Palantir Technologies: Три про анализируют ее потенциал в эпоху Web3

Ключевые моменты

• Инвесторам необходимо ожидать большей волатильности
• Оценка Palantir является важным фактором для рассмотрения
• Акции испытали несколько значительных коррекций за последние три года

За последний год Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) стал одним из самых обсуждаемых имен в области искусственного интеллекта (ИИ). Благодаря увеличению производительности, достигнутому с помощью своей Платформы Искусственного Интеллекта (ПИИ), акции выросли примерно на 400% за последний год.

Сегодня вопрос для инвесторов заключается в том, как подойти к этому программному обеспечению как услуге (SaaS). Трое сотрудников делятся своими взглядами на то, должны ли инвесторы покупать больше акций, удерживать их или начинать продавать свои позиции.

Недавнее падение Palantir напоминает, что цены на акции не только растут

Увеличение цены акций Palantir на 2300% с начала 2023 года было впечатляющим. Тем не менее, Palantir далек от того, чтобы быть мемной акцией. Компания построила свои отношения с правительством, в то время как коммерческие клиенты начали принимать её для персонализированных приложений ИИ с, казалось бы, бесконечными возможностями.

Тем не менее, при текущей рыночной капитализации в $367 миллиардов и менее $4 миллиардов в продажах за последние четыре квартала, оценка астрономическая. Исторически акции редко удерживают коэффициенты цена/продажи выше 75-100.

Инвесторы должны ожидать волатильности, даже если компания продолжает быть успешной в долгосрочной перспективе. ИИ стал самой горячей тенденцией роста на фондовом рынке, но инвесторы должны тщательно учитывать риски инвестирования в Palantir по таким высоким оценкам.

Действие на территории пузыря

С коэффициентом цена/прибыль (P/E) около 514 и будущим P/E 241, цена акций Palantir, похоже, значительно опережает свои основные показатели. Его коэффициент цена/выручка (P/S) составляет 114, что также чрезвычайно высоко по сравнению со средним значением 3.2 индекса S&P 500.

Естественно, что инвесторы хотят извлечь выгоду из повышения производительности, вызванного ИИ Palantir. Однако P/E 514, вероятно, помещает его в зону пузыря, и с оценками, значительно опережающими его фундаментальные показатели, инвесторы должны подумать о продаже.

Неопределенность всегда окружает компании на переднем крае технологий

Основная причина, по которой акции Palantir упали в последние недели, ясна: это связано с неопределенностью. Вокруг акции уже много лет существует огромная неопределенность.

Тем не менее, поскольку Palantir работает на переднем крае ИИ, скептикам легко утверждать, что его акции и сектор ИИ в целом — это всего лишь большой пузырь, который вот-вот лопнет.

Тем не менее, Palantir заработал 3,4 миллиарда долларов выручки, 1,7 миллиарда долларов чистой прибыли и почти $800 миллионов долларов свободного денежного потока за последние 12 месяцев. Поэтому долгосрочные инвесторы не должны позволять недавней волатильности подрывать их уверенность.

Потенциальное влияние в пространстве Web3

Хотя Palantir не является компанией Web3, её технологии ИИ могут иметь значительные приложения в этом развивающемся секторе:

• Анализ данных блокчейна: Возможности Palantir могут революционизировать анализ транзакций и паттернов в публичных блокчейнах, принося пользу проектам DeFi и децентрализованным биржам.

• Оптимизация протоколов: Искусственный интеллект Palantir может помочь оптимизировать эффективность и безопасность протоколов Web3.

• Обнаружение мошенничества: Их продвинутые алгоритмы могут улучшить обнаружение подозрительной активности на криптоплатформах.

• Прогноз рынка: Технология Palantir может предоставить ценную информацию о рыночных тенденциях для трейдеров и криптоинвесторов.

Хотя Palantir еще не объявила о конкретных планах для пространства Web3, ее технологии имеют потенциал для стимулирования инноваций в этом развивающемся секторе. Инвесторам, интересующимся пересечением ИИ и Web3, следует внимательно следить за будущими разработками Palantir в этой области.