Геополитические риски повышают цены на нефть и золото, глобальный рынок фьючерсов укрепляет товары

Источник: BlockMedia Оригинальное название: [이 시각 글로벌선물] Геополитические риски приводят к росту цен на нефть и золото… Апельсиновый сок подскочил на 10%, доллар ослаб. Оригинальная ссылка: https://www.blockmedia.co.kr/archives/1023646

Обзор рынка

На фоне вновь возникшей геополитической напряженности на глобальном фьючерсном рынке наблюдается общее укрепление товарных рынков, особенно по нефти и золоту. Доллар слабеет, фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают расти, а предпочтение к рискованным активам несколько восстановилось.

Резкий рост цен на нефть: опасения по поводу поставок вновь возросли

Мировые цены на нефть отражают премию за геополитические риски, значительно увеличившись. Легкая нефть Западного Техаса (WTI) выросла на 2,58%, цена на нефть марки Брент увеличилась на 2,63%, бензин (RBOB) поднялся на 2,05%, а мазут вырос на 1,65%.

Рынок обеспокоен усилением США санкционного давления на одну страну и возможными перебоями в транспортировке энергии в Черноморском регионе. Хотя доля нефти этой страны в глобальных поставках невелика, как только риски санкций станут реальностью, психологическое воздействие может увеличиться.

Драгоценные металлы достигают рекордов: сочетание ожиданий по снижению ставок и защитных активов

Рынок драгоценных металлов испытывает сильный покупательский интерес. Золото выросло на 2.13%, что снова отражает предпочтение к безопасным активам; серебро выросло на 2.35%. Платина резко возросла на 6.24%, палладий резко возрос на 4.01%, промышленные драгоценные металлы全面上扬.

Сочетание ослабления доллара США и снижения доходности государственных облигаций США повысило инвестиционную привлекательность бездоходного актива золота. Защита инвестиционного портфеля в конце года также поддержала цены на золото.

Расширение колебаний сырьевых товаров: сок апельсина подорожал на 10%

Волатильность сельскохозяйственной продукции и мягких товаров значительно увеличилась. Фьючерсы на апельсиновый сок подскочили на 10,45%, что является максимальным ростом, вызванным сочетанием опасений по поводу перебоев в поставках и сезонными факторами, что привело к спекулятивным покупкам.

Кофе вырос на 2.22%, сахар вырос на 1.22%, продемонстрировав сильные позиции. Древесина упала на 2.33%, наблюдается фиксация прибыли. Увеличение какао ограничено, между сортами наблюдается явная дифференциация.

Рынок зерна в целом демонстрирует смешанную тенденцию. Соевые бобы упали на 0,09%, кукуруза упала на 0,06%, овес упал на 0,42%. Пшеница и некоторые производные зерновые колебались в пределах уровня. Снижение объемов торгов в конце года и ожидание поставок ограничивают возможности для роста цен.

Фьючерсы на сельскохозяйственную продукцию относительно стабильны. Живой скот подорожал на 0.26%, откормленные бычки на 0.38%, постная свинина на 1.01%, демонстрируя сильные позиции.

Фьючерсы на американские акции растут, индекс волатильности падает

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают расти. Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0.62%, Nasdaq 100 увеличился на 0.49%, фьючерсы на индекс Доу-Джонса выросли на 0.44%. Индекс Russell 2000, ориентированный на акции малой и средней капитализации, вырос на 1.08%, демонстрируя относительно сильные результаты. Индекс волатильности (VIX) снизился на 3.13%, что указывает на снижение краткосрочного рыночного напряжения.

На рынке облигаций доходность государственных облигаций США полностью снизилась. Доходность по облигациям с 2-летним и 10-летним сроком снизилась на 0,04 до 0,11 процентных пункта, что указывает на то, что ожидания по снижению процентной ставки Федеральной резервной системы остаются в силе.

Слабый доллар, сильные основные валюты

Рынок валют продолжает слабость доллара США. Индекс доллара упал на 0.33%, евро и иена выросли на 0.31% каждый. Фунт стерлингов вырос на 0.52%, австралийский доллар на 0.59%, новозеландский доллар на 0.51%, валюты рисковых активов выделяются своей силой.

Биткойн вырос на 0,58%, что синхронизируется с ослаблением доллара США и восстановлением предпочтений к рискованным активам.

Общий обзор

Глобальный фьючерсный рынок в условиях геополитических рисков, нефть и золото играют ключевую роль, ведя к росту всех товарных рынков. Хотя объем торгов в конце года снизился, сочетание геополитических переменных и ожиданий по денежно-кредитной политике может привести к продолжению волатильности между классами активов в краткосрочной перспективе.