币圈小白仓位管理法

⭐если вы — новичок, любите рисковать, торговать наугад, любите большие скачки и острые ощущения, вы, вероятно, не задумываетесь о управлении позицией;
⭐если у вас есть внешние долги, кредиты онлайн, которые требуют постоянного погашения, у вас, скорее всего, нет терпения учиться управлению позицией, вам нужна только вера и фантазия о быстром богатстве.
⭐если вы — старый бык, реально теряли деньги, пострадали от рынка, пережили несколько взрывов ликвидности, у вас, скорее всего, уже есть собственное понимание и опыт в управлении позициями.
⭐тот, кто погибает на рынке, — обычно не из-за неудачной стратегии, технических ошибок, а из-за ошибок в управлении позициями, или из-за слишком большого лота, или из-за увеличения ставок до отказа.
🤡 они скажут: «Будь осторожен, как тогда заработать большие деньги?»
🤡 они скажут: «Это человеческая природа, я не могу контролировать это, невозможно!»
🤡 они скажут: «Я — азартный игрок, не говорите мне о стабильности!»
🤡 они скажут: «У меня мало капитала, нет неограниченной маржи, не рискую большим лотом, когда я смогу повернуть ситуацию?»
🤡 они скажут: «На азартных играх так сложно, заходишь — или быстро зарабатываешь, или сливаешься. Разве это не спекуляция? Зачем вообще заходить на этот рынок, лучше инвестировать в традиционные надежные финансы!»
Вышеупомянутые люди — не тратьте время на управление позициями, богатство перераспределится в этом рынке согласно вашему восприятию, и ваше понимание.
🌞 Переходим к сути: метод управления позициями для новичков в криптовалюте, который также подходит для опытных трейдеров, и для тех, кто уже много раз учился, но хочет вернуться к рынку.
🔥 Отказ от высокого кредитного плеча = субъективное мнение о высокой рисковости.
Многие новички и даже опытные быки так и не поняли разницу между высоким и низким плечом, или считают, что высокое плечо — источник зла, причина взрывов ликвидности. Многие крупные инфлюенсеры лишь повторяют: «Не открывайте с высоким плечом», и совсем не говорят, что причина слива — не плечо, а управление позицией. Высокое плечо не делает вас более уязвимым к ликвидации, это делает ваша позиция. Поэтому, если вы легко сливаете позицию — это не из-за плеча, а из-за неправильного размера позиции. Всё просто: главное — понять логику, и тогда можно торговать с максимальным плечом, зная, что это риск.
🔥 Отказ от открытия позиций в процентах от капитала
Люди, которые считают, что высокое плечо равно высокой рисковости, любят открывать позиции в процентах от капитала или вкладывать определённый залог. Они не всегда знают, сколько у них на самом деле открыто позиций, а при проверке видят, что цена ликвидации уже очень близко. Будьте внимательнее, точное управление позицией — ручной ввод объема, не смотрите постоянно на USDT. Вы — не бог с безлимитной маржей, не делайте вид, что заходите легко и бездумно.
🔥 Учитесь ставить дробные ордера и тейк-профиты (фьючерсы и спот)
В криптовалютных инвестициях адекватное управление позицией — ключ к контролю риска и росту прибыли. Ниже — три основных метода и рекомендации:
1. Метод прямоугольника (подходит для бокового рынка)
Логика‌: делите капитал на 3-5 частей (например, 100 000 USDT — на 5 частей по 20 000 USDT), каждая позиция — фиксированной суммы. Можно делить и на 8 или 10 частей, главное — не бояться сложности. Ваша цель — жить и минимизировать риски.
Преимущества‌: равномерное распределение стоимости, подходит для неопределенного тренда.
2. Метод воронки (стратегия на дне рынка)
Логика‌: начальная небольшая позиция (10%), при падении цены добавляете (15%→20%→25%→30%).
Применение‌: при предположении долгосрочного снижения и формирования дна. Например, при падении ETH с 4000 до 2000 USDT, делите позицию на части по 10%-30%, итоговая цена — ниже чем при единовременной покупке.
Риск‌: нужно иметь достаточно капитала, чтобы не исчерпать ресурсы слишком рано.
3. Метод пирамиды (трендовая стратегия)
Логика‌: начальная крупная позиция (50%), при росте цены — постепенное уменьшение добавления (30%→20%). Этот метод менее распространен, подходит при подтвержденном тренде.
Также важно уметь частично фиксировать прибыль, не ждать достижения цели, а своевременно фиксировать часть дохода, чтобы не потерять всё при развороте рынка. Постоянное закрытие части позиции — хорошая привычка. Постараться максимально приблизить среднюю цену выхода.
🔥 снизите использование маржи до безопасного уровня
После открытия позиции старайтесь держать использование маржи в пределах 3-5%. Если вы — рискованный трейдер с жесткими стопами — делайте так. Ваша стратегия — разная, уровень стабильности — разный. Не рассчитывайте на быструю высокую доходность, если хотите быть осторожным.
🔥 при полном использовании капитала не более 3 активов одновременно
Кроме индивидуальных позиций, открытие нескольких сделок одновременно увеличивает риск ликвидации. В условиях экстремальных行情, даже изначально безопасные цены ликвидации могут быстро приближаться к открытым позициям из-за общего убытка. В прошлом году — 8.5 USDT, в этом году — 2.3 USDT, многие уверенные трейдеры так и погибли. А еще есть те, кто без дополнительной маржи продолжает увеличивать лоты — и в итоге ноль.
🔥 Вначале лучше не иметь ликвидационной цены (для лонгов)
Отсутствие ликвидационной цены даёт спокойствие, даже при дальнейшем увеличении позиции. Некоторые считают, что только при безлимитной марже невозможно ликвидироваться — это ошибочно. Размер позиции должен быть настолько мал, чтобы при разумных условиях не было ликвидации. Для этого можно ввести расчет максимального объема, который можно открыть без риска ликвидации, исходя из вашего гарантийного залога. Например, при торговле лонгами: «Нет ликвидационной цены — максимальный объем = общий гарантийный залог ÷ выбранный множитель ÷ (маржа за 100 монет) × 100». Это — максимум открываемых лотов без риска ликвидации.
Для шортов ликвидационная цена обязательно — обязательно ставьте стопы!
🔥 Учитесь открывать позиции, исходя из количества монет, а не из суммы в USDT
Управление позицией — хорошая привычка, со временем всё поймете. Если любите открывать позиции в процентах или по залогу, то лучше показывать количество монет, а не сумму в USDT. Не смотрите на сумму — она сбивает с толку. Научитесь видеть количество монет, чтобы лучше контролировать риски.
🔥 Зафиксируйте прибыль — поставьте защитный уровень или движущий стоп, и не допускайте, чтобы прибыль превращалась в убытки.
Для краткосрочной торговли и волатильных движений главное — не жадничать, не играть в хитрости. Лучший подход — своевременно фиксировать прибыль или ставить движущий стоп, чтобы защитить часть дохода, не позволяя прибыли превратиться в убытки. Если у вас долгосрочный портфель, то не следите за короткими колебаниями, и не переживайте по поводу временных убытков или прибыли.
🔥 Избавляйтесь от человеческих слабостей в торговле
Жадность, страх, зацикленность, желание отомстить, постоянное мучение одной монетой — всё это мешает. Можно ли это преодолеть? Да, если быть более строгим к себе. Контроль человеческих слабостей — это практика, и если не получается, давайте побольше обсуждать.
🔥 Умное выставление стопов — залог успеха
Узкие стопы без причины — плохая идея. Не ставьте стопы выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки — так вы только отдаёте деньги рынку и теряете капитал. У каждого монеты свои особенности, стопы должны быть адаптированы к конкретной ситуации. Иногда можно поставить широкий стоп, иногда — узкий, иногда лучше не ставить вообще, если ожидаете падение. Выбирайте ширину стопа в зависимости от размера позиции.
🔥 Не собирайте много позиций подряд — добавляйте постепенно, в разумных пределах
Не стоит слишком часто увеличивать позицию, особенно если первый лот небольшой и рынок движется против вас. В противном случае, вы резко увеличиваете среднюю цену входа, и когда цена падает, у вас уже нет возможности добавлять, а средняя цена — слишком высокая. Важно делать паузы, добавлять в поддерживаемых диапазонах, чтобы цена входа оставалась разумной. Постепенно расширяйте интервал между покупками, особенно вблизи уровней поддержки и сопротивления, и подбирайте пропорции. После завершения — получаете среднюю цену входа, которую используете для установки тейков и стопов. В периоды высокой волатильности — учитесь постоянно корректировать позицию, чтобы оптимизировать вход.
🔥 Не усложняйте с залогами — правильно распределяйте риски, и не делайте из этого рутинную работу без смысла
Добавляйте позиции с умом, не спешите. Даже если первый лот легкий, а цена движется против, не торопитесь увеличивать. Иногда лучше подождать, чтобы не увеличивать среднюю цену. Делайте паузы между покупками, чтобы не ухудшить позицию. Расстояние между позициями должно быть разумным, чтобы управлять рисками и средним ценой.
( Если вы хотите выйти из просадки — делайте это своевременно, не держите убыточные позиции слишком долго
Если вы держите позицию всю ночь или долгое время, и она вернулася в плюс — это хороший знак. Не надеетесь на чудо или на то, что рынок сам развернется — лучше закрыть убыточные позиции, если есть возможность. Если вход был плохой, и позиция долго висит в минусе, не ждите, что всё само исправится. Правильное управление — своевременное закрытие убыточных сделок и избегание чрезмерных рисков.
Если вы открыли позицию и смогли её удержать до конца — значит, рынок милостив. Благодарите его и не мечтайте о еще больших прибылях, если рисковали слишком много.
Каждый должен выбрать свой опыт управления позициями. Всё вышесказанное — личный совет, не обязательно подходит всем. Главное — стремиться к долгосрочному успеху на рынке и относиться к управлению позициями как к важнейшей части стратегии.
Продолжение следует...