В этом месяце я предпринял ряд стратегических мер для оптимизации контроля рисков. Во-первых, я постепенно сократил свои активы в акциях AH с 5 тяжелых позиций до 1-2. Этот шаг отражает осторожный подход к краткосрочным тенденциям рынка A.

В то же время я принял противоположную стратегию по индексу Nasdaq. С первоначальных 5 уровней активов я постепенно увеличил до 8 уровней. Это решение было подтверждено рынком, так как с 2 сентября, когда индекс Nasdaq достиг 60-дневной скользящей средней, его движение оставалось восходящим, что принесло значительную прибыль в мой портфель.

Основываясь на наблюдениях за рыночными показателями и денежными потоками, у меня возникла интересная гипотеза: не переводят ли основные инвестиции, изначально вложенные в A-акции, в индекс Nasdaq? Эта идея возникла из-за высокой корреляции временных показателей двух рынков. Более того, я не могу не задуматься, не увидим ли мы, как и в прошлом году, после праздников массовый приток средств из A-акций на рынок Nasdaq?

Изменение направления потока средств стоит внимательно отслеживать инвесторам. Это не только отражает оценку участниками рынка перспектив экономики различных регионов, но и намекает на потенциальные изменения в глобальных инвестиционных трендах. Тем не менее, как рациональным инвесторам, нам необходимо оставаться на чеку, постоянно следить за динамикой рынка и своевременно корректировать инвестиционные стратегии в соответствии с новой информацией.