Рынок не управляется людьми, а подчиняется эмоциям: как торговая психология определяет Движение цены

Многие считают, что колебание рыночных цен происходит из-за какого-то ключевого лица или события:

Выступление какого-то политического деятеля, действия основателя биржи, изменения в макроэкономической политике, новости по ETF, вход и выход институциональных средств…

Но факт в том, что —

Цена никогда не была напрямую движима этими факторами.

Истинным движущим фактором рынка всегда является только одна переменная:

Коллективная психология трейдеров.

Рынок не управляется персонажами, а подчиняется эмоциям: как торговая психология определяет ценовые колебания image 0

Почему мы всегда хотим “найти человека, который возьмет на себя ответственность”?

Каждый раз после резкого Колебания рынок стремится найти “причину”:

это политический деятель

Это какая-то страна

Это учреждения, фонды, биржи

Это экстренные новости или изменения в политике

Суть этого действия заключается не в понимании рынка, а в смягчении тревоги, вызванной неопределенностью.

Когда хаос интерпретируется как “вызванный кем-то”, человеческий мозг создает ложное чувство безопасности:

По крайней мере, это можно понять, это контролируемо.

Но рынок никогда не является простой причинно-следственной системой.

Она не “подчиняется никому” и не работает по единой логике.

Рынок не управляется персонажами, а подчиняется эмоциям: как торговая психология определяет движение цен image 1

Во-вторых, рынок не реагирует на само событие.

Рынок на самом деле реагирует не на события, а на:

После события изменения эмоций людей.

Новости всего лишь триггер.

Эмоции — это топливо

Когда цены растут, большинство людей, наоборот, чувствуют беспокойство и не решаются войти на рынок;

Когда цена падает, большинство людей боится продолжать держать и спешит покинуть.

Это как раз самый классический и наиболее противоречивый парадокс в циклах рынка.

Третье. Рынок по своей сути является «коллективной нервной системой»

Если смотреть абстрактно, рынок больше похож на огромную нейронную сеть, состоящую из бесчисленного количества участников, движимых двумя первичными импульсами:

Страх упустить возможность (FOMO): бояться упустить шанс

Уничтожение страха (FOLO): бояться ничего не иметь

Почти все колебания цен - это чередование и усиление этих двух эмоций на разных стадиях.

Остальная информация, мнения и анализ больше похожи на шум.

Рынок не управляется личностями, а определяется эмоциями: как торговая психология влияет на движение цен image 2

Четыре. Почему большинство людей всегда покупают на пике и продают на дне?

На восходящем рынке:

Мозг интерпретирует “рост” как безопасность

Риск недооценен

Люди чаще готовы покупать на высоких уровнях

В условиях снижения рынка:

Мозг интерпретирует “падение” как угрозу

Риск переоценен

Люди продают в то время, когда не должны продавать.

Вот почему большинство трейдеров снова и снова совершают одни и те же ошибки, каждый раз будучи убежденными в этом:

“На этот раз иначе.”

Пять. Поведение розничных инвесторов и «умных денег» никогда не будет синхронизировано.

Наблюдая за рынком, вы обнаружите долгосрочный закон:

Розничный инвестор: входить в рынок, когда уверенность на высоте, и выходить, когда боль достигает пика.

Умные деньги: накапливать позиции в панике, выходить в безумии

Эти два вида поведения почти никогда не появляются одновременно.

И именно эта временная разница является стабильным источником прибыли на рынке.

Рынок не управляется людьми, а подчиняется эмоциям: как торговая психология определяет движение цен image 3

Шесть, действительно эффективный “показатель” - это общественное настроение.

Если вы хотите получить преимущество, попробуйте посмотреть на это с другой стороны:

Когда все говорят о “определенной восходящей тенденции”

Когда рынок наполнен уверенностью, оптимизмом и нарративом определенности

Это часто означает:

Риск накапливается, формируется вершина.

А когда рынок тихий, отчаянный, никто не обсуждает будущее,

Наоборот, это этап, когда риск был полностью освобожден.

Седьмое. Чрезмерная уверенность в собственном суждении сама по себе является陷阱.

Еще одно распространенное заблуждение:

Постоянно ищет “доказательства правильности” для своей позиции.

Как только вы начинаете сосредотачиваться только на информации, поддерживающей вашу точку зрения, вы попадаете в опасную зону.

Зрелые трейдеры не стремятся к «истине», а ищут:

Дисбаланс между эмоциями и позицией.

Потому что прибыль часто рождается в местах, где большинство людей еще не достигло согласия.

Восьмое, не предсказывайте каждый шаг, а понимайте стадию, в которой находитесь.

Рынок не состоит из множества независимых событий,

а не в пределах эмоционального цикла.

Более важный вопрос, чем предсказание следующего сообщения, это:

Сейчас большинство людей испытывают страх или возбуждение?

Поняв это, вы уже опередили тех, кто гонится за новостями и прогнозами.

Потому что эмоции всегда предшествуют событиям.

Девять, научитесь различать «шум» и «сигнал»

Шум: социальные сети, эмоциональные взгляды, краткосрочные прогнозы, паника в групповых чатах

Сигнал: Колебание ликвидности, большие объемы позиций, само поведение цены

Когда ты научишься игнорировать шум и просто наблюдать за сигналом,

Вы начнете смотреть на рынок с более близкой к институциональной точки зрения.

Десять. Рынок — это не игра знаний, а игра терпения.

Рынок не будет вознаграждать самого быстрого реагирующего,

А награды получают те, кто может ждать.

Не ищите “идеальную точку входа”

А чтобы найти психологическое преимущество.

Когда другие гонятся за новостями, ты обращаешь внимание на эмоции;

Когда другие спешат действовать, ты выбираешь ждать.

Заключение:

Рынок никогда не движется под воздействием какого-либо человека, какой-либо новости или какого-либо события.

Это коллективная психологическая система, движимая чередованием страха и жадности.

Причина, по которой большинство людей терпят неудачу, заключается не в недостатке информации, а в чрезмерном вовлечении эмоций.

А истинно стабильные прибыльные люди понимают не то, «что произойдет на рынке»,

А именно — в каком настроении люди совершают ошибки.

Когда вы перестаете гнаться за объяснениями и начинаете наблюдать за психологией,

Рынок для тебя больше не будет хаосом, а станет повторением. **$SOL **$ADA