Сезон альткойнов — Далёкая мечта в текущем цикле

Несколько дней назад я сидел и пил с братом по криптографическому делу. Он держал телефон и вздыхал: «Когда же наступит сезон альткоинов? С начала года мой капитал уже потерял более половины!» Я просто улыбнулся, открыл график и показал ему — в этом году, кроме нескольких редких имен, таких как SOL или LINK, большинство альткойнов остаются тихими или колеблются вбок. Особенно после резкого падения в конце сентября, многие токены потеряли все прибыли за три месяца всего за один день. Некоторые даже почти полностью «сожгли» свои счета, оставив лишь обломки первоначального капитала. На самом деле, дело не в том, что мы ждем слишком коротко, а в том, что рынок еще не готов к настоящему «сезону альткоинов».

1. Почему сезон альткоинов еще не наступил? В предыдущих циклах альткоины взрывались, когда совпадали три фактора: Обилие денежных средств, особенно от мелких инвесторов (retail); Психология FOMO распространяется, люди верят, что “любой токен удвоится, утроится”; Уверенность в цикле роста, когда BTC стабилизируется, а капиталы переходят к более мелким монетам. Но в этом году все иначе: Инфляция в США все еще высокая, призрак повышения процентных ставок все еще витает; Глобальная ликвидность сжата, горячие деньги больше не流入 криптовалюту; Новые инвесторы насторожены, а старые боятся быть «срезанными» еще раз; Деньги сосредоточиваются на безопасных активах, а именно на BTC и ETH. В этой ситуации альткойн, который является наиболее уязвимой группой, практически не имеет шансов на прорыв. Без новых денежных потоков, без FOMO, о каком «сезоне альткойнов» может идти речь?
2. Посмотрите на ETH — мерило доверия рынка ETH является единственной крупной монетой кроме BTC, которая считается “голубой фишкой” в крипто. Она представляет собой инфраструктуру DeFi, NFT, RWA, Layer 2,… Тем не менее, даже ETH приходится изрядно потрудиться, чтобы преодолеть свои предыдущие максимумы, в то время как большинство альткойнов по-прежнему “заморожены”. Когда ETH еще не действительно взорвался, ожидать, что сотни других токенов также поднимутся высоко, было бы… иллюзорно. Текущий рынок все еще находится на стадии накопления, и те, кто понимает циклы, знают — сейчас время сохранять капитал, а не рисковать.
3. Три практических совета для новых инвесторов (1) Приоритет BTC и ETH — уровень безопасного страхования Пусть 80% вашего портфеля будет в BTC и ETH. Эти две монеты имеют “естественный спрос”, который накапливают крупные организации и фонды. Когда рынок падает, они все еще имеют возможность сильно восстановиться, в то время как альткойны могут исчезнуть навсегда. (2) Максимально ограничьте владение альткоинами. Если вы действительно хотите попробовать свои силы, следует использовать не более 5% капитала и выбирать проекты с четким практическим применением: DeFi, RWA, блокчейн-инфраструктура,… Держитесь подальше от токенов “только с концепцией” или тех, что раздуваются KOLs — потому что именно там ваши деньги “испаряются в воздухе”. (3) Не жди “вымышленного сезона альткоинов” Крипторынок вступил в более зрелую стадию. Вместо того, чтобы ждать «сезона альткойнов» для быстрого обогащения, сосредоточьтесь на периодическом накоплении BTC/ETH, наблюдайте за макроэкономическими потоками и инвестируйте в соответствии с 4-летним циклом. Когда глобальная экономика восстановится, и капиталы вернутся, альткоин-сезон неизбежно наступит — и в этот момент вы будете готовы, с менталитетом выжившего, а не с менталитетом того, кого потянуло в поток. В заключение Сезон альткойнов наступит, но не сейчас. В условиях нехватки денежных средств лучшая стратегия - это не “искать монету x100”, а сохранять капитал и ждать подходящего момента. Криптовалюта — это игра циклов. Тот, кто понимает её ритм, тот и станет окончательным победителем.