Анализ цикла BTC: Критическое окно пика приближается в конце октября

Разбор временной шкалы цикла

Анализ цикла BTC показывает, что мы находимся на 1,017 дней в текущем цикле с момента минимума в ноябре 2022 года. Исторические данные показывают, что предыдущие бычьи циклы достигали пика между 1,060-1,100 днями, что ставит целевое окно на конец октября - середину ноября 2025 года — примерно на 50 дней вперед.

Прогрессия Халвинга до Пика

Сейчас мы находимся на 503 дня после халвинга в апреле 2024 года. Исторические закономерности показывают, что рыночные пики, как правило, наступают через 518-580 дней после халвинговых событий, что ставит нас на 77-86% этого критического периода. Данные указывают на то, что мы входим в фазу высокой волатильности, которая часто предшествует пикам циклов.

Прогноз после пика

Исторические данные показывают, что BTC обычно испытывает коррекции на 70-80% в течение 370-410 дней после достижения пиков цикла. Этот паттерн предсказывает потенциальную слабость рынка в Q1-Q2 2026 года, с 100% исторической вероятностью, основанной на предыдущих циклах.

Сезонные факторы

Сентябрь остается статистически самым слабым месяцем для производительности Биткойна (, в среднем -6.17%). Метрики Q3 показывают смешанные результаты с положительной медианой (+0.80%), но отрицательным средним (-2.10%) из-за выбросов. Типичный шаблон показывает слабость сентября, за которой следует сила октября-ноября, при этом 17 сентября определяется как ключевая дата.

Технические индикаторы графиков

Еженедельные метрики показывают, что BTC в настоящее время составляет $109.8K после снижения с ATH $124.1K (Август 14). Ключевые уровни поддержки включают:

• 50-недельная SMA: $95.9K
• 200-недельная SMA: $52.3K

Корреляция SPX за 7 недель составляет -0.25, что указывает на декуплирование рынка — обычно предшествующее значительным направленным движениям.

Ежедневный технический анализ

Текущие технические уровни показывают:

• 200-дневный BPRO: $111.0K
• 200-дневная СМА: $101.5K
• RSI: 43
• АТР: 3,000
• 50-дневная волатильность: 2,940

Уровень поддержки находится в диапазоне между $107.7K-$108.7K, с сопротивлением на уровне $113.0K-$114.1K.

Индикаторы направления рынка

Как CTF, так и HTF трейлеры сигнализируют о медвежьих условиях. Уровни прорыва, основанные на ATR, установлены на уровне $112,758 и $114,292, с нейтральным до медвежьего настроением ниже этих порогов. Текущая структура остается неизменной выше $107K-$108K, с потенциалом для медведей набрать импульс ниже этой зоны.

Вторичные коррекции обычно достигают глубины 20-30%, хотя показатели майнинга указывают на стабильность в фундаментальной поддержке сети.

Данные о блокчейне и майнинге

Стоимость майнинга в настоящее время составляет $95.4K (соотношение стоимости к цене примерно 0.86), что указывает на здоровую деятельность майнинга с минимальным риском капитуляции. Дополнительные метрики по цепочке включают:

• НУПЛ: 0.527
• МВРВ: 2.20
• Поставка в прибыли: >90%

Участие институтов

24-часовой спотовый объем ETF достиг $630,94M, с положительным чистым притоком в $332,8M 3 сентября ( первый значительный приток после оттоков в августе ).

Общий объем активов ETF под управлением в настоящее время составляет $155.8B, распределенных по:

• Основной институциональный фонд: $81.44B
• Второй по величине фонд: $35.28B
• Третий по величине фонд: $19.8B

Спотовые продукты занимают 93,54% доли рынка в институциональном сегменте.

Заключение по анализу циклов

Данные указывают на то, что мы примерно на 96% завершили текущий цикл, остаётся около 50 дней до исторического пикового окна. Ключевые уровни поддержки держатся, ончейновые метрики остаются устойчивыми, а участие институциональных ETF показывает признаки возобновленного интереса, несмотря на снижение AUM с пиковых уровней.

Основное внимание сосредоточено на навигации по волатильности сентября, с потенциальными пиковыми условиями, развивающимися в период октября-ноября, за которыми последуют движения на рынке альткойнов. Отметьте 22 октября как значимую дату для мониторинга развития рынка.