Neste mercado, sobreviver por tempo suficiente nunca depende de quão preciso é o seu traçado técnico, mas sim de como gere a sua posição.

Muitas pessoas limitam a sua compreensão de gestão de posições ao superficial — quanto investi, qual a percentagem do meu capital total. Mas o que realmente pode salvar você na prática não são esses números, e sim o impacto que eles têm na sua mentalidade.

Pense seriamente neste cenário: entra com uma posição pesada, o mercado faz uma grande vela de baixa, e sua mentalidade desmorona na hora. Nesse momento, você já não está a observar o gráfico, a sua cabeça está cheia de perguntas: o que fazer, devo adicionar mais, consigo aguentar? Cada passo seguinte fica cada vez mais confuso.

Com uma posição leve, a história é diferente. Mesmo com oscilações violentas, você consegue manter a calma. Se a lógica não foi quebrada, continua a observar; se realmente errou, dá um passo atrás e sai, sem dor no coração. Quando a pessoa mantém a calma, a sua capacidade de julgamento naturalmente melhora.

No trading, há uma cadeia de causa e efeito muito realista: o tamanho da posição afeta diretamente o seu estado emocional, e quando esse estado piora, as suas operações começam a deformar-se. Se agir de forma desordenada, o resultado final já está praticamente decidido. Quem realmente entende de gestão de posições nunca se apressa a agir. Eu tenho um hábito ao fazer trading: não entro na primeira oportunidade, prefiro esperar o mercado evoluir um pouco mais antes de decidir.

Sabe, muitas perdas não acontecem por erro na análise de tendência, mas por impaciência. Impaciência para entrar, para aproveitar uma suposta oportunidade, para provar que a sua análise está certa. Na verdade, um pouco mais de calma pode evitar muitas armadilhas.

Quando você realmente controla bem a sua posição, percebe uma mudança muito clara. Não fica mais à mercê de duas ou três velas, e também passa a ter mais paciência ao fazer ordens.

Não pense que, por ter pouco capital, pode negligenciar a gestão de posições. Muito pelo contrário, quanto menor o capital, mais vulnerável você fica a uma perda emocional. A essência da gestão de posições é deixar uma rota de fuga, para que você possa continuar na disputa. A técnica serve para aumentar a taxa de sucesso, a gestão de posições é para garantir que você continue na mesa de trading.

Isso não é uma grande verdade, mas algo que só se entende após várias perdas no mercado e uma recuperação de força. Quando você coloca a gestão de posições como prioridade na sua estratégia de trading, é aí que realmente começa a fazer trading.