Гиггл ловушка "Убить лонги" (лонги сжатие)

Основываясь на общей картине из всех данных (Позиция Кита, Финансирование, Соотношение Лонг/Шорт и OI), я хотел бы подвести итог своему окончательному мнению о GIGGLE/USDT следующим образом. Текущая ситуация не является MM, который “отпустил” шорты, а является ловушкой “Убить лонги” (лонговый сжатие) крупного масштаба. Ниже приведены подробные аргументы, подтверждающие это утверждение:

1. Нерегулярная война: Настоящая акула против “бумажной” акулы Существует огромный конфликт между действиями двух групп крупных игроков: * Партия Кит (Whales - Умные деньги): Идут в шорты активно. Общая позиция шортов составляет 9.6M USDT, что полностью доминирует по сравнению с лишь 800k USDT партии лонгов. Они имеют большую прибыль и контролируют тренд. * Топ Трейдер (Трейдеры с большими капиталами/Большая толпа): Настойчиво идут в лонг. Соотношение Лонг/Шорт по позиции (Счета) находится на крайне высоком уровне ~2.9. Это означает, что в среднем на 1 ордер на шорт приходится почти 3 ордера на лонг, которые терпят убытки. => Заключение: MM и “настоящие Киты” находятся на стороне Шорт. Группа, которая застряла и которую режут, это группа “Топ Трейдеров”, пытающаяся поймать дно.
2. Положительная ставка финансирования: Сигнал “Смерти” для лонгов * Ставка финансирования составляет 0.0050% (Дương). * В условиях медвежьего тренда (цена падает почти на 5%), положительная ставка финансирования показывает, что толпа все еще активно пытается поймать дно (идти в лонг), соглашаясь платить за шорты. * Последствия: MM нет причин для изменения направления на повышение в данный момент. Они будут продолжать сбивать цену вниз, чтобы одновременно получать прибыль от коротких позиций, получать плату за финансирование от длинных позиций и заставлять длинные позиции сжигать свои счета.
3. Движение капитала оттягивается (OI Снижение + Падение цены) * Индикатор Open Interest (OI) снижается вместе с ценой. * Это подтверждает, что позиции лонгов ликвидируются или вынуждены закрываться с убытками (Long Liquidation). Нет новых денежных средств, закачиваемых для поддержки цены, только старые деньги, которые убегают. Сценарий действий Маркет Мейкера (MM) MM играет в игру “Затачивать тупое лезвие”: * Этап 1 (В настоящее время): Поддерживайте давление продаж, чтобы цена постепенно снижалась (bleed out). Цель состоит в том, чтобы истощить счета быков, которые терпят убытки из-за комиссии за финансирование и чувства страха.

• Этап 2 (Сканирование ликвидности): Когда терпение быков достигает предела (или когда ставка финансирования начинает резко снижаться), MM может сбросить длинную красную свечу (Flash Dump), чтобы очистить стоп-лоссы и ликвидировать последние упрямые длинные позиции группы Топ Трейдеров. * Этап 3 (Разворот): Только когда ставка финансирования перейдет в отрицательную (Negative) и количество шортов у толпы резко увеличится (тогда толпа начнет паниковать, шорты будут закрываться), MM закроет прибыль по шортам и начнет собирать товар, поднимая цену. Совет по действию для врача * Шорт: Если вы находитесь в позиции Шорт, как Кит, продолжайте держать (Hold), но переместите стоп-лосс в положительную зону (Trailing Stop), так как Кит может зафиксировать прибыль в любое время. * Позиция (Не ловите дно): ОДНОЗНАЧНО НЕТ. * Не думайте, что цена снизилась и стала дешевой. С количеством крупных трейдеров, удерживающих позиции, как орды монголов (Ratio 2.9), цена будет продолжать падать, пока эти “выплевывают” свои товары. * Рассмотрите лонги только тогда, когда соотношение Лонг/Шорт снизится до уровня равновесия (1:1 или ниже), и ставка финансирования станет отрицательной. В итоге: С внешней стороны кажется, что MM идет в шорт, но на самом деле MM возглавляет шорт против лонгов.