#ShareMyTrade

| BTCUSDT Перпетуальные фьючерсы: разбор и обсуждение длинной позиции

Я хотел бы поделиться подробным разбором моей недавней длинной позиции по BTCUSDT Перпетуальные фьючерсы, сосредоточившись не только на результате, но и на процессе, логике и рисковой структуре, лежащих в основе исполнения.

Контекст сделки и настрой

Эта сделка была открыта с ясным бычьим настроем после того, как Bitcoin показал сильную реакцию и подтверждение от ключевой зоны поддержки и отката на более старших таймфреймах. Ценовое движение уважало структуру, спрос уверенно входил в игру, а сигналы импульса соответствовали продолжению, а не истощению.
Цель была проста: участвовать в восходящем импульсе, строго контролируя риск снизу.
Вход и структура
Цена входа: 86 122
Рынок: BTCUSDT Перпетуальные фьючерсы
Направление: Длинная позиция
Вход был выполнен после подтверждения, а не предвосхищения. Вместо того чтобы гнаться за волатильностью, я дождался, пока цена подтвердит силу и продолжение в соответствии с более широкой структурой рынка. Это терпение значительно повышает вероятность и снижает эмоциональные решения.
Кредитное плечо и размер позиции
Кредитное плечо: 10x (Изолированное)
Размер позиции: 0.0002 BTC
Использованный маржинальный залог: около 1.98 USDT
Кредитное плечо использовалось как инструмент, а не оружие. Изолированная настройка с 10x обеспечивает эффективность, одновременно ограничивая риск ликвидации. Преднамеренно небольшой размер позиции гарантирует, что даже при неудаче сделки влияние на общий капитал останется незначительным. Такой подход ставит во главу угла долгосрочную стабильность и последовательность, а не краткосрочные азартные игры.

Управление рисками и защита
Цена ликвидации: 76 541
Стоп-лосс: 82 628
Уровень ликвидации расположен достаточно далеко от входа, обеспечивая хороший буфер против обычной волатильности рынка. Более того, четко определенный стоп-лосс был размещен ниже структуры, что гарантирует заранее заданные и контролируемые убытки.
Управление рисками рассматривалось как основа сделки, а не как дополнение. Как только стоп был установлен, сделка стала механической, эмоции были исключены из уравнения.
Ход сделки и результат
Цена маркировки достигла: 88 233
Нереализованный PnL: +0.41 USDT
ROI: ~21%
По мере движения цены в ожидаемом направлении сделка плавно перешла в прибыль. ROI отражает эффективное использование кредитного плеча в сочетании с дисциплинированным размером позиции, доказывая, что хорошие доходы не требуют чрезмерных рисков. Последовательность достигается повторяемыми настройками, а не азартом.

Основные выводы
Решения по сделке основывались на структуре, а не на импульсе
Риск был определен заранее, перед вознаграждением
Изолированное кредитное плечо защищало счет
Маленький размер сохранял психологическую ясность
Исполнение следовало системе правил, а не эмоциям
Итоговые мысли
Эта сделка отражает то, к чему я стремлюсь постоянно: чистые входы, контролируемый риск и структурированное исполнение. Основная цель — не гоняться за огромной прибылью в одной сделке, а строить устойчивое преимущество со временем. Торговля фьючерсами ценит дисциплину гораздо больше, чем агрессию, и эта настройка идеально это отражает.
В долгосрочной перспективе сохранение капитала + последовательность = рост. Эта сделка — еще один шаг в этом направлении.