117,3 de custo, entrei a fundo e estou preso com uma perda de 22%. Se o $SOXL cair abaixo de 115 esta noite, corto metade.

Digo um facto brutal: 24h de volume negociado 2575M, a taxa de rotação é extremamente alta, mas o preço caiu 20%. Isto não é pânico de retalhistas; são instituições a despejar e a descarregar. Neste momento, o meu P/L da posição é -22,3%. A linha de stop-loss está nos 114,1; se romper, tem de ser executado.

O meu plano completo divide-se em dois cenários: 1) Se conseguir manter 115 e houver retoma com volume até acima de 120, reforço com mais 20%, alvo 125, e o stop-loss sobe para 116,5; 2) Se continuar a quebrar em baixa abaixo de 114 e até tocar na zona 110-112, primeiro corto metade da posição e, quando houver uma retoma para perto de 117, faço short de novo.

Gestão de posição: neste momento é 70%; após o ajuste, controlo para dentro de 50% no máximo. Nunca vou “aguentar à força”. ETFs alavancados não são adequados para manter a longo prazo; esta queda já me fez “comer” 6x a desvalorização com uma alavancagem de 3x. Se continuar, é fácil ficar a zero.

Sugestões de operação: no preço atual de 118, não faças “trading” a fundo às cegas. Espera pela confirmação do suporte. Os mais agressivos no curto prazo podem tentar comprar em pequena posição entre 115-116, com stop em 112; os mais conservadores esperam até o ressalto e só entram depois de 120 se manter. Take profit: primeiro alvo 125, segundo alvo 132.

Foca-te no comportamento do pregão de amanhã nos primeiros 30 minutos. Se houver abertura em gap para baixo, abandona imediatamente as ordens de compra. O sinal de fecho antes das 23h esta noite é crucial; se fechar abaixo de 116, amanhã é altamente provável continuar a “limpar sangue”.

Actualiza os resultados na secção de comentários; não me deixes estar sozinho no casino a andar nu.