Esta onda não é baseada em adivinhação; é o próprio gráfico que expôs as suas fragilidades. Na queda abrupta durante o pregão, $ICP finalmente rompeu o ritmo lateral anterior. Antes, aqueles rebotes que pareciam fortes, quando chegaram aos níveis-chave, falharam todos em continuar.

Quando o mercado ainda não tinha arrancado totalmente, reparei que as ordens de venda em cima do ICP ficaram cada vez mais espessas. A subida não tinha apenas o impulso em falta para acompanhar; quando o preço subiu, não havia quem comprasse para segurar. Já a queda, por outro lado, foi bastante directa. Ao ver isto, a minha conclusão foi: primeiro prevenir os shorts, não perseguir uma força ilusória.

Na altura, executei uma compra alavancada perto de 2.528. Agora, com o preço a chegar a 2.149, a rentabilidade das posições compradoras em aberto para a venda (short) regista-se em +721.98%. Desta vez, não andei a perseguir à pressa, nem fui sacudido e tirado do trade pelas oscilações do curto prazo; é, acima de tudo, ter-se mantido o ritmo.

Quando der para realizar lucros, realiza. Fechar 80% primeiro e deixar os restantes 20% para uma posição de extensão da tendência, com o nível de protecção a ser ajustado para a zona do custo. Se o mercado continuar a cair, deixa o lucro correr por si; se houver um repique, também prioriza proteger os resultados já obtidos.

Não aumentes a posição quando estiveres tomado pela emoção. Fazer a gestão de risco primeiro chama-se sensatez; só cortar depois de já estarem em prejuízo é uma reacção passiva. Para quem ainda não entrou, espera com paciência. Antes de aparecer o próximo tiro, é preferível observar do que correr para lá entrar.

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