мир криптовалют情绪温度计：Fear & Greed指数到底怎么用？

Хотите узнать, испытывает ли рынок сейчас чрезмерный страх или FOMO? Посмотрите индекс страха и жадности.

Этот индекс использует шкалу от 0 до 100 для количественной оценки настроений в криптосообществе, разделяя на пять категорий:

• 0-24 крайний страх = возможно, пришла возможность для покупки на дне
• 25-49 страх упустить что-либо (FOMO) = Инвесторы все еще в ожидании
• 50 нейтральный = баланс между двумя сторонами рынка
• 51-74 жадность = снижение осознания риска
• 75-100 крайняя жадность = Осторожно! Корректировка близка.

Как это считается?

Объединяет 6 измерений (каждое с весом):

1. Волатильность (25%) - Сравнение среднеквадратичной волатильности BTC за последние 30/90 дней, аномальная волатильность = страх
2. Объем торгов + Динамика (25%) - Активная торговля = Жадность, затишье = Страх
3. Социальные сети (15%) - Обсуждение на Twitter/Reddit
4. Опрос (15%) - Регулярно спрашивать у друзей по криптовалютам о их психологическом состоянии
5. Доля рыночной капитализации BTC (10%) - увеличение доли обычно означает, что капитал уходит в безопасные активы, такие как биткойн.
6. Google Trends (10%) - Поиск “Bitcoin crash” резко возрос = рынок боится

Пример вычисления: Предположим, что в определённый день оценки факторов составили: волатильность 20 баллов, объём торгов 75 баллов, социальные медиа 70 баллов, доля 30 баллов, поиск 25 баллов, взвешенное вычисление будет равно 20×0.25+75×0.25+70×0.15+30×0.1+25×0.1 = 39.75 баллов, что относится к зоне «страха», возможно, это хорошая возможность для покупки.

Как использовать это для торговли?

Краткосрочные стратегии: Лучше всего использовать вместе с такими техническими индикаторами, как RSI и MACD. Например, когда BTC падает с 52K до 45K, индекс F&G падает до 20 (крайний страх), и одновременно RSI также опускается ниже 30 (перепроданность), в это время вероятность отскока довольно велика, можно рассмотреть возможность покупки на дне.

Но проблема в том: эта вещь отражает только краткосрочные рыночные настроения, ее способность предсказывать долгосрочные тренды ограничена. Не рассматривайте это как единственное основание для принятия решений, следует сочетать с анализом фундаментальных факторов и долгосрочными трендами.

Где посмотреть?

Два основных источника данных:

• Alternative.me - оригинальная версия, сосредоточенная на BTC
• CoinMarketCap - собственная версия, охватывающая больше криптовалют, добавлен анализ деривативов

Ключевые рекомендации

Три шага, чтобы остановить эмоциональную торговлю:

1. Напишите торговый план - когда покупать, когда продавать, сколько потерять и убежать, напишите заранее.
2. Ведение журнала сделок - Записывайте каждую сделку, анализируйте для поиска закономерностей
3. Учитесь у мастеров - Не занимайтесь ерундой, посмотрите, как делают успешные трейдеры.

Ключевой вывод: Индекс страха и жадности - это ориентир, а не священная книга. Он лучше всего работает в экстремальные моменты для определения дна и пика, но долгосрочные тенденции он не предсказывает. В сочетании с техническим анализом и фундаментальным анализом это правильный подход.