#打榜优质内容 Биткойн十月能否迎来Отдача奇迹？

С точки зрения технических индикаторов, RSI (индекс относительной силы) снизился до уровня около 42, что наглядно указывает на ослабление спроса на Биткойн, рынок в настоящее время находится в состоянии перепроданности, но наблюдаются признаки постепенной стабилизации. В то же время, индикатор MACD перешел в медвежью форму, и отрицательный гистограмма постоянно увеличивается, что дополнительно усиливает нисходящее давление на рынок в краткосрочной перспективе.
Однако, показатели скользящих средних принесли на рынок некоторый поворот. В настоящее время цена Биткойн тестирует 100-дневную EMA на уровне 111,848 долларов, и этот ключевой уровень совпадает с 0.5 уровнем Фибоначчи на 111,118 долларов, что создает сильную линию поддержки. Более того, 50-дневная и 200-дневная скользящие средние по-прежнему находятся в состоянии "золотого пересечения", что безусловно дает надежду долгосрочным инвесторам Биткойн и намекает на то, что на рынке по-прежнему есть потенциал для роста.
Биткойн октябрьская рыночная перспектива:
Исторические закономерности и реальные вызовы
Октябрь всегда был выдающимся месяцем в истории Биткойна, но в этом году "Uptober" сталкивается с уникальными вызовами. Между историческими данными и текущими основами рынка развернулась серьезная борьба. Анализ исторической производительности октября показывает, что октябрь традиционно является самым сильным месяцем для Биткойна, поэтому трейдеры образно называют его "Uptober", поскольку этот месяц обычно приносит заметную прибыль инвесторам.
Оглядываясь на историю, с 2010 года в 14 случаях сентябрьских тенденций, 9 раз рынок заканчивался падением, и только 5 раз - ростом. Стоит отметить, что из этих всего лишь 5 случаев роста, в 4 из них Биткойн впоследствии в октябре показал более значительный рост. Причиной этому, возможно, является то, что сентябрьская коррекция на рынке накопила энергию для октябрьского роста. Например, в октябре 2020 года цена Биткойна с 10,500 долларов стремительно возросла до 13,800 долларов, этот рост не только разжег интерес на рынке, но и непосредственно вызвал волну бычьего рынка в 2021 году. Точно так же в октябре 2023 года Биткойн резко отскочил с 27,000 долларов до 35,000 долларов, что создало прочную основу для дальнейшего роста в 2024 году. Исходя из такой сильной и стабильной исторической тенденции, не трудно понять, почему инвесторы полны ожиданий относительно предстоящих октябрьских тенденций Биткойна и даже имеют более высокие ожидания доходности.
Текущая особая среда на рынке
В этом октябре рынок Биткойна сталкивается с уникальными вызовами. С точки зрения фундаментальных факторов, аналитики 10x Research указывают на то, что обычные факторы, которые в предыдущие годы могли приводить к росту Биткойна в октябре, в этом году выглядят особенно слабо. На основе этого они далее прогнозируют, что в начале четвертого квартала Биткойн может испытать резкие колебания до 20,000 долларов, что, безусловно, подчеркивает высокую неопределенность текущего рынка.
Не только это, динамика опционного рынка также с другой стороны подтверждает осторожные настроения на рынке. В настоящее время трейдеры на опционном рынке, похоже, в целом ставят на то, что Биткойн в краткосрочной перспективе не покажет сильного прорыва. В то же время, данные на блокчейне также сигнализируют о настороженности. Данные Glassnode показывают, что действия долгосрочных держателей Биткойна по фиксации прибыли достигли уровня пикового периода, и эти держатели в настоящее время зафиксировали прибыль до 3,4 миллиона Биткойнов. Такая масштабная фиксация прибыли, безусловно, добавляет больше неопределенности в последующие движения рынка.

Стратегия инвестиций в Биткойн:
В условиях волатильности ищите возможности. Перед лицом высоковолатильного рынка Биткойна инвесторы должны оставаться спокойными и разрабатывать научные стратегии. Вот ключевые моменты и методы управления рисками, рекомендованные профессиональными аналитиками.
Ключевые сигналы для торговли и моменты входа
С точки зрения технического анализа, инвесторы должны внимательно следить за двумя ключевыми уровнями: уровнем поддержки на 109,898 долларов и уровнем сопротивления на 115,000 долларов. Поскольку, судя по прошлым рыночным показателям, любое прорыв в любом направлении с высокой вероятностью станет ключевым фактором, определяющим краткосрочную тенденцию Биткойна.
С более долгосрочной точки зрения аналитик Али Мартинес ожидает, что Биткойн перед попыткой突破 130,000 долларов, вероятно, сначала сформирует бычью правую плечевую формацию. Стоит отметить, что предстоящая пятница принесет истечение опционов на фьючерсы Биткойна на сумму 22,6 миллиарда долларов, и это событие может стать важной точкой поворота для рынка. Анализ исторических данных показывает, что после истечения крупных опционов неопределенность на рынке обычно исчезает, и часто сопровождается волной Отдачи, что, безусловно, предоставляет инвесторам важные сигналы, на которые стоит обратить внимание.

Управление инвестиционными рисками и распределение активов
Инвестор компании по кредитованию Биткойнов Ledn Джон Гловер интерпретирует ситуацию с точки зрения рыночной структуры, указывая, что снижение за последнюю неделю на самом деле является спонтанным «разгоном» рынка — через ликвидацию слабых длинных позиций происходит здоровая циклическая корректировка. Тем не менее, он подчеркивает, что, даже если это нормальная корректировка, инвесторы должны оставаться на высокой осторожности по отношению к высоколевериджной торговле, чтобы избежать системных рисков из-за краткосрочных колебаний.
Известный трейдер Юджин, основываясь на исследованиях изменения взаимосвязи между криптоактивами и традиционными рынками рисков, выдвинул более перспективную точку зрения. Он считает, что с увеличением независимости крипторынка Биткойн может постепенно отклониться от традиционных финансовых активов и, исходя из этого, предсказывает, что его цена может снизиться до 100000 долларов. Учитывая, что октябрь обычно является периодом усиления сезонных колебаний на крипторынке, использование "пирамида" инвестиционной стратегии с поэтапным формированием позиций, по сравнению с агрессивным однократным вложением всех средств, может эффективно сгладить кривую затрат и сохранить гибкость в ответах на резкие колебания, таким образом более научно контролируя риск в инвестиционном портфеле.