【BTC & ETH】❤️24 сентября умеренное восстановление не скрывает слабости, страховая эмоция немного ослабла❤️

Сегодня 284-й день, как я полностью анализирую рынок, ни одного дня не пропустил. Каждая статья не является поверхностной, а готовится с серьезностью. Если вы считаете, что я серьезный человек, можете идти со мной, также надеюсь, что ежедневный контент может помочь вам. Мир велик, а я мал, поставьте лайк, чтобы не потеряться.
📊 После глубокого отката вчера сегодня умеренный рост, но рыночные основы все еще слабы 📈
1. Общий обзор рынка основных криптовалют
Обзор рынка BTC
- Текущая цена BTC: 112,878 долларов 📊
- Изменение сегодня: +0.77% (+861 долларов )📈
Обзор рынка ETH
- Текущая цена ETH: 4,170 долларов 📊
- Сегодня изменение: -1.13% (-47 долларов )
После глубоких корректировок вчера, биткойн сегодня демонстрирует умеренное восстановление, увеличившись на 0,77% до 112,878 долларов, временно восстановив ключевую поддержку на уровне 112,000 долларов. Тем не менее, эфириум продолжает оставаться вялым, упав на 1,13% до 4,170 долларов, относительная слабость становится еще более очевидной. Хотя индекс страха и жадности немного поднялся до 44, он все еще находится в зоне паники, рыночные настроения еще не полностью восстановились. Потоки средств ETF продолжают значительно уменьшаться, вчера чистый отток BTC ETF составил 1,038 миллиарда долларов, а чистый отток ETH ETF составил 1,408 миллиарда долларов, доверие институциональных инвесторов все еще недостаточно.
Два. Глубокий анализ факторов, движущих рынком сегодня
1. Технический откат все еще ограничен, недостаточно импульса для роста 💥
- Анализ ценового движения: BTC оттолкнулся от минимума в 111,460 долларов, показав технический отскок, с внутридневным максимумом на уровне 113,030 долларов, отскок составил всего 1.57%, не смог эффективно восстановить ключевое сопротивление в 113,500 долларов, потерянное вчера; объем торгов составил около 49.4 миллиарда долларов, восстановление по сравнению с вчерашним днем, но все еще недостаточно; Индикатор RSI отскочил от зоны перепроданности до уровня около 42, но все еще находится в слабой зоне.
- Техническое восстановление идет медленно: хотя индикатор MACD показывает признаки стабилизации, сила золотого крестика не велика, медвежий тренд еще не полностью развернут; полоса Боллинджера продолжает сужаться, цена колеблется в узком диапазоне между средней и нижней границей; ключевая система скользящих средних по-прежнему демонстрирует медвежье расположение, краткосрочная техническая картина остается слабой; объем торгов не соответствует, что показывает, что сила покупок все еще колеблется.
2. ETH относительно слабая позиция продолжает усугубляться, активность экосистемы низкая 📉
- Укрепление независимого падения Эфириума: ETH/USD продолжает падение сегодня, не смог следовать за умеренным восстановлением BTC; коэффициент ETH/BTC снова опустился до нового минимума 0.0369, относительная слабость становится более очевидной; сетевые Gas-расходы остаются на крайне низком уровне 0.14 Gwei, спрос на использование сети слабый; TVL DeFi продолжает сокращаться, за 24 часа снова потеряно 2.8% до 54.7 миллиарда долларов.
- Низкая готовность учреждений к инвестициям: количество заложенных ETH продолжает уменьшаться, давление со стороны крупных продавцов явно ощущается; объем торгов в сети Layer2, хотя и стабилен, не смог эффективно повысить спрос на ETH; вчера чистый отток из ETF на Ethereum составил 140.8 миллиона долларов, давление оттока превышает давление от ETF на BTC; интерес учреждений к ETH явно ниже, чем к BTC, и приоритетность инвестиционного распределения продолжает снижаться.
3. Политика Федеральной резервной системы становится более осторожной, макроэкономическая среда сложная и изменчивая 🚨
- Корректировка ожиданий по снижению процентной ставки и неопределенность в политике: председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в своем первом выступлении после снижения ставки продемонстрировал осторожную дремлющую позицию; подчеркнул наличие "двусторонних рисков" — одновременно растущая инфляция и падение занятости, "не существует безрискового пути"; xx показывает вероятность повторного снижения ставки на 25 базисных пунктов в октябре на уровне около 89%; аналитики ожидают, что к середине 2026 года снижение ставок превысит пять раз, а конечная ставка будет близка к 3%.
- Продолжающееся давление макроэкономической среды: индекс доллара колебался около 97.5, оказывая постоянное давление на рискованные активы; доходность казначейских облигаций США колебалась в диапазоне 4.0-4.2%, ликвидность по-прежнему остается напряженной; мировые фондовые рынки демонстрируют дифференцированные результаты, восстановление аппетита к риску идет медленно; геополитическая неопределенность все еще существует, периодически возникает настроение бегства в безопасные активы. 新浪财经.
4. ETF средства продолжают значительно выходить, давление со стороны институциональных продаж усиливается 📊
- BTC ETF сталкивается с продолжающимся оттоком: вчера чистый отток BTC ETF составил 103,8 миллиона долларов, из которых 75,6 миллиона долларов было оттокировано из Fidelity FBTC; хотя BlackRock IBIT относительно устойчива к падению, она также не смогла добиться эффективного чистого притока; институциональные инвесторы проявляют значительное ожидание, стратегия распределения явно смещается в сторону осторожности; давление оттока ETF стало важным фактором снижения цен.
- Производительность ETH ETF стала еще хуже: чистый отток из Ethereum ETF составил 140,8 миллиона долларов США, давление оттока превысило BTC ETF; 9 продуктов Ethereum ETF продемонстрировали полное состояние чистого оттока, без исключений; интерес институциональных инвесторов к ETH явно ниже, чем к BTC, уровень осведомленности и принятия все еще требует улучшения; проблема недостаточной ликвидности на рынке ETH ETF по-прежнему актуальна, активность торгов остается низкой.
5. Рыночные настроения немного улучшились, но все еще находятся в зоне паники 😰
- Индекс страха и жадности немного вырос: индекс страха и жадности в криптовалюте немного поднялся с 43 до 44 с вчерашнего дня, но все еще находится в зоне паники; хотя улучшение наблюдается, его масштабы ограничены, что говорит о медленном восстановлении инвестиционных настроений; пессимистичные настроения все еще преобладают в обсуждениях в социальных сетях, рационального анализа относительно мало; интерес к негативным словесным запросам в Google немного снизился, но все еще остается на высоком уровне.
- Уровень участия на рынке по-прежнему остается низким: количество активных адресов в сети составляет около 740 000, что немного выше по сравнению с предыдущим периодом; количество новых зарегистрированных пользователей на бирже по-прежнему низкое, желание розничных инвесторов войти на рынок не велико; количество открытых контрактов на рынке деривативов продолжает снижаться, процесс деконкурирования все еще продолжается; рост предложения стейблкоинов остановился, приток новых средств ограничен.
6. Данные о ликвидации значительно снизились, но риск все еще существует 💸
- Ситуация с ликвидациями явно улучшилась: сумма ликвидаций за 24 часа снизилась до 347 миллионов долларов, что значительно ниже 1,7 миллиарда долларов накануне; количество ликвидаций составляет около 85 тысяч человек, ликвидации длинных позиций по-прежнему преобладают, достигая 75%; ликвидации по биткойну составили 189 миллионов долларов, ликвидации по эфиру составили 98 миллионов долларов; количество крупных ликвидаций уменьшилось, состояние ликвидности на рынке улучшилось.
- Среда ликвидности все еще требует наблюдения: маркетмейкеры снова предоставляют ликвидность, но глубина все еще ограничена; хотя издержки на крупные сделки снизились, они все еще выше нормального уровня; запасы BTC на бирже продолжают расти, потенциальное давление на продажу все еще накапливается; активность крупных институциональных сделок низкая, рынок испытывает нехватку притока капитала.
Третий. Обновление технического анализа
🔻 Анализ уровней поддержки и сопротивления BTC
- Уровень поддержки:
- Первая поддержка: 112,000 долларов ( сегодня тестирует ключевую поддержку )
- Второй уровень поддержки: 111,000 долларов ( недавняя поддержка минимума )
- Третья поддержка: 109,800 долларов ( важный психологический уровень )
- Ключевой уровень поддержки: 108,500 долларов ( мощный уровень поддержки )
- Уровень сопротивления:
- Первое сопротивление: 113,500 долларов ( краткосрочная цель отскока )
- Второй уровень сопротивления: 115,000 долларов ( потеря ключевой поддержки, ставшей уровнем сопротивления )
- Третий уровень сопротивления: 116,500 долларов ( Важное техническое сопротивление )
- Сильное сопротивление: 118,000 долларов ( верхняя граница области консолидации )
🔺 Анализ уровней поддержки и сопротивления ETH
- Уровень поддержки:
- Первое уровень поддержки: 4 120 долларов ( сегодня тестирование недавней поддержки )
- Второй уровень поддержки: 4 000 долларов ( важная психологическая отметка )
- Третий уровень поддержки: 3,850 долларов ( сильная зона поддержки )
- Ключевой уровень поддержки: 3,700 долларов ( нижняя поддержка в экстремальных случаях )
- Уровень сопротивления:
- Первое сопротивление: 4,250 долларов ( недавнее сопротивление )
- Второе сопротивление: 4,400 долларов ( краткосрочная цель для отскока )
- Третий уровень сопротивления: 4,550 долларов ( важное техническое сопротивление )
- Сильное сопротивление: 4,700 долларов ( уровень сопротивления предыдущего максимума )
Четыре, прогноз движения и анализ вероятностей
Прогноз движения BTC
- Ситуация колебаний диапазона ( вероятность 50%) ⚖️: диапазон колебаний 111,500 - 114,000 долларов США; факторы, вызывающие это: ограниченная сила технического отскока, высокая степень ожидания, отсутствие четких катализаторов.
- Продолжить глубокую коррекцию ситуации ( вероятность 30% ) 📉: Целевой уровень 108,500 - 111,000 долларов США; триггерные факторы: повторное разрушение поддержки, усиление оттока ETF, ухудшение макроэкономической обстановки.
- Умеренный сценарий отскока ( вероятность 20% ) 📈: Цели отскока 114,000 - 116,000 долларов; факторы, которые могут спровоцировать: восстановление перепроданности, приток средств для покупки на дне, стабилизация рыночных настроений.
Прогноз движения ETH
Относительно слабая продолжительность ситуации ( вероятность 55% ) 📉: цель снижения 3,900 - 4,100 долларов; факторы триггера: продолжающееся снижение соотношения ETH/BTC, снижение институционального распределения, низкая активность экосистемы.
- Следуя колебательной ситуации ( вероятность 25% ) ⚖️: колебательный диапазон 4,050 - 4,250 долларов; триггерные факторы: связь с BTC, восстановление технической стороны, устойчивость на уровне поддержки.
- Ситуация независимого отскока ( вероятность 20% ) 📈: Цель для отскока 4,250 - 4,400 долларов; Факторы, вызывающие: положительные новости для ETH, восстановление экосистемы Layer2, привлекательность доходности от стейкинга.
Пять, рекомендации по операциям
🎯 BTC стратегия операций ( рекомендуемая оценка: ⭐⭐⭐)
Легкое тестирование позиции: в диапазоне 111,500-112,500 долларов стоит рассмотреть возможность небольшого открытия позиции.
🎯 Стратегия операций с ETH ( Рекомендуемый индекс: ⭐⭐)
Обратите внимание на уровень: вы можете обратить внимание на возможности покупки около 4,000 долларов.
Шесть, перспективы рынка
- Краткосрочно: ключевое внимание следует уделить тому, смогут ли удержаться 112,000 долларов и 4,100 долларов, что решит, будет ли это флуктуация и восстановление или продолжение падения.
- Среднесрочный: техническое восстановление тренда все еще требует времени, ожидается, что процесс колебаний и формирования дна продлится 3-5 недель.
- Восстановление эмоций: хотя паническое настроение несколько ослабло, его все еще нужно дальше переварить, и для восстановления доверия к рынку необходимы активные катализаторы.
- Финансовая сторона: давление на вывод ETF по-прежнему является крупнейшим риском, необходимо внимательно следить за изменениями в отношении институциональных инвесторов.
- Макроэкономическая среда: политика ФРС и глобальная ликвидная среда являются ключевыми переменными.
Семь, особое напоминание
Мягкий откат не скрывает слабости, сохраняйте осторожные действия!
Сегодняшние рыночные показатели соответствуют ожиданиям колебательного формирования дна. Хотя биткойн показал умеренное восстановление, его сила была ограничена, а эфириум продолжает оставаться относительно слабым, давление на отток средств ETF усиливается, и рыночные настроения все еще находятся в зоне паники. Эти факторы указывают на то, что процесс корректировки еще не завершен, и инвесторам необходимо сохранять высокую осторожность.
Текущие рыночные характеристики: во-первых, недостаточная сила восстановления, отсутствие устойчивости; во-вторых, постоянное давление оттока капитала, недостаток уверенности у институтов; в-третьих, относительная слабость Ethereum усиливается, активность экосистемы низка; в-четвертых, сложная макроэкономическая среда, увеличение неопределенности в политике. В таких условиях рекомендуется применять стратегию оборонительного контрнаступления.
Инвестиционные рекомендации: контролируйте позиции, постепенно накапливайте. В настоящее время мы находимся на ключевом этапе колебательного формирования дна, уровни 112,000 долларов и 4,100 долларов являются важными уровнями для наблюдения. Рекомендуется постепенно накапливать небольшие позиции вблизи ключевых уровней поддержки, но обязательно строго контролируйте риски. Отличные инвесторы знают, как сохранять дисциплину в условиях неопределенности и искать возможности в панике!
Данные поддержки: сегодня индекс страха и жадности поднялся до 44, все еще находясь в зоне страха, что указывает на медленное восстановление рыночных настроений. Вчера из BTC ETF было выведено 103,8 миллиона долларов, из ETH ETF - 140,8 миллиона долларов, тенденция к выводу институциональных средств продолжается.
Технический анализ: Биткойн сегодня умеренно отскочил на 0,77%, но не смог преодолеть ключевой уровень сопротивления, восходящий импульс недостаточен. Эфир продолжает падение на 1,13%, коэффициент ETH/BTC продолжает снижаться, относительная слабость становится более очевидной.