Полный маржинальный без ошибок – ошибка в том, как вы ставите всю сумму капитала

В 2 часа ночи раздалось голосовое сообщение с тревожным голосом: “Я открыл ордер на 10.000U с плечом 5x, цена упала всего на 4%, а счет полностью обнулен, почему так?” После пересмотра истории сделок причина стала ясна: все 9.800U были вложены в один ордер, без каких-либо стоп-лоссов. Многие люди всегда думают, что “с большим капиталом можно лучше справляться с рисками”, но на самом деле все наоборот — даже небольшое колебание может разрушить счет. Самая распространенная ошибка многих трейдеров — это вера в то, что “полное обеспечение = безопасность”, в то время как на самом деле полное обеспечение — это двойное лезвие. Если знать, как контролировать и оставлять пространство, можно использовать силу плеча. Если вложить все силы, не управляя рисками, то достаточно небольшого коррекционного движения, чтобы счет “улетел” быстрее, чем при использовании меньшего капитала. Простой пример: С учетом счета 10.000U, если использовать 9.000U на ордер с плечом 5x, достаточно, чтобы цена ушла против на 3,3%, чтобы сжечь счет. Но если использовать только 2.000U с тем же плечом 5x, рынок должен измениться в обратном направлении на 30%, чтобы привести к ликвидации. Это показывает: риск не в уровне плеча, а в доле капитала, которую вы рискуете в каждой сделке. Если вы хотите занять «полную позицию» и при этом долго выживать на рынке, запомните следующие 3 принципа:

1. Используйте не более 20% от общего капитала для каждой сделки С учетом счета 10.000U, следует открывать ордер максимум на 2.000U. Даже если вы получите падение 10%, вы потеряете всего 200U, что не повлияет на базу капитала, и у вас все еще будет возможность восстановиться.
2. Ограничьте уровень убытков по каждому ордеру не более 2% от общего капитала Все еще с приведенным выше примером: используя 2.000U и плечо 5x, если установить уровень стоп-лосс на 2%, максимальная сумма потерь составит 40U, что эквивалентно 2% от общего капитала. Даже если будет несколько последовательных убыточных ордеров, счет все равно не пострадает серьезно.
3. Абсолютно соблюдать дисциплину в управлении капиталом и установке ордеров на стоп-лосс Нет идеальной стратегии, но дисциплина в управлении рисками является ключевым фактором, который помогает счету существовать долго. Рынок не требует, чтобы вы выигрывали все ордера — достаточно не позволить одной ошибочной сделке уничтожить весь счет. В заключение, “полная маржа” не плоха, проблема в том, как вы используете и распределяете капитал. В мире волатильной торговли умение вовремя остановиться и контролировать риски — это секрет не только для выживания, но и для устойчивого развития.