações restritivas, violações de segurança, instabilidade econômica ou notícias de manipulação de mercado parecem inevitáveis nesse período.

Um exemplo clássico dessa fase é a queda do mercado em 2018. Naquele ano, o preço do Bitcoin caiu de US$20.000 de forma contínua até atingir US$3.000, demonstrando uma crise de mercado severa.

Mercado em alta e mercado em baixa: principais diferenças

Estratégias lucrativas em cada fase do mercado

Aproveite a fase de alta

Durante o período de alta, os investidores compram criptomoedas esperando valorização a longo prazo. Essa é a melhor fase para investimentos de longo prazo.

Aplique a estratégia (HODL) — mantenha seus ativos por um período prolongado, ignorando as oscilações de curto prazo. É comprovado que quem segue essa estratégia obtém retornos significativos a longo prazo.

Faça trading de tendência — compre em pontos baixos locais e venda em picos locais. Essa abordagem oferece oportunidades de lucro de curto prazo.

Gerencie riscos na fase de baixa

Utilize estratégias de short selling — venda a preços elevados atualmente e recompre a preços mais baixos posteriormente. Assim, é possível lucrar mesmo em mercados em declínio.

Converta seus ativos para stablecoins. Isso ajuda a preservar seu capital e a se preparar para a próxima fase de crescimento.

Diversifique seus investimentos entre diferentes ativos. Assim, reduz o risco e protege contra perdas em um ativo específico.

Identifique sinais de mudança de fase do mercado

Determinar o momento exato de mudança de fase do mercado é desafiador, mas alguns sinais importantes podem ser observados.

Indícios de início de mercado em alta:

• Após uma longa queda, começa uma recuperação significativa de preço. Os níveis históricos de resistência em gráficos técnicos são rompidos.

• O interesse geral na criptomoeda volta a crescer e o volume de negociações aumenta.

• Grandes corporações, bancos ou órgãos governamentais adotam ativos digitais.

• Anúncios de projetos positivos, atualizações tecnológicas ou reconhecimento regulatório aparecem.

Indícios de início de mercado em baixa:

• Após um período de alta prolongada, ocorre uma queda de preço repentina e às vezes inesperada.

• O medo leva a uma onda de vendas e o volume de negociações diminui.

• Autoridades regulatórias impõem regras rígidas ou fazem declarações negativas.

• Instabilidade econômica, problemas sistêmicos ou casos de manipulação de mercado tornam-se comuns.

Perguntas frequentes

Quanto tempo duram normalmente essas fases do mercado?

As fases de alta geralmente duram de 1 a 3 anos. As fases de baixa podem durar de alguns meses até 1,5 a 2 anos. Contudo, esses períodos são baseados em tendências históricas e cada ciclo pode ser diferente.

É possível lucrar mesmo em mercados em declínio?

Sim, é possível obter lucros em mercados em baixa por meio de estratégias como short selling, investimento em stablecoins e diversificação de ativos.

Como identificar a mudança de fase do mercado?

Através de análise técnica, monitoramento de volume de negociações, acompanhamento de tendências na mídia e observação das ações de grandes players.

Reflexão final

Para alcançar sucesso nos investimentos em criptomoedas, compreender essas duas fases principais do mercado é fundamental. A fase de alta oferece oportunidades de crescimento, enquanto a fase de baixa exige proteção e planejamento estratégico. Com análise de mercado, gestão de riscos, diversificação de investimentos e uma visão de longo prazo, você pode ser bem-sucedido em qualquer condição de mercado.