AI Торговля 2024: от черной технологии до повседневного инструмента

Искусственный интеллект в торговле уже перестал быть игрушкой для гиков и стал стандартом на Уолл-стрит. Согласно последнему отчету Deloitte, если 14 ведущих инвестиционных банков мира начнут использовать генеративный ИИ, производительность на переднем крае может увеличиться на 27%-35%, что означает, что добавленная стоимость для каждого сотрудника может вырасти на 3,5 миллиона долларов к 2026 году.

Что вообще делает AI-трейдинг?

Говоря проще: алгоритмы заменяют человеческий мозг и выполняют сделки на миллисекундном уровне. Машинное обучение обрабатывает исторические данные, новости рынка и показатели на блокчейне, обнаруживая паттерны, которые не видны человеческому глазу. Например, если вы хотите отслеживать прорывы SMA/EMA на фондовом рынке, ИИ может прямо сказать вам, какая стратегия опционов была самой прибыльной в истории — это настоящая игра на изменение правил.

Три основных технологических стека:

• Машинное обучение: распознавание ценовых паттернов и трендов
• Обработка естественного языка: анализ новостей и рыночных настроений
• Анализ больших данных в реальном времени: секунда реакции на изменения на рынке

Каков самый сильный случай использования? Способности обработки данных. Объем данных, который могут обработать эти платформы, в 1000 раз превышает объем, который может проанализировать человек, что позволяет сэкономить 80% начальной работы.

Но не переоценивайте это: Чёрные лебеди невозможно предсказать, модели сложны до такой степени, что их невозможно объяснить, одновременные реакции нескольких ИИ могут усугубить колебания… Все эти подводные камни действительно существуют.

Будущие тенденции: Алгоритмы глубокого обучения будут становиться все умнее, но рыночное регулирование также будет развиваться. Ключевым моментом является использование ИИ как инструмента, а не как бога.