Недавно на рынке затишье, скучно, поэтому расскажу всем: почему контракты постоянно получают ликвидацию.

Внимание на общий ликвидированный контракт! Даем вам полезную информацию!
Почему играя на контрактах вы всегда получаете ликвидацию? Это не плохая удача, а вы просто не поняли суть торговли! Этот низкорисковый принцип, основанный на десяти годах торговли, полностью изменит ваше представление о торговле контрактами — ликвидация никогда не была ошибкой рынка, а была заложена вами самими как бомба замедленного действия.

Три истин, которые перевернут ваше восприятие
Кредитное плечо ≠ риск: позиция является линией жизни и смерти
При использовании 100-кратного кредита с позицией 1%, фактический риск составляет всего #比特币 1% от полной позиции на споте. Один ученик использовал 20-кратный кредит для торговли ETH, каждый раз инвестируя только 2% капитала, за три года без получения ликвидации. Основная формула: Реальный риск = Множитель плеча × Доля позиции.

Стоп-лосс ≠ убыток: окончательная страховка для аккаунта
В 2024 году, во время обрушения 312, общая характеристика 78% ликвидированных счетов: убытки превышают 5%, но стоп-лосс не установлен. Правило профессиональных трейдеров: убыток по одной сделке не должен превышать 2% от капитала, что эквивалентно установке "предохранителя" для счета.

Перекатывание ≠ Все или ничего: правильный способ применения сложных процентов
Модель лестничных позиций: первая позиция 10% на пробу, добавление 10% от прибыли. Начальный капитал 50 000, первая позиция 5 000 (с плечом 10x), каждый раз при прибыли 10% добавляем 500. Когда BTC вырастает с 75000 до 82500, общий объем позиции увеличивается всего на 10%, но запас прочности увеличивается на 30%.

Модель риск-менеджмента уровня института
Формула динамического положения
Общая позиция ≤ (капитал × 2%) / (уровень стоп-лосса × коэффициент плеча)
Пример: 50 000 основной капитал, 2% стоп-лосс, 10-кратное кредитное плечо, расчет максимальной позиции = 50000×0.02/(0.02×10)=5000 юаней

Трехступенчатый метод фиксации прибыли
①Получить ликвидацию 20% закройте 1/3
②Получить ликвидацию 50%再平1/3
③Перемещение стоп-лосса остаточной позиции (выход при пробое 5-дневной линии)
В рамках халвинга в 2024 году эта стратегия увеличила капитал в 50 тысяч до миллиона за два тренда, а доходность составила более 1900%.
Механизм хеджирования
При наличии позиций использовать 1% капитала для покупки пут-опционов, на практике это может хеджировать 80% экстремальных рисков. Во время черного лебедя в апреле 2024 года эта стратегия успешно спасла 23% чистой стоимости счета.

Данные эмпирического исследования смертельной ловушки
Крепкий орех 4 часа: вероятность получения ликвидации увеличилась до 92%
Высокочастотная торговля: среднее количество операций в месяц 500, потеря 24% капитала.
Прибыльная жадность: аккаунт вернул 83% прибыли из-за несвоевременной фиксации прибыли.

Четыре, математическое выражение сути торговли
Ожидаемая прибыль = (Процент победы × Средняя прибыль) - (Процент поражений × Средний убыток)
При установке стоп-лосса на 2% и тейк-профита на 20% достаточно 34% выигрышных сделок для получения положительной прибыли. Профессиональные трейдеры достигают годовой доходности более 400% за счет строгого стоп-лосса (средний убыток 1,5%) и захвата тренда (средняя прибыль 15%).

Конечное правило:
Однократные убытки ≤2%
Годовая торговля ≤ 20 сделок
Коэффициент прибыли к убыткам ≥ 3:1
70% времени в ожидании без позиций
Суть рынка заключается в игре на вероятности, умные трейдеры рискуют 2%, чтобы получить выгоду от трендов. Помните: контролируйте убытки, а прибыль сама придет. Создайте механическую торговую систему, чтобы дисциплина заменила эмоциональные решения, это и есть окончательный ответ на вопрос о постоянной прибыли.