Ethereum в августе сильно вырос на 18,8%, что значительно превышает средний рост на 14% на крипторынке, в основном благодаря более сильному притоку средств в ETF Биткойна по сравнению с ETF Ethereum. Однако исторические данные показывают, что после сильного августа вероятность падения в сентябре для Ethereum очень высока: в августе 2020 года рост на 25,3% был за ним последован падением на 17% в сентябре, в августе 2021 года рост на 35,6% был за ним последован падением на 12,5% в сентябре, в августе 2023 года рост на 13,4% был за ним последован падением на 11,3% в сентябре. В настоящее время более 96% Адресов ETH находятся в прибыльном состоянии, что создает значительное давление для фиксации прибыли. С технической точки зрения наблюдается симметричная треугольная консолидация на 4-часовом графике, направление прорыва будет определять краткосрочную динамику, ключевой уровень сопротивления 5000 долларов, уровень поддержки 4212 долларов.
Исторические сезонные модели показывают риск коррекции в сентябре, доля прибыльных адресов достигает 96%
Данные Glassnode показывают, что в настоящее время более 96% внешних адресов Ethereum (EOA) находятся в прибыльном состоянии, что означает, что подавляющее большинство инвесторов имеют стоимость своих активов ниже текущей рыночной цены. Исторический опыт показывает, что когда доля прибыльных адресов достигает столь высокого уровня, давление на фиксацию прибыли часто приводит к коррекции цен. Этот риск высоко коррелирует с исторической сезонной динамикой Ethereum: после роста на 25,3% в августе 2020 года последовало падение на 17% в сентябре, после роста на 35,6% в августе 2021 года - падение на 12,5% в сентябре, после роста на 13,4% в августе 2023 года - падение на 11,3% в сентябре. Эта модель согласуется с традиционно слабой динамикой фондового рынка в сентябре: средняя доходность индекса S&P 500 с 1928 года в сентябре составляет -1,2%, что аналитики объясняют ребалансировкой портфелей после летнего роста, сбором налоговых убытков и корректировкой позиций перед четвертым кварталом.
Технический анализ показывает симметричный треугольник, направление прорыва определяет краткосрочную динамику
4-часовой график показывает, что Ethereum находится в симметричном треугольнике, который обычно формируется после сильного роста, когда цена сужается между понижающимися максимумами и повышающимися минимумами. Если удастся пробить уровень сопротивления верхней грани треугольника, техническая цель составит около 5300 долларов, что дает потенциальный рост более 20% от текущего уровня. Непосредственный уровень сопротивления находится на 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (4464 доллара), а 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя (4212 долларов) образует ключевую поддержку. Пробой ниже 200-дневной скользящей средней приведет к потере бычьего настроения и откроет пространство для более глубоких коррекций. В воскресенье цена Ethereum выросла на 3% до 4491 доллара, за неделю снизилась на 8,13%, но месячный рост все еще составляет 24,39%, недавно был установлен исторический максимум в 4948 долларов.
Крупные игроки и институциональные фонды ускоряют ротацию средств, за один день переведено 433 миллиона долларов BTC в ETH
Данные на блокчейне показывают, что легендарный кит Биткойн 31 августа продал 4000 BTC (примерно 435 миллионов долларов) и купил 96,859 ETH (примерно 433 миллиона долларов) за один день. Ранее этот кит уже продал 1000 BTC на платформе Hyperliquid в обмен на 109 миллионов долларов ETH. В целом, в данный момент этот кит владеет более 800,000 ETH (стоимостью около 4 миллиардов долларов), большая часть из которых участвует в ставках для получения дохода.
Данные Arkham Intelligence показывают, что этот инвестор за последнюю неделю перевел 1,1 миллиарда долларов в BTC и одновременно получил около 2,5 миллиарда долларов в ETH. Эта агрессивная ротация средств отражает изменение предпочтений на уровне институциональных инвесторов: траст BlackRock на Ethereum (ETHA) на прошлой неделе приобрел почти 968 миллионов долларов в ETH, а в американский спотовый ETF на ETH в августе поступило 3,87 миллиарда долларов, что в сумме с апреля составило более 11 миллиардов долларов. В то же время, в американский спотовый ETF на Биткойн в августе ожидается чистый отток в 751 миллион долларов, что завершает тенденцию к притоку, продолжающуюся четыре месяца.
Аналитики позитивно оценивают долгосрочные перспективы, прорыв выше 5000 долларов может открыть путь к 10000 долларов
Несмотря на краткосрочные риски коррекции в сентябре, рыночные аналитики сохраняют оптимизм по отношению к долгосрочным перспективам Ethereum. Аналитик Crypto Patel указывает, что если ETH преодолеет ключевой уровень сопротивления в 5000 долларов, это может открыть путь к росту с целью в 10000 долларов. Такие компании, как BitMine и SharpLink, уже создали обширные ETH-хранилища, в сумме владея более 2,5 миллионов ETH. С учетом того, что крупные игроки и институциональные инвесторы продолжают переключаться на Ethereum, внимание рынка сосредоточено на том, сможет ли сентябрь обеспечить ключевой прорыв. Инвесторам следует внимательно отслеживать данные о потоках ETF, изменения в адресах с прибылью на блокчейне, а также прорывы на ключевых уровнях технического анализа, поскольку эти факторы совместно определят окончательную динамику Ethereum в сентябре.
Заключение
Ethereum вошел в ключевой сентябрь после достижения исторического максимума, исторические сезонные модели и высокий процент адресов с прибылью намекают на риск краткосрочной коррекции, но ротация институциональных средств и технические прорывные формы все еще сохраняют бычий потенциал. Масштабные операции китов по переходу от Биткойна к Эфиру, в сочетании с различиями в притоке средств ETF, показывают, что институциональные инвесторы повышают признание долгосрочной ценности Эфира. Инвесторы, наслаждаясь ростом в августе, должны быть внимательны к традиционному периоду слабости в сентябре, уделяя особое внимание защите уровня поддержки в 4212 долларов и динамике прорыва уровня сопротивления в 5000 долларов; прорывы этих технических уровней определят выбор направления на следующем этапе.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Ethereum (ETH) прогноз цены: после роста на 18.8% в августе наступает ключевой сентябрь, прорыв 5000 долларов может открыть путь к 10000.
Ethereum в августе сильно вырос на 18,8%, что значительно превышает средний рост на 14% на крипторынке, в основном благодаря более сильному притоку средств в ETF Биткойна по сравнению с ETF Ethereum. Однако исторические данные показывают, что после сильного августа вероятность падения в сентябре для Ethereum очень высока: в августе 2020 года рост на 25,3% был за ним последован падением на 17% в сентябре, в августе 2021 года рост на 35,6% был за ним последован падением на 12,5% в сентябре, в августе 2023 года рост на 13,4% был за ним последован падением на 11,3% в сентябре. В настоящее время более 96% Адресов ETH находятся в прибыльном состоянии, что создает значительное давление для фиксации прибыли. С технической точки зрения наблюдается симметричная треугольная консолидация на 4-часовом графике, направление прорыва будет определять краткосрочную динамику, ключевой уровень сопротивления 5000 долларов, уровень поддержки 4212 долларов.
Исторические сезонные модели показывают риск коррекции в сентябре, доля прибыльных адресов достигает 96%
Данные Glassnode показывают, что в настоящее время более 96% внешних адресов Ethereum (EOA) находятся в прибыльном состоянии, что означает, что подавляющее большинство инвесторов имеют стоимость своих активов ниже текущей рыночной цены. Исторический опыт показывает, что когда доля прибыльных адресов достигает столь высокого уровня, давление на фиксацию прибыли часто приводит к коррекции цен. Этот риск высоко коррелирует с исторической сезонной динамикой Ethereum: после роста на 25,3% в августе 2020 года последовало падение на 17% в сентябре, после роста на 35,6% в августе 2021 года - падение на 12,5% в сентябре, после роста на 13,4% в августе 2023 года - падение на 11,3% в сентябре. Эта модель согласуется с традиционно слабой динамикой фондового рынка в сентябре: средняя доходность индекса S&P 500 с 1928 года в сентябре составляет -1,2%, что аналитики объясняют ребалансировкой портфелей после летнего роста, сбором налоговых убытков и корректировкой позиций перед четвертым кварталом.
Технический анализ показывает симметричный треугольник, направление прорыва определяет краткосрочную динамику
! Технический анализ ETH
(Источник: TradingView)
4-часовой график показывает, что Ethereum находится в симметричном треугольнике, который обычно формируется после сильного роста, когда цена сужается между понижающимися максимумами и повышающимися минимумами. Если удастся пробить уровень сопротивления верхней грани треугольника, техническая цель составит около 5300 долларов, что дает потенциальный рост более 20% от текущего уровня. Непосредственный уровень сопротивления находится на 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (4464 доллара), а 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя (4212 долларов) образует ключевую поддержку. Пробой ниже 200-дневной скользящей средней приведет к потере бычьего настроения и откроет пространство для более глубоких коррекций. В воскресенье цена Ethereum выросла на 3% до 4491 доллара, за неделю снизилась на 8,13%, но месячный рост все еще составляет 24,39%, недавно был установлен исторический максимум в 4948 долларов.
Крупные игроки и институциональные фонды ускоряют ротацию средств, за один день переведено 433 миллиона долларов BTC в ETH
Данные на блокчейне показывают, что легендарный кит Биткойн 31 августа продал 4000 BTC (примерно 435 миллионов долларов) и купил 96,859 ETH (примерно 433 миллиона долларов) за один день. Ранее этот кит уже продал 1000 BTC на платформе Hyperliquid в обмен на 109 миллионов долларов ETH. В целом, в данный момент этот кит владеет более 800,000 ETH (стоимостью около 4 миллиардов долларов), большая часть из которых участвует в ставках для получения дохода.
Данные Arkham Intelligence показывают, что этот инвестор за последнюю неделю перевел 1,1 миллиарда долларов в BTC и одновременно получил около 2,5 миллиарда долларов в ETH. Эта агрессивная ротация средств отражает изменение предпочтений на уровне институциональных инвесторов: траст BlackRock на Ethereum (ETHA) на прошлой неделе приобрел почти 968 миллионов долларов в ETH, а в американский спотовый ETF на ETH в августе поступило 3,87 миллиарда долларов, что в сумме с апреля составило более 11 миллиардов долларов. В то же время, в американский спотовый ETF на Биткойн в августе ожидается чистый отток в 751 миллион долларов, что завершает тенденцию к притоку, продолжающуюся четыре месяца.
Аналитики позитивно оценивают долгосрочные перспективы, прорыв выше 5000 долларов может открыть путь к 10000 долларов
Несмотря на краткосрочные риски коррекции в сентябре, рыночные аналитики сохраняют оптимизм по отношению к долгосрочным перспективам Ethereum. Аналитик Crypto Patel указывает, что если ETH преодолеет ключевой уровень сопротивления в 5000 долларов, это может открыть путь к росту с целью в 10000 долларов. Такие компании, как BitMine и SharpLink, уже создали обширные ETH-хранилища, в сумме владея более 2,5 миллионов ETH. С учетом того, что крупные игроки и институциональные инвесторы продолжают переключаться на Ethereum, внимание рынка сосредоточено на том, сможет ли сентябрь обеспечить ключевой прорыв. Инвесторам следует внимательно отслеживать данные о потоках ETF, изменения в адресах с прибылью на блокчейне, а также прорывы на ключевых уровнях технического анализа, поскольку эти факторы совместно определят окончательную динамику Ethereum в сентябре.
Заключение
Ethereum вошел в ключевой сентябрь после достижения исторического максимума, исторические сезонные модели и высокий процент адресов с прибылью намекают на риск краткосрочной коррекции, но ротация институциональных средств и технические прорывные формы все еще сохраняют бычий потенциал. Масштабные операции китов по переходу от Биткойна к Эфиру, в сочетании с различиями в притоке средств ETF, показывают, что институциональные инвесторы повышают признание долгосрочной ценности Эфира. Инвесторы, наслаждаясь ростом в августе, должны быть внимательны к традиционному периоду слабости в сентябре, уделяя особое внимание защите уровня поддержки в 4212 долларов и динамике прорыва уровня сопротивления в 5000 долларов; прорывы этих технических уровней определят выбор направления на следующем этапе.