Исследование Gate: BTC лидирует в восстановлении, превысив $112 000 | Общая заблокированная стоимость Plasma DeFi достигает $5 млрд

Обзор криптовалютного рынка

BTC (+2,41% | Текущая цена: 112 462 USDT): В минувшие выходные BTC опустился ниже отметки 110 000 $ и кратковременно достиг самой низкой поддержки с сентября — 108 615 $. В понедельник рынок начал восстановление, лидером которого стал BTC, вернувшийся выше 112 000 $. После преодоления 5-, 10- и 30-дневных скользящих средних BTC сохраняет восходящий импульс. Это восстановление подняло общую капитализацию криптовалютного рынка до 3,958 трлн $, свидетельствуя о возвращении бычьих настроений после краткого периода консолидации. Удержание BTC выше 110 000 $ станет сильным психологическим рубежом, способным привлечь институциональные инвестиции и повысить рыночные оценки.

ETH (+3,12% | Текущая цена: 4 121 USDT): После бокового движения в выходные ETH изменил тенденцию в понедельник, поднявшись с 3 978 $ до 4 146 $ и преодолев 5-, 10- и 30-дневные скользящие средние. Тем не менее, на 4-часовом графике после роста последовал быстрый откат от уровня 4 150 $ на фоне активных продаж. По данным Lookonchain, адреса крупных держателей за последние два дня аккумулировали свыше 430 000 ETH (1,73 млрд $), что обеспечивает сильную поддержку спроса. Сопротивление располагается на 4 150 $, поддержка — на 3 850 $.

Альткоины: Вслед за восстановлением BTC и ETH наблюдался резкий рост альткоинов; среди лидеров — FORM, ZEC и COW. Индекс страха и жадности поднялся с 37 до 50, отражая переход от страха к нейтральным настроениям.

Макро: 26 сентября S&P 500 вырос на 0,59% и закрылся на 6 643,70; Dow Jones — на 0,65% до 46 247,29; Nasdaq — на 0,44% до 22 484,07. На 02:00 (UTC) 29 сентября спотовое золото торговалось по 3 777 $ за унцию, что на 0,45% выше, чем 24 часа назад.

Трендовые токены

KAITO (+13,2%, рыночная капитализация: 318 млн $)

Согласно данным Gate, KAITO торгуется по 1,33 $, рост за 24 часа — 13,2%, а объем торгов достиг 225,1 млн $, что в 22,3 раза превышает показатели прошлой пятницы. KAITO — нативный токен и фундамент платформы InfoFi на базе искусственного интеллекта. Kaito с использованием AI индексирует широкий спектр web3-контента, труднодоступного для классических поисковых систем: социальные сети, форумы управления, исследования, новости, подкасты, записи конференций.

KAITO демонстрирует заметные результаты, значительный интерес связан с инвестиционной платформой Launchpad, где свыше 170 млн $ инвестировано в проекты Everlyn и Play AI. Через инвестиционную платформу Launchpad Kaito AI формирует экосистему для финансирования проектов на ранних стадиях. Основу модели составляет применение AI-аналитики и влияния сообщества для предоставления комплексной поддержки от привлечения финансирования до выхода на рынок для избранных проектов. Kaito позиционирует себя как мост между качественными проектами и капиталом сообщества, а не просто инструмент выпуска токенов.

FORM Four (+23,11%, рыночная капитализация: 465 млн $)

Gate сообщает, что FORM торгуется по 1,21 $, рост за сутки — 23,11%. Four (FORM) — обновленная версия BinaryX (BNX), отражающая эволюцию концепции проекта. Токен играет ключевую роль на платформе Four.meme fair launch, запущенной командой 3 июля 2024 г. Four продолжает развивать инновации в GameFi, IGO Launchpads и децентрализованных финансовых продуктах.

FORM провоцирует новый виток рыночных спекуляций. Трейдеры связывают это с шорт-сквизом, вынуждающим держателей коротких позиций закрываться. По данным Coinalyze, ставка финансирования стала положительной, а открытый интерес почти удвоился до 26 млн $, что указывает на накопление длинных позиций. В фокусе рынка — сможет ли FORM удержаться выше 1,14 $ и достичь 2,29 $.

COW Cow Protocol (+14,28%, рыночная капитализация: 174 млн $)

Согласно данным Gate, COW торгуется по 0,34 $, рост за 24 часа — 14,28%. CoW DAO — открытое сообщество разработчиков, маркет-мейкеров и участников, занимающееся защитой пользователей от рисков в DeFi. DAO разработала комплекс продуктов для обеспечения безопасности в DeFi: CoW Swap, CoW AMM, MEV Blocker RPC, направленных на повышение безопасности и снижение рисков временной просадки и фронтраннинга.

Рост COW обусловлен мощным покупательским импульсом и крупными капиталовложениями, спрос превышает давление продаж на бирже. Ончейн и торговые данные показывают, что приток новой ликвидности в актив продолжается. Это не только свидетельствует о растущем интересе к COW, но и поддерживает бычий тренд и тестирование ключевых уровней сопротивления. Технические индикаторы EMA и MACD подтверждают восходящую тенденцию — формируются более высокие минимумы и максимумы.

Альфа-инсайты

TVL Plasma DeFi вырос до $5 млрд, заняв шестое место по депозитам в DeFi

Согласно Defillama, спустя три дня после запуска стабильной L1 Plasma, ее TVL в DeFi достиг 5,5 млрд $ (+12,9% за 24 часа). Рост превысил показатели Base и Arbitrum, подняв Plasma на шестое место по депозитам в DeFi среди блокчейнов. В Plasma интегрировано 17 протоколов. Суточный оборот DEX составляет 215,47 млн $. Официальные лендинговые протоколы Plasma аккумулируют 2,91137 млрд $ депозитов с доходностью 23,85% годовых.

Пользователи блокируют активы в лендинговых протоколах Plasma и партнерских DeFi-протоколах для получения токена XPL, что способствует росту TVL. Новый блокчейн Layer 1 реализует модель притока капитала через высокую доходность, предлагая около 24% годовых и стимулируя участие XPL.

Всплеск Plasma значительно повлиял на DeFi-сектор, усилив конкуренцию и обозначив сдвиг в децентрализованной экосистеме. Это свидетельствует о росте привлекательности Plasma для финансовых приложений на собственном Layer 1.

ApeX объявила программу обратного выкупа токенов APEX с начальным фондом $12 млн

29 сентября Perp DEX ApeX объявила о запуске программы обратного выкупа токенов APEX. Команда выделяет 12 млн $ из прошлых доходов на стартовую инвестицию. С этой недели 50% ежедневной выручки ApeX Protocol будет направляться на обратный выкуп токенов APEX на открытом рынке. С учетом выделенных 12 млн $ ставка обратного выкупа будет постепенно увеличиваться и может достичь 90% от общей выручки. Все выкупленные токены переводятся и блокируются на открытом адресе в блокчейне, обеспечивая прозрачность для сообщества.

План программы обратного выкупа ApeX — классический инструмент управления токеномикой, укрепляющий стоимость токена и доверие сообщества посредством рыночных операций и финансовой поддержки. Стартовая инвестиция в 12 млн $ и привязка к 50% будущей выручки для выкупа на рынке демонстрируют долгосрочную стратегию поддержки стоимости. Рост коэффициента обратного выкупа (до 90%) и блокировка токенов на открытом адресе в блокчейне усиливают прозрачность и доверие.

Спотовые ETF ETH зафиксировали крупнейший недельный отток

На прошлой неделе ETF ETH на спотовом рынке вновь показали отрицательную динамику: девять продуктов зафиксировали чистый отток средств пять дней подряд, всего 795,8 млн $ — рекордный недельный показатель. Только 27 сентября был выведен 248,4 млн $. Этот отток превзошел предыдущий рекорд в 787,7 млн $ (5 сентября). Коррекция совпала с падением ETH на 10,25% за неделю. Сейчас ETH дешевле на 11,08% относительно прошлого месяца, а оттоки демонстрируют нарастающую тревожность среди инвесторов.

Причин две: во-первых, неопределенность регулирования негативно влияет на крипторынок. Ожидание решений по ETF на альткоины вызывает осторожность, что заставляет стартапы и розничных инвесторов искать альтернативы ETF. Во-вторых, аналитики отмечают, что сильные оттоки — это не импульсивные, а стратегические корректировки крупных игроков, таких как Fidelity и BlackRock.

Ончейн-метрики указывают на рост прямого накопления ETH инвесторами, что говорит о повышении спроса на управление активами. Эта тенденция укрепляет позиции ETH на рынке и повышает его устойчивость к экономическим потрясениям.


Источники

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• CryptoDNES, https://cryptodnes.bg/en/three-altcoins-surge-as-market-finds-pockets-of-momentum/
• CryptoDNES, https://cryptodnes.bg/en/apex-alpine-and-humanity-protocol-dominate-momentum-charts-despite-market-weakness/
• Blockchainreporter., https://blockchainreporter.net/plasma-network-tvl-surges-past-4-947-billion-overtakes-base-to-become-the-sixth-largest-blockchain-in-defi-investment/
• X, https://x.com/OfficialApeXdex/status/1972294501160141307
• OneSafe, https://www.onesafe.io/blog/ethereum-etfs-unprecedented-outflows-market-turbulence
• Gate, https://www.gate.com/crypto-market-data
• Coingecoko, https://www.coingecko.com/en/cryptocurrency-heatmap

Gate Research — это комплексная платформа для исследований в сфере блокчейна и криптовалют, предоставляющая экспертный контент: технический анализ, рыночные инсайты, отраслевые обзоры, прогнозы трендов и макроэкономическую аналитику.

Отказ от ответственности
Инвестирование в криптовалюты сопряжено с высокими рисками. Рекомендуем проводить собственный анализ и полностью изучать специфику активов и продуктов перед принятием инвестиционных решений. Gate не несет ответственности за любые потери или ущерб, возникшие в результате таких решений.