A alocação de posições pode refletir diretamente as suas expectativas reais. Quando o mercado cai, você respira aliviado? Isso indica que tem uma quantidade excessiva de dinheiro em mãos, ansioso por encontrar uma oportunidade para escapar. Por outro lado, ficar comprando na baixa todos os dias, mas sem ousar aumentar a posição, mostra uma falta de confiança no mercado futuro.

O interessante é que suas expectativas revelam exatamente o seu grau de exposição ao risco. Quem mantém uma posição muito leve espera por queda, pois só assim terá munição para aumentar a posição; quem mantém uma posição muito pesada espera por alta, pois só assim poderá sair no lucro ou realizar lucros. Ambas as atitudes enviam um sinal ao mercado — sua configuração está com problemas.

Qual é o estado de um trader realmente tranquilo? Aceitar tanto altas quanto baixas, porque a alocação de posições já foi bem planejada. Independentemente de como o mercado se move, a exposição ao risco está sob controle. Portanto, ao invés de tentar adivinhar a direção da próxima vela, pergunte a si mesmo: com essa posição agora, estou realmente conseguindo dormir tranquilo?