Инвестор ИИ Тимо делится опытом инвестирования в Web3 AI активы

В этой статье подводится итог торгового опыта и инвестиционных стратегий AI-инвестора Тимо в области Web3, с акцентом на активы, связанные с ИИ.

Тимо сосредоточен на инвестициях в первичный рынок в области ИИ в Web2, а его путь в торговле в Web3 начался в 2017 году с покупки биткойнов. Пройдя через взлеты и падения контрактной торговли, с прошлого года он сосредоточился на торговле в цепи, охватив такие области, как инскрипция и предпродажа, в конечном итоге сосредоточившись на зоологических и связанных с ИИ объектах.

Тимо подчеркивает, что инвесторы должны сосредоточиться на тех областях, которые они понимают: "Нужно заниматься тем, что понимаешь, если просто слепо следовать за трендами, то велика вероятность стать чьей-то ликвидностью." Его стратегия торговли на блокчейне в основном основана на двух этапах, поиске высокопотенциальных проектов с потенциальной доходностью более десяти раз, при этом внимание уделяется управлению позициями, а вложения в один проект не превышают 15%. Успех этой стратегии на текущий момент составляет более 90%.

Возможности инвестиций в активы на основе ИИ

Тимо считает, что развитие AI в Web3 в основном следует за шагами AI в Web2, от технологического применения до повествования и уровня талантов. Он разделяет инвестиционные возможности в Web3 AI на следующие уровни:

1. Уровень протокола: базовый протокол для разработки интеллектуального взаимодействия между агентами.
2. Уровень модели: разработка специализированных моделей для конкретных областей, таких как модели, предназначенные для Solana.
3. Уровень данных: предоставляет услуги по высококачественной очистке и аннотированию данных.
4. Инструментальный уровень: создание открытой платформы, интеграция различных AI инструментов.
5. Уровень приложений: разработка высокочастотных приложений, привлекающих пользователей Web3, таких как AI + DeFi.

Двухступенчатая торговая стратегия

Двухступенчатая торговая стратегия Тимо включает два этапа: фундаментальный анализ и технический анализ. Фундаментальный анализ определяет, следует ли покупать, технический анализ определяет, когда покупать.

Фундаментальный анализ включает в себя четыре аспекта:

1. Наратив: позиционирование и потенциал проекта
2. Контроль за финансами: есть ли сильная финансовая поддержка
3. Продукты и технологии: фактическая ценность применения
4. Фоновая информация о команде: профессиональные навыки команды разработчиков

Что касается момента открытия позиций, Тимо предлагает обратить внимание на действия маркет-мейкеров, обычно более разумно открывать позиции, когда маркет-мейкеры принимают ликвидность.

Управление рисками

Чтобы снизить риски, Тимо подчеркивает два момента:

1. Полное исследование: Соберите первичную информацию, общайтесь напрямую с командой разработчиков.
2. Разумное место для открытия позиций и управление объемом: сохраняйте терпение, не спешите заполнять всю позицию и избегайте чрезмерной зависимости от технического анализа.

Оценка активов ИИ

Тимо предложил два метода оценки:

1. Метод оценки по аналогии: подходит для новых проектов в уже существующих сегментах рынка
2. Метод оценки на основе осознания: подходит для совершенно новых проектов без аналогов.

В стратегии фиксации прибыли Тимо предлагает установить три этапные цели, уменьшив позицию на 30% при достижении первой и второй целей.

Рекомендации по постоянному росту

Тимо поделился четырьмя ключевыми моментами, которые помогают ему расти:

1. Уменьшить себя: избавиться от эмоций и внешнего шума
2. Сохраняйте любопытство и открытость: адаптируйтесь к изменениям на рынке
3. Научитесь анализировать и размышлять: избегайте повторения ошибок
4. Принятие мнений и вопросов: учитывать полезные внешние предложения

В конце концов, Тимо подчеркнул важность понимания правил рынка: "Сначала определите, какова цель разработчика игры, а затем начинайте играть. Понять правила игры и способы функционирования различных этапов - это ключ к успеху на этом рынке."