Muitas contas de negociação parecem um espelho invertido: quando perdem, insistem em segurar e não cortam as perdas; quando ganham, ficam ansiosas para fugir rapidamente. Onde exatamente está o problema?

Imagine este cenário — o Bitcoin recua 25%, e você ainda mantém a posição, resistindo à queda; mas quando o preço volta a subir e atinge um lucro de 5%, você vira as costas e sai. Parece estar "protegendo o lucro", mas na verdade está trocando um pequeno ganho por um risco enorme de perda. Matematicamente, esse tipo de estratégia está fadado a ser achatada.

Por trás disso, escondem-se duas grandes armadilhas da natureza humana. Quando há perdas não realizadas, enquanto não fechar a posição, a mente consegue enganar a si mesma dizendo "ainda não perdi de verdade". Para evitar essa dor certa, você aumenta a aposta repetidamente, sonhando com uma reversão do mercado. Quando a conta vira verde, começa a ficar nervoso — com medo de que o lucro conquistado escape novamente. Para garantir essa "felicidade certa", acaba por abrir mão de oportunidades de obter ganhos maiores.

Sob outro ângulo, como é possível uma estratégia com uma taxa de vitória de apenas 46,51% ainda gerar resultados consideráveis? O segredo está na gestão de risco. Ao atingir o stop loss, sai imediatamente, evitando que as perdas se acumulem; quando a direção certa aparece, segue firmemente a tendência, sem pressa de realizar lucros.

A diferença crucial está aqui: muitas pessoas, ao obter 5% de lucro, ficam ansiosas para sair, participando apenas da "parte de stop loss" do sistema, e perdem a "parte de explosão". A lógica verdadeira de ganhar dinheiro deveria ser o inverso — usar 1 ponto de risco para obter 3 ou até 10 pontos de retorno, e não se transformar em um jogador de alto risco e baixo retorno.