Анализ инвестиционных стратегий мемкойнов

Memecoins как класс активов с высоким риском и высокой доходностью привлекательны для некоторых инвесторов. В этой статье будут рассмотрены несколько ключевых аспектов инвестирования в memecoins.

Бета и эффект кредитного плеча

Некоторые мемкойны имеют высокий бета-коэффициент по отношению к базовым активам Layer 1 (L1), что может предоставить эффект, аналогичный кредитному плечу, но без необходимости нести риск ликвидации. Например, когда 30-дневный бета-контракт BONK превышает 90-дневный скользящий бета-контракт, это часто предвещает значительные возможности для роста.

Взрыв BONK обычно происходит одновременно с увеличением SOL более чем на 5% в течение недели. В этом случае средняя доходность BONK следующая:

• 1-недельная средняя доходность 26%
• Средняя доходность за 30 дней 141%
• 60-дневная средняя доходность 512%

Важно отметить, что рост SOL не может полностью гарантировать отличные результаты BONK. Корреляция между BONK и SOL обычно ослабевает в периоды, когда BONK показывает хорошие результаты.

Анализ данных на блокчейне

Данные на блокчейне могут помочь нам оценить качество и веру базы держателей мемкоинов. Мы можем обратить внимание на следующие показатели:

1. Темп роста числа держателей токенов
2. Медиана и среднее количество хранения
3. Доля держателей, владеющих более $1000 и $100k
4. Уровень удержания гигантских китов
5. Чистый приток/отток гигантских китов к децентрализованным биржам

Кроме того, нам следует обратить внимание на такие факторы, как ликвидность сделок и объем открытых контрактов.

Сообщество и вера

Качественные проекты мемкоинов обычно обладают следующими характеристиками:

• Затрагивающий рассказ и девиз сообщества
• Сильная вера и чувство принадлежности членов сообщества
• Эффективные лидерские и координационные навыки
• Степень интеграции с культурой
• Отличные маркетинговые способности

Оценка стоимости

Оценка "справедливой стоимости" мемкоинов может быть выполнена следующим образом:

1. MVRV ( Соотношение рыночной капитализации к реализованной стоимости ): когда MVRV ниже 1, это может указывать на локальное дно.

2. Индикатор импульса:

   • RSI ( Индекс относительной силы ): близко к 30 означает перепроданность, близко к 70 означает перекупленность.
   • Скользящая средняя: анализирует положение цены относительно ключевых скользящих средних.

3. Тренды Google Search и индикаторы социальных эмоций

Макроэкономическая среда

Мемекоины сильно зависят от благоприятных условий ликвидности и настроений рискового аппетита. При инвестировании необходимо учитывать общее состояние рынка.

Резюме инвестиционной структуры

1. Определите мемкойны с сильными "фундаментальными" показателями ( через данные на блокчейне )
2. Оценка "справедливой стоимости" ( с использованием MVRV)
3. Успейте поймать момент для покупки ( обращайте внимание на точки разворота, макроэкономическую среду и динамику )
4. Определите время продажи ( мониторинг динамики и RSI )

Хотя эта структура не может гарантировать стопроцентный успех, она может помочь инвесторам принимать более обоснованные решения на рынке мемкойнов. Всегда помните, что высокая доходность сопровождается высоким риском, и осторожное управление риском имеет решающее значение.